愛康醫療控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01789 | 2017-12-20 |
CCASS holding changes from 2019-08-22 to 2019-08-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 61,837,309 | 510,000 | 5.92 | 0.05 | 2019-08-23 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 997,000 | 288,000 | 0.10 | 0.03 | 2019-08-23 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,564,452 | 68,000 | 0.72 | 0.01 | 2019-08-23 | |
| 4 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 216,000 | 58,000 | 0.02 | 0.01 | 2019-08-23 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,382,300 | 48,000 | 0.99 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,574,000 | 38,000 | 0.82 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 7 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 426,000 | 34,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 680,340,000 | 34,000 | 65.17 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 9 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 60,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 10 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 58,470,000 | 26,000 | 5.60 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,422,000 | 26,000 | 0.14 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 148,826 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,080,000 | 24,000 | 1.92 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 14 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 892,000 | 24,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 633,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 16 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 72,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 17 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 18 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 238,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 6,982,301 | 14,000 | 0.67 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 218,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 21 | B02097 | 保興匯財證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 684,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 23 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 98,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 24 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 512,000 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 25 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 22,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-23 | |
| 26 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 27 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 164,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 29 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,528,000 | -4,000 | 0.24 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 30 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 116,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 216,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 32 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 6,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 33 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,370,000 | -6,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 34 | B01119 | 時富證券有限公司 | 26,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 35 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,894,000 | -6,000 | 0.28 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 436,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 37 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 38 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,100,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 39 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 26,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 40 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 930,000 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 404,000 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 570,000 | -14,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 43 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,138,000 | -14,000 | 0.20 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 44 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 30,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 474,000 | -18,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,680,000 | -18,000 | 0.16 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,629,000 | -20,000 | 0.25 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 722,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 49 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,628,000 | -20,000 | 0.16 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 50 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 60,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 51 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,850,000 | -28,000 | 0.27 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 52 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 274,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 53 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 54 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 446,000 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-23 | |
| 55 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,394,000 | -80,000 | 0.13 | -0.01 | 2019-08-23 | |
| 56 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,322,000 | -130,000 | 0.13 | -0.01 | 2019-08-23 | |
| 57 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,714,000 | -178,000 | 0.36 | -0.02 | 2019-08-23 | |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 34,917,621 | -560,000 | 3.35 | -0.05 | 2019-08-23 | |
| 58 | Total changed named holdings | 925,997,809 | 28,000 | 88.71 | 0.00 | |||
| 134 | Unchanged named holdings | 29,728,991 | 0 | 2.85 | 0.00 | |||
| 192 | Total named holdings | 955,726,800 | 28,000 | 91.56 | 0.00 | |||
| 11 | Unnamed Investor Participants | 664,000 | -28,000 | 0.06 | -0.00 | |||
| 203 | Total securities in CCASS | 956,390,800 | 0 | 91.62 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 87,479,200 | 0 | 8.38 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,043,870,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-08-21 |
| Volume | 2,474,000 |
| Turnover | 12,685,040 |
| Average price | 5.127 |
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