CCASS holding changes

深圳國際控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00152	1972-09-25			Docs

CCASS holding changes from 2019-10-24 to 2019-10-25

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	174,168,116	305,000	8.07	0.01	2019-10-25
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	177,658,951	201,347	8.24	0.01	2019-10-25
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	262,115,128	166,000	12.15	0.01	2019-10-25
4	C00010	花旗銀行	82,136,428	72,000	3.81	0.00	2019-10-25
5	C00093	BNP PARIBAS	2,762,213	37,940	0.13	0.00	2019-10-25
6	B01138	中信里昂證券有限公司	22,500	22,500	0.00	0.00	2019-10-25
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,264,617	20,000	0.06	0.00	2019-10-25
8	B01284	恒生證券有限公司	1,517,283	17,000	0.07	0.00	2019-10-25
9	B01130	中銀國際證券有限公司	54,553,744	14,000	2.53	0.00	2019-10-25
10	C00002	交通銀行信託有限公司	8,158,810	10,000	0.38	0.00	2019-10-25
11	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,752,998	10,000	0.13	0.00	2019-10-25
12	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,604,377	10,000	0.07	0.00	2019-10-25
13	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	792,776	5,500	0.04	0.00	2019-10-25
14	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	121,709	5,000	0.01	0.00	2019-10-25
15	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	954,939,011	4,000	44.27	-0.00	2019-10-25
16	C00037	上海商業銀行有限公司	2,425,486	4,000	0.11	0.00	2019-10-25
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,930,322	4,000	0.37	0.00	2019-10-25
18	B01143	海通國際證券有限公司	2,198,670	4,000	0.10	0.00	2019-10-25
19	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	30,725,569	-500	1.42	-0.00	2019-10-25
20	B01252	協聯證劵有限公司	253,447	-500	0.01	-0.00	2019-10-25
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,492,827	-1,000	0.16	-0.00	2019-10-25
22	B01423	信誠證券有限公司	382,019	-1,500	0.02	-0.00	2019-10-25
23	B01118	東亞證券有限公司	2,022,602	-2,000	0.09	-0.00	2019-10-25
24	B01523	長雄證券有限公司	52,204	-2,000	0.00	-0.00	2019-10-25
25	C00015	星展銀行(香港)有限公司	854,654	-5,000	0.04	-0.00	2019-10-25
26	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	384,008	-7,000	0.02	-0.00	2019-10-25
27	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	852,005	-7,000	0.04	-0.00	2019-10-25
28	B01584	致富證券有限公司	876,958	-10,000	0.04	-0.00	2019-10-25
29	B01649	信達國際證券有限公司	147,930	-22,000	0.01	-0.00	2019-10-25
30	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	98,463,919	-25,500	4.56	-0.00	2019-10-25
31	C00033	中國銀行(香港)有限公司	39,719,441	-27,500	1.84	-0.00	2019-10-25
32	B01708	羅沙證券有限公司	1,009,500	-30,000	0.05	-0.00	2019-10-25
33	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	310,154	-63,500	0.01	-0.00	2019-10-25
34	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	669,667	-116,500	0.03	-0.01	2019-10-25
35	C00074	DEUTSCHE BANK AG	11,171,027	-580,787	0.52	-0.03	2019-10-25
35		Total changed named holdings	1,928,511,070	10,000	89.40	-0.00
310		Unchanged named holdings	212,501,706	0	9.85	-0.00
345		Total named holdings	2,141,012,776	10,000	99.26	-0.00
138		Unnamed Investor Participants	4,805,165	-10,000	0.22	-0.00
483		Total securities in CCASS	2,145,817,941	0	99.48	-0.00
		Securities not in CCASS	11,247,587	83,000	0.52	0.00
		Issued securities	2,157,065,528	83,000	100.00	0.00	25-十月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-10-23
Volume	914,000
Turnover	13,711,870
Average price	15.002

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