Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2019-08-06 to 2019-08-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 35,915,606 | 8,083,311 | 1.22 | 0.27 | 2019-08-07 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,813,900 | 4,269,000 | 0.16 | 0.15 | 2019-08-07 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 12,072,060 | 3,587,500 | 0.41 | 0.12 | 2019-08-07 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 161,649,946 | 1,099,443 | 5.49 | 0.04 | 2019-08-07 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 29,343,929 | 720,000 | 1.00 | 0.02 | 2019-08-07 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 40,527,173 | 607,980 | 1.38 | 0.02 | 2019-08-07 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,410,825 | 533,858 | 0.18 | 0.02 | 2019-08-07 | |
| 8 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 547,349 | 491,349 | 0.02 | 0.02 | 2019-08-07 | |
| 9 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 544,800 | 477,500 | 0.02 | 0.02 | 2019-08-07 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 28,132,499 | 472,500 | 0.96 | 0.02 | 2019-08-07 | |
| 11 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,707,592 | 257,500 | 0.06 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 12 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,812,565 | 256,000 | 0.30 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,600,178 | 256,000 | 0.19 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 14 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,021,617 | 230,500 | 0.10 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,949,271 | 223,000 | 0.27 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,391,451 | 210,769 | 0.35 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 28,283,717 | 205,000 | 0.96 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 18 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 145,800,786 | 175,675 | 4.95 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 19 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 447,580 | 173,000 | 0.02 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,820,927 | 169,400 | 0.27 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 22,595,716 | 147,500 | 0.77 | 0.01 | 2019-08-07 | |
| 22 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,493,426 | 126,432 | 0.12 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 23 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 4,332,240 | 119,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 24 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 965,231 | 116,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 32,376,025 | 113,995 | 1.10 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,147,917 | 109,000 | 0.45 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 27 | B02157 | 恩明資產証券有限公司 | 140,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 28 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 156,000 | 98,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 29 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,975,380 | 87,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 30 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 813,400 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,675,296 | 75,500 | 0.29 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,772,252 | 72,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,010,031 | 62,500 | 0.10 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,025,086 | 51,769 | 0.48 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 35 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 613,160 | 51,500 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 36 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 33,421,105 | 49,500 | 1.14 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,426,463 | 43,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 38 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,316,624 | 34,500 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 39 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,502,000 | 34,500 | 0.09 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 37,715,364 | 32,500 | 1.28 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,416,312 | 30,850 | 0.15 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 42 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,933,395 | 27,500 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 43 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,932,591 | 25,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 44 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 778,720 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 45 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 18,759,411 | 23,500 | 0.64 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,052,863 | 23,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,892,213 | 21,500 | 0.13 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,057,035 | 19,500 | 0.17 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,977,907 | 17,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,749,496 | 16,500 | 0.09 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 51 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 436,160 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 52 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 107,464 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 53 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 679,383 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 54 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,627,500 | 13,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 323,565 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 56 | B01680 | 實德證券有限公司 | 45,070 | 11,500 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 57 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 49,386,546 | 11,500 | 1.68 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 58 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 412,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 59 | B01745 | 國創證券有限公司 | 18,120 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 60 | B01198 | 步基證券有限公司 | 933,022 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 61 | B01809 | 華信證券有限公司 | 174,400 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 62 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 201,240 | 9,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 63 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,450,085 | 7,652 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 64 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 596,460 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 65 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,436,500 | 6,500 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 66 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 528,540 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 67 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 96,620 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 68 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,243,820 | 5,500 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 69 | B01540 | 美建證券有限公司 | 199,990 | 5,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 70 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,029,620 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 71 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 760,500 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 72 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 16,120 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 73 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 341,195 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 74 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,526,880 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 75 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,088,340 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 76 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 46,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 77 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 422,700 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 78 | B01340 | 利興股票有限公司 | 124,564 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 79 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 179,205 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 80 | B01868 | 集美證券有限公司 | 9,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 81 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 955,610 | 2,500 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 82 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,097,308 | 2,500 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 83 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 113,776 | 2,020 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 84 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 93,360 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 85 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 69,300 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 86 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,880,842 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 87 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 10,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 88 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 134,750 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 89 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 703,080 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 90 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 229,287 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 91 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,658,358 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 92 | B01567 | 發利證券有限公司 | 315,920 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 93 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,421,830 | 1,500 | 0.08 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 94 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,611,160 | 1,500 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 95 | B01509 | 益群證券有限公司 | 33,100 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 96 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 107,960 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 97 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 16,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 98 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 99 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 166,833 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 100 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 18,860 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 101 | B01958 | 瑭明金融集團有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 102 | B02087 | 環球大通證券有限公司 | 7,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 103 | B02015 | 萬盛金融控股有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 104 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 20,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 105 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 213,240 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 106 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 1,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 107 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 90,955 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 108 | B01712 | 華生證券有限公司 | 56,920 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 109 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,907,240 | 500 | 0.06 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 110 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 35,784 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-07 | |
| 111 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 141,722,103 | -206 | 4.82 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 112 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,380,800 | -500 | 0.05 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 113 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 911,500 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 114 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 444,620 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 115 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 448,728 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 116 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 96,540 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 117 | B01298 | 結好證券有限公司 | 320,720 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 118 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 50,700 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 119 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 94,460 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 120 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 100,040 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 121 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,395,047 | -3,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 122 | B01173 | 日發證券有限公司 | 95,880 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 123 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 477,693 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 124 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 4,880 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 125 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 44,540 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 126 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 50,620 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 127 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,887,466 | -26,500 | 0.78 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 128 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 305,720 | -55,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 129 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 938,680 | -73,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-07 | |
| 130 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 13,808,542 | -222,000 | 0.47 | -0.01 | 2019-08-07 | |
| 131 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,977,921 | -257,000 | 0.07 | -0.01 | 2019-08-07 | |
| 132 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,514,810 | -287,000 | 0.15 | -0.01 | 2019-08-07 | |
| 133 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,522,493 | -604,742 | 0.70 | -0.02 | 2019-08-07 | |
| 134 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,819,339 | -836,000 | 0.16 | -0.03 | 2019-08-07 | |
| 135 | B01941 | 中原證券有限公司 | 2,921,600 | -2,625,500 | 0.10 | -0.09 | 2019-08-07 | |
| 136 | C00010 | 花旗銀行 | 367,777,642 | -7,796,932 | 12.50 | -0.26 | 2019-08-07 | |
| 137 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 991,767,119 | -11,767,053 | 33.70 | -0.40 | 2019-08-07 | |
| 137 | Total changed named holdings | 2,436,114,415 | 2,120 | 82.78 | 0.00 | |||
| 305 | Unchanged named holdings | 141,942,678 | 0 | 4.82 | 0.00 | |||
| 442 | Total named holdings | 2,578,057,093 | 2,120 | 87.60 | 0.00 | |||
| 612 | Unnamed Investor Participants | 14,164,456 | -596,000 | 0.48 | -0.02 | |||
| 1,054 | Total securities in CCASS | 2,592,221,549 | -593,880 | 88.08 | -0.02 | |||
| Securities not in CCASS | 350,770,951 | 593,880 | 11.92 | 0.02 | ||||
| Issued securities | 2,942,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2-八月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-08-05 |
| Volume | 85,864,877 |
| Turnover | 2,311,476,757 |
| Average price | 26.920 |
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