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中國中鐵股份有限公司: H HKD

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CCASS holding changes from 2019-08-08 to 2019-08-09

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 524,057,525 20,503,000 12.46 0.49 2019-08-09
2 C00093 BNP PARIBAS 68,681,418 2,078,547 1.63 0.05 2019-08-09
3 B01590 盈透證券香港有限公司 9,274,612 1,875,000 0.22 0.04 2019-08-09
4 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 15,936,455 932,000 0.38 0.02 2019-08-09
5 C00028 南洋商業銀行有限公司 24,603,388 458,280 0.58 0.01 2019-08-09
6 C00016 DBS BANK LTD 14,331,745 446,000 0.34 0.01 2019-08-09
7 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 10,594,548 423,000 0.25 0.01 2019-08-09
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 227,883,482 303,000 5.42 0.01 2019-08-09
9 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 4,277,097 162,000 0.10 0.00 2019-08-09
10 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,924,000 150,000 0.05 0.00 2019-08-09
11 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 218,145,030 116,000 5.18 0.00 2019-08-09
12 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,103,000 110,000 0.03 0.00 2019-08-09
13 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 7,748,956 83,000 0.18 0.00 2019-08-09
14 B01813 建銀國際證券有限公司 1,058,000 80,000 0.03 0.00 2019-08-09
15 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 919,571,954 65,679 21.86 0.00 2019-08-09
16 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 11,000,000 56,000 0.26 0.00 2019-08-09
17 C00002 交通銀行信託有限公司 24,756,850 46,000 0.59 0.00 2019-08-09
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 14,765,000 46,000 0.35 0.00 2019-08-09
19 C00048 集友銀行有限公司 12,344,212 43,000 0.29 0.00 2019-08-09
20 B01673 富昌證券有限公司 1,412,000 22,000 0.03 0.00 2019-08-09
21 B01842 交銀國際證券有限公司 23,003,180 21,000 0.55 0.00 2019-08-09
22 B01423 信誠證券有限公司 1,992,000 20,000 0.05 0.00 2019-08-09
23 B01148 招商證券(香港)有限公司 17,778,000 20,000 0.42 0.00 2019-08-09
24 B01198 步基證券有限公司 390,000 20,000 0.01 0.00 2019-08-09
25 B01460 百裕證券有限公司 247,000 20,000 0.01 0.00 2019-08-09
26 B01623 大豐崑泰證券有限公司 6,470,000 19,000 0.15 0.00 2019-08-09
27 B01130 中銀國際證券有限公司 39,784,628 16,000 0.95 0.00 2019-08-09
28 B01118 東亞證券有限公司 12,079,291 13,000 0.29 0.00 2019-08-09
29 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 3,300,436 11,000 0.08 0.00 2019-08-09
30 C00037 上海商業銀行有限公司 19,272,382 10,000 0.46 0.00 2019-08-09
31 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 70,000 10,000 0.00 0.00 2019-08-09
32 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 17,824,944 10,000 0.42 0.00 2019-08-09
33 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 11,564,133 10,000 0.27 0.00 2019-08-09
34 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 791,000 10,000 0.02 0.00 2019-08-09
35 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 532,000 9,000 0.01 0.00 2019-08-09
36 B01584 致富證券有限公司 6,971,105 8,000 0.17 0.00 2019-08-09
37 B01345 輝立証券(香港)有限公司 6,899,030 8,000 0.16 0.00 2019-08-09
38 B01607 興業金融證券有限公司 751,000 7,000 0.02 0.00 2019-08-09
39 B01610 凱基證券(香港)有限公司 8,429,392 6,000 0.20 0.00 2019-08-09
40 B01762 星展唯高達香港有限公司 796,000 5,000 0.02 0.00 2019-08-09
41 B01868 集美證券有限公司 141,000 5,000 0.00 0.00 2019-08-09
42 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 96,000 4,000 0.00 0.00 2019-08-09
43 B01137 周生生證劵有限公司 1,379,000 3,000 0.03 0.00 2019-08-09
44 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,808,000 2,000 0.07 0.00 2019-08-09
45 B01298 結好證券有限公司 631,000 2,000 0.01 0.00 2019-08-09
46 B01209 茂宸證券有限公司 732,000 2,000 0.02 0.00 2019-08-09
47 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 166,000 1,000 0.00 0.00 2019-08-09
48 B01848 國泰證券(香港)有限公司 34,000 1,000 0.00 0.00 2019-08-09
49 B01947 富邦證券(香港)有限公司 77,000 1,000 0.00 0.00 2019-08-09
50 B02102 尊嘉證券國際有限公司 8,000 1,000 0.00 0.00 2019-08-09
51 B01769 一中證券有限公司 142,869 18 0.00 0.00 2019-08-09
52 B02120 利弗莫爾證券有限公司 6,000 -1,000 0.00 -0.00 2019-08-09
53 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 194,000 -1,000 0.00 -0.00 2019-08-09
54 B01695 大新證券有限公司 9,409,565 -5,000 0.22 -0.00 2019-08-09
55 B01556 六福證券(香港)有限公司 952,000 -6,000 0.02 -0.00 2019-08-09
56 B01552 嘉利證券投資有限公司 275,400 -6,000 0.01 -0.00 2019-08-09
57 B01901 招銀國際證券有限公司 228,000 -6,000 0.01 -0.00 2019-08-09
58 B01259 天發證券有限公司 611,000 -15,000 0.01 -0.00 2019-08-09
59 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 530,000 -20,000 0.01 -0.00 2019-08-09
60 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 12,307,440 -25,000 0.29 -0.00 2019-08-09
61 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,694,642 -33,000 0.40 -0.00 2019-08-09
62 B01907 國農證券有限公司 4,000 -48,000 0.00 -0.00 2019-08-09
63 B01183 創興證券有限公司 13,981,000 -49,000 0.33 -0.00 2019-08-09
64 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,724,000 -50,000 0.06 -0.00 2019-08-09
65 B01143 海通國際證券有限公司 7,315,420 -65,000 0.17 -0.00 2019-08-09
66 B01284 恒生證券有限公司 25,472,010 -95,000 0.61 -0.00 2019-08-09
67 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 29,009,480 -187,000 0.69 -0.00 2019-08-09
68 C00010 花旗銀行 276,975,563 -187,200 6.58 -0.00 2019-08-09
69 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 9,177,698 -1,641,490 0.22 -0.04 2019-08-09
70 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 614,001,085 -1,765,000 14.59 -0.04 2019-08-09
71 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 34,625,946 -1,776,078 0.82 -0.04 2019-08-09
72 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 519,287 -1,902,000 0.01 -0.05 2019-08-09
73 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 55,226,324 -2,120,000 1.31 -0.05 2019-08-09
74 C00074 DEUTSCHE BANK AG 108,319,082 -18,269,756 2.57 -0.43 2019-08-09
74 Total changed named holdings 3,517,188,604 0 83.60 0.00
354 Unchanged named holdings 261,489,394 0 6.22 0.00
428 Total named holdings 3,778,677,998 0 89.81 0.00
429 Unnamed Investor Participants 394,474,401 0 9.38 0.00
857 Total securities in CCASS 4,173,152,399 0 99.19 0.00
Securities not in CCASS 34,237,601 0 0.81 0.00
Issued securities 4,207,390,000 0 100.00 0.00 31-七月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2019-08-07
Volume18,440,018
Turnover96,306,011
Average price5.223

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