翰森製藥集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03692 | 2019-06-14 |
CCASS holding changes from 2019-11-25 to 2019-11-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 31,536,985 | 2,212,308 | 0.54 | 0.04 | 2019-11-26 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 113,966,406 | 305,437 | 1.97 | 0.01 | 2019-11-26 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 163,089,185 | 214,373 | 2.82 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 27,617,889 | 138,330 | 0.48 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 5 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,370,000 | 78,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 448,000 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 820,853 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,440,640 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 9 | B01695 | 大新證券有限公司 | 132,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 162,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 11 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 34,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 12 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 13 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 40,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 50,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 15 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 190,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 16 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 17 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 20,294 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 140,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 20 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,971 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-26 | |
| 22 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 23 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,232,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 24 | B02032 | 方德證券有限公司 | 12,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 25 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,234,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 27 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 66,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 28 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 29 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 60,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 382,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 31 | B01385 | 海富證券有限公司 | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 32 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 188,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 33 | B02087 | 環球大通證券有限公司 | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 34 | B02074 | 金湖資本集團有限公司 | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 35 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 22,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 36 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 38,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 37 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 962,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 38 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 12,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 39 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 40 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 4,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 41 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 43 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,170,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 44 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 472,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 45 | B02059 | 金源證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 220,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 47 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,218,000 | -14,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 48 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,682,100 | -19,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 49 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 40,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 50 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 474,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 51 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 80,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 52 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 856,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 528,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 54 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 500,000 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 55 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 352,000 | -36,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 56 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 134,000 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 57 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 180,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 58 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,878,000 | -54,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 59 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,042,000 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 70,046,190 | -100,000 | 1.21 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 61 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,130,000 | -120,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-11-26 | |
| 62 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,001,582 | -315,659 | 0.02 | -0.01 | 2019-11-26 | |
| 63 | C00010 | 花旗銀行 | 47,153,603 | -378,910 | 0.81 | -0.01 | 2019-11-26 | |
| 64 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 97,314,555 | -644,000 | 1.68 | -0.01 | 2019-11-26 | |
| 65 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 19,847,207 | -992,979 | 0.34 | -0.02 | 2019-11-26 | |
| 65 | Total changed named holdings | 612,821,460 | -6,000 | 10.59 | -0.00 | |||
| 112 | Unchanged named holdings | 21,024,490 | 0 | 0.36 | 0.00 | |||
| 177 | Total named holdings | 633,845,950 | -6,000 | 10.95 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 80,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| 183 | Total securities in CCASS | 633,925,950 | 0 | 10.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,154,685,250 | 0 | 89.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,788,611,200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-11-22 |
| Volume | 4,377,900 |
| Turnover | 113,971,722 |
| Average price | 26.033 |
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