大昌行集團有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2019-07-15 to 2019-07-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	77,838,481	2,103,727	4.12	0.10	2019-07-16
2	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,054,097	1,052,028	0.06	0.06	2019-07-16
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	156,671,207	498,219	8.28	0.00	2019-07-16
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	102,458,330	192,340	5.42	-0.00	2019-07-16
5	C00093	BNP PARIBAS	8,351,276	165,314	0.44	0.01	2019-07-16
6	B01284	恒生證券有限公司	17,690,772	148,075	0.94	0.01	2019-07-16
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	40,063,526	140,992	2.12	0.00	2019-07-16
8	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	11,721,767	82,881	0.62	0.00	2019-07-16
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	7,067,188	81,337	0.37	0.00	2019-07-16
10	C00042	招商永隆銀行有限公司	7,877,276	78,312	0.42	0.00	2019-07-16
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	13,869,632	55,286	0.73	0.00	2019-07-16
12	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,075,501	38,592	0.06	0.00	2019-07-16
13	B01130	中銀國際證券有限公司	5,741,061	34,464	0.30	0.00	2019-07-16
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	58,488,315	32,665	3.09	-0.01	2019-07-16
15	C00002	交通銀行信託有限公司	5,736,375	32,486	0.30	0.00	2019-07-16
16	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,827,044	30,652	0.15	0.00	2019-07-16
17	B01323	德意志證券亞洲有限公司	992,662	24,639	0.05	0.00	2019-07-16
18	B01695	大新證券有限公司	2,323,328	23,607	0.12	0.00	2019-07-16
19	C00003	東亞銀行有限公司	2,519,856	20,196	0.13	0.00	2019-07-16
20	B01253	常滙證券有限公司	788,730	20,080	0.04	0.00	2019-07-16
21	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,924,649	18,919	0.15	0.00	2019-07-16
22	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,877,615	18,546	0.15	0.00	2019-07-16
23	B01118	東亞證券有限公司	3,779,651	16,956	0.20	0.00	2019-07-16
24	B01123	興旺證劵有限公司	377,866	15,716	0.02	0.00	2019-07-16
25	B01347	中國銀河證券香港有限公司	607,362	15,006	0.03	0.00	2019-07-16
26	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	680,000	15,000	0.04	0.00	2019-07-16
27	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,174,336	14,823	0.06	0.00	2019-07-16
28	B01590	盈透證券香港有限公司	3,002,110	14,779	0.16	0.00	2019-07-16
29	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	849,918	14,088	0.04	0.00	2019-07-16
30	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,763,786	13,612	0.09	0.00	2019-07-16
31	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,151,720	11,901	0.22	0.00	2019-07-16
32	B01584	致富證券有限公司	1,896,252	11,604	0.10	0.00	2019-07-16
33	C00037	上海商業銀行有限公司	3,742,376	10,148	0.20	-0.00	2019-07-16
34	B01143	海通國際證券有限公司	3,785,221	10,031	0.20	-0.00	2019-07-16
35	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,244,802	9,829	0.07	0.00	2019-07-16
36	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,339,290	9,438	0.18	0.00	2019-07-16
37	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	5,954	5,954	0.00	0.00	2019-07-16
38	B01523	長雄證券有限公司	138,160	5,729	0.01	0.00	2019-07-16
39	B01818	一通投資者有限公司	776,211	5,694	0.04	0.00	2019-07-16
40	C00048	集友銀行有限公司	1,266,403	5,338	0.07	0.00	2019-07-16
41	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	58,274,092	5,290	3.08	-0.01	2019-07-16
42	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	106,760	5,247	0.01	0.00	2019-07-16
43	B01842	交銀國際證券有限公司	4,702,148	4,779	0.25	-0.00	2019-07-16
44	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	34,441,520	4,632	1.82	-0.00	2019-07-16
45	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	203,169	4,068	0.01	0.00	2019-07-16
46	B01762	星展唯高達香港有限公司	11,759,892	3,991	0.62	-0.00	2019-07-16
47	B01511	達利證券有限公司	264,209	3,876	0.01	0.00	2019-07-16
48	B01183	創興證券有限公司	2,472,471	3,853	0.13	-0.00	2019-07-16
49	B01472	志昇証券有限公司	92,610	3,610	0.00	0.00	2019-07-16
50	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	10,639,247	3,399	0.56	-0.00	2019-07-16
51	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,703,660	3,101	0.09	-0.00	2019-07-16
52	B01696	亨達証券有限公司	79,871	2,772	0.00	0.00	2019-07-16
53	B01198	步基證券有限公司	104,787	2,717	0.01	0.00	2019-07-16
54	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,984,636	2,548	0.10	-0.00	2019-07-16
55	B02096	高鉦証券有限公司	44,205	2,193	0.00	0.00	2019-07-16
56	B01581	滙富金融服務有限公司	157,079	1,662	0.01	0.00	2019-07-16
57	B01607	興業金融證券有限公司	412,734	1,570	0.02	0.00	2019-07-16
58	B01356	滙業證券有限公司	198,829	1,370	0.01	0.00	2019-07-16
59	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	947,996	1,106	0.05	-0.00	2019-07-16
60	B01438	金利豐證券有限公司	65,483	946	0.00	0.00	2019-07-16
61	B01789	浩豐證券投資有限公司	42,382	851	0.00	0.00	2019-07-16
62	B01213	萬利證劵有限公司	18,784	832	0.00	0.00	2019-07-16
63	B01673	富昌證券有限公司	387,177	822	0.02	-0.00	2019-07-16
64	B01169	大眾金融証券有限公司	702,924	795	0.04	-0.00	2019-07-16
65	B01494	高陞證券有限公司	130,582	743	0.01	0.00	2019-07-16
66	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	804,952	736	0.04	-0.00	2019-07-16
67	B01904	華盛資本証券有限公司	43,897	639	0.00	0.00	2019-07-16
68	B01606	穎翔證券有限公司	31,166	554	0.00	0.00	2019-07-16
69	B01685	同舟證券(香港)有限公司	28,786	535	0.00	0.00	2019-07-16
70	B01686	第一上海證券有限公司	281,522	522	0.01	-0.00	2019-07-16
71	B01470	鴻昇證券有限公司	88,522	522	0.00	0.00	2019-07-16
72	B01290	新寶城證券有限公司	101,368	444	0.01	0.00	2019-07-16
73	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	471,672	443	0.02	-0.00	2019-07-16
74	B01423	信誠證券有限公司	422,072	434	0.02	-0.00	2019-07-16
75	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	6,713,980	387	0.36	-0.00	2019-07-16
76	B01566	新同得有限公司	94,154	311	0.00	0.00	2019-07-16
77	B01623	大豐崑泰證券有限公司	381,306	300	0.02	-0.00	2019-07-16
78	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	100,126	277	0.01	0.00	2019-07-16
79	B01275	新富證券有限公司	593,451	275	0.03	-0.00	2019-07-16
80	B01148	招商證券(香港)有限公司	480,524	273	0.03	-0.00	2019-07-16
81	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	3,292	262	0.00	0.00	2019-07-16
82	B02144	紫杉樹有限公司	3,964,156	156	0.21	-0.00	2019-07-16
83	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	109,492	136	0.01	-0.00	2019-07-16
84	B01659	滿好證券有限公司	26,655	130	0.00	0.00	2019-07-16
85	B01858	元大證券(香港)有限公司	634,331	107	0.03	-0.00	2019-07-16
86	B01552	嘉利證券投資有限公司	5,504	104	0.00	0.00	2019-07-16
87	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	166,384	104	0.01	-0.00	2019-07-16
88	B01137	周生生證劵有限公司	483,846	72	0.03	-0.00	2019-07-16
89	B01133	加皇投資理財有限公司	85,174	70	0.00	-0.00	2019-07-16
90	B02093	晉億證券有限公司	21,222	56	0.00	-0.00	2019-07-16
91	B01771	星火證券有限公司	1,115	55	0.00	0.00	2019-07-16
92	B01217	太平証券(香港)有限公司	337,221	54	0.02	-0.00	2019-07-16
93	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	17,131	54	0.00	0.00	2019-07-16
94	B01725	高富金融有限公司	1,101	54	0.00	0.00	2019-07-16
95	B01469	嘉信証券有限公司	10,052	52	0.00	0.00	2019-07-16
96	B01230	高裕證券有限公司	8,386	52	0.00	0.00	2019-07-16
97	B01289	南華證券投資有限公司	507,486	43	0.03	-0.00	2019-07-16
98		香港中央結算有限公司	110	31	0.00	0.00	2019-07-16
99	B01650	金鑾證券有限公司	2,252	12	0.00	0.00	2019-07-16
100	B01666	寶新證券有限公司	164,043	2	0.01	-0.00	2019-07-16
101	B01769	一中證券有限公司	93,295	-829	0.00	-0.00	2019-07-16
102	B01943	寶生證券有限公司	6,000	-1,000	0.00	-0.00	2019-07-16
103	B01138	中信里昂證券有限公司	3,676,161	-10,000	0.19	-0.00	2019-07-16
104	B01649	信達國際證券有限公司	344,093	-13,000	0.02	-0.00	2019-07-16
105	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,148,521	-23,059	0.11	-0.00	2019-07-16
106	B01184	華富建業證券有限公司	712,962	-24,025	0.04	-0.00	2019-07-16
107	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	261,000	-34,000	0.01	-0.00	2019-07-16
108	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,183,592	-44,951	0.12	-0.00	2019-07-16
109	B01119	時富證券有限公司	930,139	-72,897	0.05	-0.00	2019-07-16
109		Total changed named holdings	721,019,567	4,950,273	38.12	0.16
230		Unchanged named holdings	70,469,702	0	3.73	-0.01
339		Total named holdings	791,489,269	4,950,273	41.85	-0.00
161		Unnamed Investor Participants	7,949,902	208,346	0.42	0.01
500		Total securities in CCASS	799,439,171	5,158,619	42.27	0.16
		Securities not in CCASS	1,091,808,049	64,776	57.73	-0.16
		Issued securities	1,891,247,220	5,223,395	100.00	0.28	16-七月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-07-12
Volume	463,171
Turnover	1,139,145
Average price	2.459

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