李寧有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02331 | 2004-06-28 |
CCASS holding changes from 2019-07-31 to 2019-08-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 59,362,879 | 2,304,828 | 2.57 | 0.10 | 2019-08-01 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 359,808,268 | 1,432,000 | 15.60 | 0.06 | 2019-08-01 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 57,167,007 | 603,500 | 2.48 | 0.03 | 2019-08-01 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 25,242,434 | 472,485 | 1.09 | 0.02 | 2019-08-01 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,623,494 | 324,352 | 0.24 | 0.01 | 2019-08-01 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 147,791,697 | 318,516 | 6.41 | 0.01 | 2019-08-01 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,782,480 | 56,000 | 0.16 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 428,500 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 9 | B01238 | 大業証券有限公司 | 21,250 | 21,250 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 856,739 | 19,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 805,210 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 12 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 73,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 13 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 64,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 14 | B01212 | 興業證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 486,157 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 16 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 138,000 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 399,032 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 18 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 195,228 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 468,560 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 20 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 113,457 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,320,923 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 156,790 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 23 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 8,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 24 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 228,651 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-01 | |
| 25 | B01769 | 一中證券有限公司 | 67 | -1 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 26 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 27 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 725,080 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 10,708 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 29 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 30 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,027,862 | -1,500 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 32 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 48,506 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 33 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 34 | B01119 | 時富證券有限公司 | 38,927 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 35 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 36 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,171,730 | -2,000 | 0.18 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 37 | B01340 | 利興股票有限公司 | 8,146 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 38 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 39 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 40 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 84,142 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 41 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 928,552 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 42 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 81,500 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 43 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 98,104 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,183,867 | -13,000 | 0.18 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 45 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 654,717 | -17,500 | 0.03 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 46 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 42,187,327 | -19,000 | 1.83 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 47 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,914,150 | -21,250 | 0.13 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 14,834 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 49 | C00093 | BNP PARIBAS | 21,745,640 | -31,551 | 0.94 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 50 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 63,151,452 | -39,241 | 2.74 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,920,710 | -41,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 812,609 | -77,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 53 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 23,856,157 | -85,500 | 1.03 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 67,801 | -92,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-01 | |
| 55 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 49,379,500 | -162,500 | 2.14 | -0.01 | 2019-08-01 | |
| 56 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 738,264,161 | -593,797 | 32.00 | -0.03 | 2019-08-01 | |
| 57 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 399,825,234 | -945,003 | 17.33 | -0.04 | 2019-08-01 | |
| 58 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,774,306 | -1,569,088 | 0.42 | -0.07 | 2019-08-01 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 133,130,064 | -1,838,500 | 5.77 | -0.08 | 2019-08-01 | |
| 59 | Total changed named holdings | 2,164,653,609 | 0 | 93.84 | 0.00 | |||
| 147 | Unchanged named holdings | 28,472,922 | 0 | 1.23 | 0.00 | |||
| 206 | Total named holdings | 2,193,126,531 | 0 | 95.07 | 0.00 | |||
| 21 | Unnamed Investor Participants | 445,424 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 227 | Total securities in CCASS | 2,193,571,955 | 0 | 95.09 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 113,197,110 | 0 | 4.91 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,306,769,065 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-07-30 |
| Volume | 7,406,999 |
| Turnover | 148,355,400 |
| Average price | 20.029 |
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