澳優乳業股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01717 | 2009-10-08 |
CCASS holding changes from 2019-12-16 to 2019-12-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 48,197,743 | 1,612,690 | 2.99 | 0.10 | 2019-12-17 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 127,281,806 | 276,000 | 7.90 | 0.02 | 2019-12-17 | |
| 3 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 217,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-12-17 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,062,491 | 188,000 | 0.19 | 0.01 | 2019-12-17 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 8,538,000 | 99,000 | 0.53 | 0.01 | 2019-12-17 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,957,000 | 98,000 | 0.31 | 0.01 | 2019-12-17 | |
| 7 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,027,000 | 64,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,693,000 | 49,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,253,466 | 41,000 | 0.70 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 504,700 | 38,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 11 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 13,853,175 | 37,000 | 0.86 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,175,910 | 29,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 233,800 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 16,597,703 | 24,000 | 1.03 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,620,000 | 23,000 | 0.78 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,500,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 17 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,286,100 | 15,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 18 | C00093 | BNP PARIBAS | 234,384 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 19 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 393,000 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 20 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 21 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 109,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 22 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 588,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 23 | B01119 | 時富證券有限公司 | 72,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 24 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 219,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 131,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 225,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 456,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 28 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,989,000 | 5,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 29 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 8,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 30 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 31 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 120,796 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 32 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,486,000 | 3,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 191,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 34 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 63,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 35 | B01567 | 發利證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 36 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 81,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 37 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,020,000 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 39 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 141,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 40 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 805,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 746,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 42 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 43 | B01458 | 益高證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 274,100 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 45 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 13,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 46 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 55,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 48 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 480,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 49 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,308,000 | -17,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 50 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 133,502,008 | -27,000 | 8.28 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 51 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 94,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 52 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 49,239,826 | -32,000 | 3.05 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 53 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,072,816 | -50,000 | 0.25 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 26,029,009 | -57,000 | 1.61 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,316,570 | -88,707 | 0.27 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 56 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,735,000 | -111,000 | 0.48 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 57 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 21,901,000 | -541,000 | 1.36 | -0.03 | 2019-12-17 | |
| 58 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,529,771 | -1,981,983 | 1.03 | -0.12 | 2019-12-17 | |
| 58 | Total changed named holdings | 531,665,174 | 0 | 32.98 | 0.00 | |||
| 131 | Unchanged named holdings | 1,012,936,693 | 0 | 62.83 | 0.00 | |||
| 189 | Total named holdings | 1,544,601,867 | 0 | 95.81 | 0.00 | |||
| 15 | Unnamed Investor Participants | 307,100 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 204 | Total securities in CCASS | 1,544,908,967 | 0 | 95.83 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 67,197,332 | 0 | 4.17 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,612,106,299 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-12-13 |
| Volume | 2,914,000 |
| Turnover | 27,345,160 |
| Average price | 9.384 |
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