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HK GEM 08151  2001-06-27  2011-06-22  2011-06-23
HK Main 01061  2011-06-23    
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CCASS holding changes from 2019-08-29 to 2019-08-30

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 304,459,912 166,000 52.60 0.03 2019-08-30
2 B01762 星展唯高達香港有限公司 10,894,001 120,000 1.88 0.02 2019-08-30
3 B01130 中銀國際證券有限公司 8,094,283 66,000 1.40 0.01 2019-08-30
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 337,000 38,000 0.06 0.01 2019-08-30
5 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 808,000 26,000 0.14 0.00 2019-08-30
6 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 28,404,000 21,000 4.91 0.00 2019-08-30
7 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,003,000 21,000 0.17 0.00 2019-08-30
8 C00016 DBS BANK LTD 46,590,000 16,000 8.05 0.00 2019-08-30
9 B01581 滙富金融服務有限公司 794,000 13,000 0.14 0.00 2019-08-30
10 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 605,000 13,000 0.10 0.00 2019-08-30
11 B01686 第一上海證券有限公司 811,000 12,000 0.14 0.00 2019-08-30
12 B01610 凱基證券(香港)有限公司 845,000 10,000 0.15 0.00 2019-08-30
13 B01338 英皇證券有限公司 150,000 10,000 0.03 0.00 2019-08-30
14 C00010 花旗銀行 9,490,979 9,000 1.64 0.00 2019-08-30
15 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 8,000 8,000 0.00 0.00 2019-08-30
16 B01345 輝立証券(香港)有限公司 10,554,000 7,000 1.82 0.00 2019-08-30
17 B01183 創興證券有限公司 40,000 6,000 0.01 0.00 2019-08-30
18 B01695 大新證券有限公司 1,234,000 5,000 0.21 0.00 2019-08-30
19 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,892,000 4,000 0.67 0.00 2019-08-30
20 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 9,000 3,000 0.00 0.00 2019-08-30
21 B01148 招商證券(香港)有限公司 806,000 3,000 0.14 0.00 2019-08-30
22 B01818 一通投資者有限公司 82,010 1,000 0.01 0.00 2019-08-30
23 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 1,000 1,000 0.00 0.00 2019-08-30
24 B01584 致富證券有限公司 208,000 1,000 0.04 0.00 2019-08-30
25 B01904 華盛資本証券有限公司 4,000 1,000 0.00 0.00 2019-08-30
26 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,133,541 -987 0.20 -0.00 2019-08-30
27 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 550,000 -1,000 0.10 -0.00 2019-08-30
28 C00033 中國銀行(香港)有限公司 12,697,550 -5,000 2.19 -0.00 2019-08-30
29 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2,398,210 -9,000 0.41 -0.00 2019-08-30
30 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,253,083 -9,000 0.22 -0.00 2019-08-30
31 B01590 盈透證券香港有限公司 2,823,309 -9,000 0.49 -0.00 2019-08-30
32 C00093 BNP PARIBAS 1,869,966 -10,000 0.32 -0.00 2019-08-30
33 B01143 海通國際證券有限公司 2,839,000 -10,000 0.49 -0.00 2019-08-30
34 B01137 周生生證劵有限公司 9,000 -12,000 0.00 -0.00 2019-08-30
35 B01416 滙盈證券有限公司 90,000 -12,000 0.02 -0.00 2019-08-30
36 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,014,000 -15,000 0.87 -0.00 2019-08-30
37 C00074 DEUTSCHE BANK AG 53,261,972 -16,013 9.20 -0.00 2019-08-30
38 B01284 恒生證券有限公司 1,672,000 -18,000 0.29 -0.00 2019-08-30
39 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 5,130,000 -44,000 0.89 -0.01 2019-08-30
40 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,658,098 -52,000 0.29 -0.01 2019-08-30
41 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,673,695 -74,000 0.63 -0.01 2019-08-30
42 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 836,978 -284,000 0.14 -0.05 2019-08-30
42 Total changed named holdings 527,034,587 0 91.06 0.00
87 Unchanged named holdings 42,412,066 0 7.33 0.00
129 Total named holdings 569,446,653 0 98.38 0.00
6 Unnamed Investor Participants 2,535,000 0 0.44 0.00
135 Total securities in CCASS 571,981,653 0 98.82 0.00
Securities not in CCASS 6,825,347 0 1.18 0.00
Issued securities 578,807,000 0 100.00 0.00 31-七月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2019-08-28
Volume1,322,000
Turnover6,488,020
Average price4.908

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