Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2019-09-25 to 2019-09-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 65,252,227 | 23,713,540 | 2.19 | 0.82 | 2019-09-26 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 41,691,276 | 17,810,000 | 1.40 | 0.61 | 2019-09-26 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 972,254,550 | 2,944,115 | 32.68 | 0.62 | 2019-09-26 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 12,087,900 | 1,768,500 | 0.41 | 0.06 | 2019-09-26 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,226,561 | 450,000 | 0.04 | 0.02 | 2019-09-26 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 27,957,669 | 251,666 | 0.94 | 0.02 | 2019-09-26 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 164,162,721 | 157,115 | 5.52 | 0.09 | 2019-09-26 | |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 6,291,591 | 120,000 | 0.21 | 0.01 | 2019-09-26 | |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 28,574,084 | 15,000 | 0.96 | 0.02 | 2019-09-26 | |
| 10 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,284,824 | 11,200 | 0.04 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,265,076 | 10,593 | 0.51 | 0.01 | 2019-09-26 | |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 33,484,255 | 10,000 | 1.13 | 0.02 | 2019-09-26 | |
| 13 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 30,200 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 14 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,573,330 | 8,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,585,711 | 8,000 | 0.32 | 0.01 | 2019-09-26 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,817,278 | 7,500 | 0.09 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,585,796 | 6,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 18 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 38,104,271 | 4,960 | 1.28 | 0.02 | 2019-09-26 | |
| 19 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 17,980 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,973,304 | 3,834 | 0.44 | 0.01 | 2019-09-26 | |
| 21 | B01505 | 上銀證券有限公司 | 3,653 | 3,653 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 22 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 681,400 | 3,360 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 23 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 449,120 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 24 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 228,460 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,762,590 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 26 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,922,604 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 27 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 849,780 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 28 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 813,460 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,176,493 | 683 | 0.11 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 877,500 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 31 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 105,040 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 32 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 4,721,588 | 106 | 0.16 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 33 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 26,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,677,500 | -500 | 0.06 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 35 | B01950 | 新世代證券有限公司 | 4,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 973,110 | -500 | 0.03 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 37 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 109,464 | -500 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 28,725,099 | -875 | 0.97 | 0.02 | 2019-09-26 | |
| 39 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 125,750 | -1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 40 | B01280 | 永發証券有限公司 | 51,740 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 41 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 18,980 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,641,650 | -1,430 | 0.26 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 43 | B01745 | 國創證券有限公司 | 8,120 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 44 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,475,096 | -2,500 | 0.49 | 0.01 | 2019-09-26 | |
| 45 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 67,440 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 46 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,568,891 | -5,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 47 | B01868 | 集美證券有限公司 | 17,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 48 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,152,470 | -7,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 49 | C00010 | 花旗銀行 | 373,242,841 | -8,606 | 12.55 | 0.20 | 2019-09-26 | |
| 50 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,778,006 | -10,896 | 0.13 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,103,855 | -18,500 | 0.17 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 52 | B01809 | 華信證券有限公司 | 155,400 | -21,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 53 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 143,958,115 | -22,493 | 4.84 | 0.08 | 2019-09-26 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 39,087,294 | -29,066 | 1.31 | 0.02 | 2019-09-26 | |
| 55 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 468,580 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 56 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 199,834 | -40,166 | 0.01 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 57 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,905,880 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 58 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,576,709 | -108,000 | 0.15 | -0.00 | 2019-09-26 | |
| 59 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 59,021,546 | -152,500 | 1.98 | 0.03 | 2019-09-26 | |
| 60 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,949,899 | -174,000 | 0.37 | 0.00 | 2019-09-26 | |
| 61 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,096,363 | -504,500 | 0.04 | -0.02 | 2019-09-26 | |
| 62 | C00093 | BNP PARIBAS | 20,944,864 | -1,087,000 | 0.70 | -0.02 | 2019-09-26 | |
| 62 | Total changed named holdings | 2,186,945,288 | 45,045,793 | 73.51 | 2.66 | |||
| 388 | Unchanged named holdings | 472,311,915 | 0 | 15.88 | 0.25 | |||
| 450 | Total named holdings | 2,659,257,203 | 45,045,793 | 89.39 | 0.02 | |||
| 615 | Unnamed Investor Participants | 14,230,027 | -9,593 | 0.48 | 0.01 | |||
| 1,065 | Total securities in CCASS | 2,673,487,230 | 45,036,200 | 89.87 | 2.92 | |||
| Securities not in CCASS | 301,505,270 | -93,036,200 | 10.13 | -2.92 | ||||
| Issued securities | 2,974,992,500 | -48,000,000 | 100.00 | -1.59 | 26-九月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-09-24 |
| Volume | 41,105,540 |
| Turnover | 1,119,123,327 |
| Average price | 27.226 |
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