中集安瑞科控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08289 | 2005-10-18 | 2006-07-19 | 2006-07-20 | |
| HK Main | 03899 | 2006-07-20 |
CCASS holding changes from 2019-09-11 to 2019-09-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 16,002,926 | 418,000 | 0.80 | 0.02 | 2019-09-12 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,056,000 | 304,000 | 0.95 | 0.02 | 2019-09-12 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 45,194,762 | 246,796 | 2.26 | 0.01 | 2019-09-12 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 152,581,658 | 121,204 | 7.63 | 0.01 | 2019-09-12 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 143,092 | 114,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-09-12 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,034,021 | 114,000 | 0.15 | 0.01 | 2019-09-12 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 392,400 | 86,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 8 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,022,000 | 56,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 9 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 66,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 10 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 408,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,762,000 | 32,000 | 0.34 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 12 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,756,000 | 30,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 13 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 68,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 45,326,187 | 20,000 | 2.27 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 15 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 16 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,587,000 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 17 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 388,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 18 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,004,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 19 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 778,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,240,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 21 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 166,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 22 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,991,000 | 2,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 24 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 26,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-09-12 | |
| 25 | B01769 | 一中證券有限公司 | 273 | -1,434 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,245,549 | -4,000 | 0.16 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 494,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 28 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,458,150 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 29 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 32,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,329,311 | -4,566 | 0.72 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 31 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 4,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,036,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 33 | B01385 | 海富證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,762,027 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 35 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 8,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 36 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,818,000 | -16,000 | 0.14 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 37 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,224,000 | -16,000 | 0.21 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 54,999,100 | -22,000 | 2.75 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 39 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 76,488,470 | -24,000 | 3.83 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 186,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 41 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 904,000 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,078,000 | -40,000 | 0.15 | -0.00 | 2019-09-12 | |
| 43 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 404,000 | -100,000 | 0.02 | -0.01 | 2019-09-12 | |
| 44 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 69,604,000 | -176,000 | 3.48 | -0.01 | 2019-09-12 | |
| 45 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,884,000 | -226,000 | 0.09 | -0.01 | 2019-09-12 | |
| 46 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 11,912,000 | -278,000 | 0.60 | -0.01 | 2019-09-12 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,853,255 | -536,000 | 0.94 | -0.03 | 2019-09-12 | |
| 47 | Total changed named holdings | 576,763,181 | 170,000 | 28.85 | 0.01 | |||
| 132 | Unchanged named holdings | 60,694,056 | 0 | 3.04 | 0.00 | |||
| 179 | Total named holdings | 637,457,237 | 170,000 | 31.88 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 1,322,427,645 | 0 | 66.14 | 0.00 | |||
| 187 | Total securities in CCASS | 1,959,884,882 | 170,000 | 98.03 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 39,414,706 | -170,000 | 1.97 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 1,999,299,588 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-09-10 |
| Volume | 3,489,434 |
| Turnover | 17,491,140 |
| Average price | 5.013 |
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