中海物業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02669 | 2015-10-23 |
CCASS holding changes from 2019-08-29 to 2019-08-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 401,635,392 | 3,588,374 | 12.22 | 0.11 | 2019-08-30 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 166,512,350 | 1,220,000 | 5.07 | 0.04 | 2019-08-30 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 167,444,999 | 565,000 | 5.09 | 0.02 | 2019-08-30 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 172,257,194 | 312,200 | 5.24 | 0.01 | 2019-08-30 | |
| 5 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,223,715 | 75,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,270,016 | 50,000 | 0.34 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 7 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 500,336 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,429,084 | 45,252 | 0.10 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 9 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,173,998 | 45,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 270,000 | 45,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 819,947 | 45,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 246,036,810 | 30,000 | 7.49 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,437,699 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,777,406 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 15 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,071,049 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,146,620 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 17 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,413,750 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 18 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,206,556 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 19 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 38,333 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 20 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 91,526 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,567,117 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 22 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 60,004 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 23 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 24 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 154,334 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 25 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19,393 | 1,612 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-30 | |
| 26 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 45,973 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 27 | B01275 | 新富證券有限公司 | 89,666 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 28 | B01417 | 致德證券有限公司 | 14,147 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 29 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 30,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 30 | B01514 | 高信證券有限公司 | 94,221 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,317,326 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 32 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 66,560 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 33 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,361,232 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 34 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 12,239 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 35 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,298,627 | -11,910 | 0.68 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,595,534 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 37 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 142,139 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,183,326 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,251,333 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 40 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,162,707 | -30,000 | 0.19 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 41 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 555 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 42 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,918,444 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 43 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 2,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 44 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 203,489 | -45,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 45 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,334,394 | -60,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 46 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 889,849 | -75,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 47 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,434,022 | -75,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 48 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,369,449 | -125,000 | 0.29 | -0.00 | 2019-08-30 | |
| 49 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 50,330,184 | -200,014 | 1.53 | -0.01 | 2019-08-30 | |
| 50 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,189,467 | -430,000 | 0.07 | -0.01 | 2019-08-30 | |
| 51 | C00010 | 花旗銀行 | 105,073,023 | -480,000 | 3.20 | -0.01 | 2019-08-30 | |
| 52 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,958,445 | -673,270 | 0.06 | -0.02 | 2019-08-30 | |
| 53 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,953,585 | -807,065 | 0.09 | -0.02 | 2019-08-30 | |
| 54 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,006,323 | -2,945,179 | 0.46 | -0.09 | 2019-08-30 | |
| 54 | Total changed named holdings | 1,423,890,887 | 0 | 43.32 | 0.00 | |||
| 256 | Unchanged named holdings | 78,608,041 | 0 | 2.39 | 0.00 | |||
| 310 | Total named holdings | 1,502,498,928 | 0 | 45.71 | 0.00 | |||
| 96 | Unnamed Investor Participants | 4,486,508 | 0 | 0.14 | 0.00 | |||
| 406 | Total securities in CCASS | 1,506,985,436 | 0 | 45.85 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,779,875,024 | 0 | 54.15 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,286,860,460 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-08-28 |
| Volume | 11,081,612 |
| Turnover | 44,155,624 |
| Average price | 3.985 |
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