中國中鐵股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00390 | 2007-12-07 |
CCASS holding changes from 2019-09-27 to 2019-09-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 134,399,947 | 2,545,072 | 3.19 | 0.06 | 2019-09-30 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 234,500,360 | 1,117,000 | 5.57 | 0.03 | 2019-09-30 | |
| 3 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 29,370,084 | 495,000 | 0.70 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,207,538 | 423,000 | 0.31 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 17,091,000 | 369,000 | 0.41 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 6 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,941,548 | 360,000 | 0.26 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,386,526 | 354,000 | 0.56 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 8 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,354,000 | 350,000 | 0.13 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 40,809,328 | 344,000 | 0.97 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 10 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 219,492,030 | 260,000 | 5.22 | 0.01 | 2019-09-30 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 25,792,850 | 209,000 | 0.61 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,936,420 | 207,000 | 0.19 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 13 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 12,799,592 | 142,000 | 0.30 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,566,000 | 138,000 | 0.37 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 19,411,602 | 133,000 | 0.46 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,689,956 | 125,000 | 0.23 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 17 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,400,000 | 120,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 14,631,000 | 120,000 | 0.35 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,195,565 | 119,000 | 0.24 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 20 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 92,511,023 | 103,360 | 2.20 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,288,118 | 91,000 | 0.24 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,358,105 | 86,000 | 0.17 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 18,179,000 | 80,000 | 0.43 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 24 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,477,000 | 68,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 25 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 644,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 26 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 6,092,896 | 60,000 | 0.14 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 27 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 394,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 28 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 7,906,000 | 50,000 | 0.19 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 68,504,396 | 47,000 | 1.63 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 30 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 511,000 | 44,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 31 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,548,307 | 40,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,087,000 | 35,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 33 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,519,476 | 28,000 | 0.37 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 17,897,944 | 26,000 | 0.43 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,217,030 | 22,000 | 0.17 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 24,449,180 | 21,000 | 0.58 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,899,410 | 21,000 | 0.21 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 38 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,543,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 39 | B01402 | 英明證券有限公司 | 91,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,459,291 | 16,000 | 0.30 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 41 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,308,440 | 15,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,185,582 | 14,000 | 0.41 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 43 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 716,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,841,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 45 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 804,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 46 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 718,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 16,532,403 | 10,000 | 0.39 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 48 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 954,040 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 49 | B01753 | 富強證券有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 50 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 151,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 51 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 508,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 52 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 545,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 53 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 232,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 54 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 11,054,113 | 6,000 | 0.26 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 55 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 527,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 56 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 520,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 57 | B02029 | 匯恆證券（香港）有限公司 | 15,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 58 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 146,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 59 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 85,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 60 | B01267 | 永富證券有限公司 | 468,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 61 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,386,290 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 62 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,800,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 63 | B01625 | 美高證券有限公司 | 122,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 64 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,461,436 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 65 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 66 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 27,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-30 | |
| 67 | B01511 | 達利證券有限公司 | 340,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 68 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,691,460 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 69 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 346,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 70 | B01769 | 一中證券有限公司 | 139,082 | -10,028 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 71 | B01198 | 步基證券有限公司 | 381,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 72 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 40,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 73 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,713,000 | -30,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 74 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 569,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 75 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,407,212 | -36,400 | 0.29 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 76 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,289,000 | -64,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 77 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 56,553,286 | -73,588 | 1.34 | -0.00 | 2019-09-30 | |
| 78 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,230,395 | -247,000 | 0.08 | -0.01 | 2019-09-30 | |
| 79 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 909,065,219 | -361,516 | 21.61 | -0.01 | 2019-09-30 | |
| 80 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 309,463 | -462,000 | 0.01 | -0.01 | 2019-09-30 | |
| 81 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 497,291,475 | -611,000 | 11.82 | -0.01 | 2019-09-30 | |
| 82 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,895,459 | -625,185 | 0.09 | -0.01 | 2019-09-30 | |
| 83 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 586,214,028 | -1,399,515 | 13.93 | -0.03 | 2019-09-30 | |
| 84 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,925,700 | -1,615,000 | 0.62 | -0.04 | 2019-09-30 | |
| 85 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,749,800 | -1,715,200 | 0.04 | -0.04 | 2019-09-30 | |
| 86 | C00010 | 花旗銀行 | 282,255,139 | -1,773,000 | 6.71 | -0.04 | 2019-09-30 | |
| 86 | Total changed named holdings | 3,617,167,544 | 2,000 | 85.97 | 0.00 | |||
| 343 | Unchanged named holdings | 161,552,454 | 0 | 3.84 | 0.00 | |||
| 429 | Total named holdings | 3,778,719,998 | 2,000 | 89.81 | 0.00 | |||
| 432 | Unnamed Investor Participants | 394,526,401 | 0 | 9.38 | 0.00 | |||
| 861 | Total securities in CCASS | 4,173,246,399 | 2,000 | 99.19 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 34,143,601 | -2,000 | 0.81 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,207,390,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-09-26 |
| Volume | 14,485,972 |
| Turnover | 70,139,186 |
| Average price | 4.842 |
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