中國海外發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00688 | 1992-08-20 |
CCASS holding changes from 2019-08-29 to 2019-08-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 51,372,875 | 2,810,072 | 0.47 | 0.03 | 2019-08-30 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,022,230,760 | 1,544,058 | 9.33 | 0.01 | 2019-08-30 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 366,146,519 | 1,383,758 | 3.34 | 0.01 | 2019-08-30 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,069,271 | 816,926 | 0.07 | 0.01 | 2019-08-30 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 922,487,457 | 428,770 | 8.42 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 10,084,279 | 200,142 | 0.09 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 7 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 35,397,069 | 170,000 | 0.32 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 140,703 | 133,136 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 9 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 176,250 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 10 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,847,817 | 68,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,838,923 | 66,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 12 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 5,550,000 | 48,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,717,425 | 34,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 14 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 685,519 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 15 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 120,000 | 29,760 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 16 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 85,605 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 17 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 271,689 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,421,802 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 19 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 44,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 20 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,890,115 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 21 | B01119 | 時富證券有限公司 | 363,569 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 587,676 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,436,764 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 24 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 585,673 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 829,779,443 | 8,000 | 7.57 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 26 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 574,012 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 27 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 20,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 28 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 85,080 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,039,891 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 30 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 31 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,194,445 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 32 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 147,632 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 33 | B01340 | 利興股票有限公司 | 96,069 | -979 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 34 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 483,466 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 35 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 132,578 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,267,711 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 37 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,931,181 | -2,000 | 0.20 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 38 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 8,210 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 490,240 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 40 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 14,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 41 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 61,394 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 42 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,487,553 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,495,900 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 44 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 29,250 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 45 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 24,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 46 | B01769 | 一中證券有限公司 | 9,024 | -10,098 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 47 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 73,700 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 48 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 590,750 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 49 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 4,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 50 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 47,389,264 | -37,500 | 0.43 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 51 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,234,165 | -68,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 52 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 28,705,033 | -106,081 | 0.26 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,532,134 | -174,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 54 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 523,065 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,914,206 | -1,312,036 | 0.13 | -0.01 | 2019-08-30 | |
| 56 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,583,125 | -1,862,963 | 0.01 | -0.02 | 2019-08-30 | |
| 57 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,011,627,270 | -1,970,610 | 9.23 | -0.02 | 2019-08-30 | |
| 58 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,187,979 | -2,372,355 | 0.20 | -0.02 | 2019-08-30 | |
| 58 | Total changed named holdings | 4,440,295,530 | -300,000 | 40.53 | -0.00 | |||
| 261 | Unchanged named holdings | 71,187,979 | 0 | 0.65 | 0.00 | |||
| 319 | Total named holdings | 4,511,483,509 | -300,000 | 41.18 | 0.00 | |||
| 124 | Unnamed Investor Participants | 7,570,723 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 443 | Total securities in CCASS | 4,519,054,232 | -300,000 | 41.25 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,437,147,303 | 300,000 | 58.75 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,956,201,535 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-08-28 |
| Volume | 9,989,179 |
| Turnover | 249,114,984 |
| Average price | 24.938 |
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