澳優乳業股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01717 | 2009-10-08 |
CCASS holding changes from 2019-11-19 to 2019-11-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,000,000 | 1,036,000 | 0.37 | 0.06 | 2019-11-20 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 48,442,126 | 209,000 | 3.00 | 0.01 | 2019-11-20 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 42,110,075 | 129,000 | 2.61 | 0.01 | 2019-11-20 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,151,999 | 125,396 | 0.07 | 0.01 | 2019-11-20 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,087,245 | 82,368 | 0.25 | 0.01 | 2019-11-20 | |
| 6 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 76,000 | 59,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,787,466 | 57,000 | 0.73 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,284,000 | 47,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 14,593,667 | 46,000 | 0.91 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,323,673 | 42,965 | 0.27 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 11 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 34,457,809 | 40,634 | 2.14 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 12 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 13,588,175 | 40,000 | 0.84 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 13 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,821,000 | 39,000 | 0.30 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 143,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 207,800 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 16 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 37,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 17 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,957,100 | 15,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 18 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 17,256,712 | 15,000 | 1.07 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 19 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,062,000 | 13,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 20 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 138,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,544,551 | 8,630 | 0.10 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 22 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 39,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,038,000 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 309,666 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 222,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 178,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 487,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 28 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,474,000 | 3,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 29 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 590,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 30 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 31 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 17,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 61,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 159,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,181,100 | 1,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-11-20 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,071,910 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 272,100 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 37 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 32,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,967,000 | -4,000 | 0.74 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 125,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 40 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,976,000 | -5,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 713,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 42 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 43 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,426,000 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 45 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,861,146 | -18,026 | 0.61 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 46 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,547,816 | -42,000 | 0.28 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 47 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 134,272,008 | -48,000 | 8.33 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 48 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 126,619,112 | -79,599 | 7.85 | -0.00 | 2019-11-20 | |
| 49 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 66,967,576 | -250,368 | 4.15 | -0.02 | 2019-11-20 | |
| 50 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 66,000 | -642,000 | 0.00 | -0.04 | 2019-11-20 | |
| 51 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 25,358,000 | -992,000 | 1.57 | -0.06 | 2019-11-20 | |
| 51 | Total changed named holdings | 604,101,832 | 0 | 37.47 | 0.00 | |||
| 134 | Unchanged named holdings | 939,385,035 | 0 | 58.27 | 0.00 | |||
| 185 | Total named holdings | 1,543,486,867 | 0 | 95.74 | 0.00 | |||
| 15 | Unnamed Investor Participants | 307,100 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 200 | Total securities in CCASS | 1,543,793,967 | 0 | 95.76 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 68,312,332 | 0 | 4.24 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,612,106,299 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-11-18 |
| Volume | 4,149,000 |
| Turnover | 41,294,749 |
| Average price | 9.953 |
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