CCASS holding changes

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01658	2016-09-28			Docs

CCASS holding changes from 2019-09-18 to 2019-09-19

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,380,170,000	27,000,000	17.02	0.14	2019-09-19
2	B01901	招銀國際證券有限公司	15,089,000	15,000,000	0.08	0.08	2019-09-19
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	397,118,363	8,900,725	2.00	0.04	2019-09-19
4	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	11,998,827	6,368,411	0.06	0.03	2019-09-19
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	764,271,966	3,644,772	3.85	0.02	2019-09-19
6	B01610	凱基證券(香港)有限公司	6,480,000	2,150,000	0.03	0.01	2019-09-19
7	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	2,085,000	1,360,000	0.01	0.01	2019-09-19
8	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	8,705,000	600,000	0.04	0.00	2019-09-19
9	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	429,641,473	364,002	2.16	0.00	2019-09-19
10	C00010	花旗銀行	974,468,615	314,000	4.91	0.00	2019-09-19
11	B01590	盈透證券香港有限公司	12,600,000	181,000	0.06	0.00	2019-09-19
12	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	323,034,000	73,000	1.63	0.00	2019-09-19
13	C00033	中國銀行(香港)有限公司	62,246,600	27,000	0.31	0.00	2019-09-19
14	B01695	大新證券有限公司	1,587,600	23,000	0.01	0.00	2019-09-19
15	B01673	富昌證券有限公司	607,000	20,000	0.00	0.00	2019-09-19
16	B01563	信控國際證券有限公司	123,000	10,000	0.00	0.00	2019-09-19
17	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,787,000	10,000	0.02	0.00	2019-09-19
18	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	40,117,000	5,000	0.20	0.00	2019-09-19
19	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,021,400	2,000	0.01	0.00	2019-09-19
20	B01240	秦志遠証券有限公司	1,877	958	0.00	0.00	2019-09-19
21	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	459	459	0.00	0.00	2019-09-19
22	B01769	一中證券有限公司	7,265	-33	0.00	-0.00	2019-09-19
23	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,844	-2,000	0.00	-0.00	2019-09-19
24	B01818	一通投資者有限公司	597,900	-2,000	0.00	-0.00	2019-09-19
25	B01284	恒生證券有限公司	23,755,000	-2,000	0.12	-0.00	2019-09-19
26	C00037	上海商業銀行有限公司	2,453,000	-3,000	0.01	-0.00	2019-09-19
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,900,000	-11,000	0.02	-0.00	2019-09-19
28	B02102	尊嘉證券國際有限公司	1,000	-28,000	0.00	-0.00	2019-09-19
29	B01762	星展唯高達香港有限公司	217,000	-60,000	0.00	-0.00	2019-09-19
30	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,940,620	-189,316	0.01	-0.00	2019-09-19
31	C00093	BNP PARIBAS	464,947,420	-1,430,227	2.34	-0.01	2019-09-19
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	9,984,900	-2,351,571	0.05	-0.01	2019-09-19
33	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,255,859,951	-4,231,684	6.32	-0.02	2019-09-19
34	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,874,334,091	-7,160,258	9.44	-0.04	2019-09-19
35	C00074	DEUTSCHE BANK AG	71,861,241	-8,583,238	0.36	-0.04	2019-09-19
35		Total changed named holdings	10,146,015,412	42,000,000	51.10	0.21
234		Unchanged named holdings	8,911,123,243	0	44.88	0.00
269		Total named holdings	19,057,138,655	42,000,000	95.98	0.00
75		Unnamed Investor Participants	724,208,005	0	3.65	0.00
344		Total securities in CCASS	19,781,346,660	42,000,000	99.62	0.21
		Securities not in CCASS	74,820,340	-42,000,000	0.38	-0.21
		Issued securities	19,856,167,000	0	100.00	0.00	31-八月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-09-17
Volume	13,098,925
Turnover	61,855,045
Average price	4.722

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