CCASS holding changes

中國神威藥業集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02877	2004-12-02			Docs

CCASS holding changes from 2019-07-22 to 2019-07-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	6,374,906	910,000	0.77	0.11	2019-07-23
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,018,200	123,000	0.49	0.01	2019-07-23
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	375,000	117,000	0.05	0.01	2019-07-23
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	38,790,432	92,000	4.69	0.01	2019-07-23
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,031,343	58,000	0.12	0.01	2019-07-23
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	54,387,542	26,045	6.58	0.00	2019-07-23
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,505,401	26,000	0.30	0.00	2019-07-23
8	B01818	一通投資者有限公司	114,000	20,000	0.01	0.00	2019-07-23
9	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	72,656,574	11,000	8.79	0.00	2019-07-23
10	B01649	信達國際證券有限公司	8,000	8,000	0.00	0.00	2019-07-23
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	542,000	8,000	0.07	0.00	2019-07-23
12	B01700	滙信理財有限公司	40,000	4,000	0.00	0.00	2019-07-23
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	860,012	2,000	0.10	0.00	2019-07-23
14	C00093	BNP PARIBAS	1,833,968	1,000	0.22	0.00	2019-07-23
15	B01148	招商證券(香港)有限公司	122,000	1,000	0.01	0.00	2019-07-23
16	B01769	一中證券有限公司	525	-45	0.00	-0.00	2019-07-23
17	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	0	-2,000	0.00	-0.00	2019-07-23
18	B01673	富昌證券有限公司	64,000	-2,000	0.01	-0.00	2019-07-23
19	B01904	華盛資本証券有限公司	7,000	-2,000	0.00	-0.00	2019-07-23
20	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	623,147	-4,000	0.08	-0.00	2019-07-23
21	B01423	信誠證券有限公司	14,000	-5,000	0.00	-0.00	2019-07-23
22	B01284	恒生證券有限公司	3,265,000	-5,000	0.39	-0.00	2019-07-23
23	B01119	時富證券有限公司	37,000	-5,000	0.00	-0.00	2019-07-23
24	B01143	海通國際證券有限公司	743,000	-5,000	0.09	-0.00	2019-07-23
25	B01169	大眾金融証券有限公司	4,000	-8,000	0.00	-0.00	2019-07-23
26	B01183	創興證券有限公司	220,000	-10,000	0.03	-0.00	2019-07-23
27	C00042	招商永隆銀行有限公司	315,000	-10,000	0.04	-0.00	2019-07-23
28	B01590	盈透證券香港有限公司	2,309,000	-13,000	0.28	-0.00	2019-07-23
29	B01584	致富證券有限公司	265,000	-15,000	0.03	-0.00	2019-07-23
30	B01323	德意志證券亞洲有限公司	749,542	-17,000	0.09	-0.00	2019-07-23
31	C00010	花旗銀行	18,280,706	-18,000	2.21	-0.00	2019-07-23
32	B01610	凱基證券(香港)有限公司	360,000	-30,000	0.04	-0.00	2019-07-23
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,276,000	-38,000	0.15	-0.00	2019-07-23
34	B01695	大新證券有限公司	782,000	-54,000	0.09	-0.01	2019-07-23
35	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	30,594,542	-90,000	3.70	-0.01	2019-07-23
36	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	12,133,000	-220,000	1.47	-0.03	2019-07-23
37	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,898,894	-854,000	0.47	-0.10	2019-07-23
37		Total changed named holdings	259,600,734	0	31.39	0.00
139		Unchanged named holdings	78,799,898	0	9.53	0.00
176		Total named holdings	338,400,632	0	40.92	0.00
6		Unnamed Investor Participants	99,000	0	0.01	0.00
182		Total securities in CCASS	338,499,632	0	40.93	0.00
		Securities not in CCASS	488,500,368	0	59.07	0.00
		Issued securities	827,000,000	0	100.00	0.00	30-六月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-07-19
Volume	817,955
Turnover	5,549,112
Average price	6.784

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