SPDR Gold Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02840 | 2008-07-31 |
CCASS holding changes from 2019-10-09 to 2019-10-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 51,370 | 10,270 | 0.02 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 336,560 | 5,640 | 0.11 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 476,545 | 5,070 | 0.15 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 261,940 | 4,480 | 0.08 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 263,022 | 2,580 | 0.08 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 6 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 4,080 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 296,006 | 2,440 | 0.09 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 191,990 | 1,450 | 0.06 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 33,020 | 1,350 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 98,340 | 1,290 | 0.03 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 70,300 | 1,230 | 0.02 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 69,540 | 980 | 0.02 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 56,124 | 770 | 0.02 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 19,170 | 640 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 36,910 | 630 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 72,800 | 630 | 0.02 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 47,320 | 580 | 0.02 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,100 | 370 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 66,834 | 350 | 0.02 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 87,720 | 300 | 0.03 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 36,570 | 290 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 16,650 | 270 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 32,260 | 270 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 24 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,640 | 260 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 25 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 9,730 | 250 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 26 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,960 | 240 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 27 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 5,610 | 210 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 28,886 | 180 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 29 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,980 | 170 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 26,440 | 150 | 0.01 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,700 | 150 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 13,320 | 130 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 33 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 110 | 110 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 34 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 270 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 35 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 14,820 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 36 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 240 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 37 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 15,270 | 90 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 11,330 | 80 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 39 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,020 | 60 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 40 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,190 | 60 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 13,651 | 60 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 42 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 43 | B01597 | 時代證券有限公司 | 390 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,660 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 45 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 160 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,120 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 47 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 640 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 48 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 4,060 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 49 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,270 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 50 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 2,130 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 51 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 13,094 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 52 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 120 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 53 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 50 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 54 | B02002 | 新城晉峰證券有限公司 | 70 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 55 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,540 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-10 | |
| 56 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 10,820 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 57 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,670 | -70 | 0.00 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 58 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 420 | -80 | 0.00 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 59 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,330 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 60 | C00093 | BNP PARIBAS | 31,693 | -160 | 0.01 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 10,890 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 62 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 89,730 | -510 | 0.03 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 63 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 34,890 | -900 | 0.01 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 64 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 88,250 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 65 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 18,540 | -8,090 | 0.01 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 157,669 | -13,190 | 0.05 | -0.00 | 2019-10-10 | |
| 67 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,090 | -20,020 | 0.00 | -0.01 | 2019-10-10 | |
| 67 | Total changed named holdings | 3,310,684 | 0 | 1.05 | 0.00 | |||
| 192 | Unchanged named holdings | 980,261 | 0 | 0.31 | 0.00 | |||
| 259 | Total named holdings | 4,290,945 | 0 | 1.36 | 0.00 | |||
| 43 | Unnamed Investor Participants | 30,950 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 302 | Total securities in CCASS | 4,321,895 | 0 | 1.37 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 310,078,105 | -600,000 | 98.63 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 314,400,000 | -600,000 | 100.00 | -0.19 | 10-十月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-10-08 |
| Volume | 60,320 |
| Turnover | 66,571,510 |
| Average price | 1,103.639 |
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