Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2019-07-05 to 2019-07-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 28,121,000 | 13,983,000 | 0.93 | 0.46 | 2019-07-08 | |
| 2 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 22,388,536 | 2,401,500 | 0.74 | 0.08 | 2019-07-08 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 72,036,538 | 1,629,559 | 2.39 | 0.05 | 2019-07-08 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,031,468,079 | 1,324,115 | 34.20 | 0.04 | 2019-07-08 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,425,562 | 888,574 | 0.54 | 0.03 | 2019-07-08 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,795,467 | 493,000 | 0.19 | 0.02 | 2019-07-08 | |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 32,199,475 | 377,500 | 1.07 | 0.01 | 2019-07-08 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 27,443,952 | 346,500 | 0.91 | 0.01 | 2019-07-08 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,883,421 | 176,500 | 0.16 | 0.01 | 2019-07-08 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 773,494 | 168,367 | 0.03 | 0.01 | 2019-07-08 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,498,500 | 133,500 | 0.05 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,021,042 | 127,760 | 0.43 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 13 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 104,000 | 104,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 14 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,009,480 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,589,503 | 69,919 | 0.91 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 16 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 144,277,641 | 67,280 | 4.78 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 17 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 146,580 | 65,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 18 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 699,800 | 51,500 | 0.02 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 19 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,246,320 | 36,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 18,756,771 | 36,000 | 0.62 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 21 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 53,626,046 | 12,000 | 1.78 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,508,344 | 11,500 | 0.08 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,520,306 | 10,760 | 0.75 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,323,771 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 25 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,408,013 | 9,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 26 | B01559 | 明智證券有限公司 | 62,150 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 27 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 206,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,350,802 | 5,680 | 0.04 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,399,065 | 5,500 | 0.28 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 30 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,864,240 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 31 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 112,300 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 32 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 183,740 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 33 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,921,736 | 1,500 | 0.30 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,405,293 | 1,260 | 0.08 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 35 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 472,160 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 36 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 161,093 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 37 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 103,960 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 38 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 833,260 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 39 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 18,120 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 40 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 30,297 | -270 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 41 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 727,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 42 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,448,592 | -500 | 0.05 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 43 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 79,464 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,845,300 | -637 | 0.13 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 45 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 669,635 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 46 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 170,900 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 47 | B02089 | 同方證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 48 | C00010 | 花旗銀行 | 368,024,905 | -1,000 | 12.20 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 49 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 112,386 | -1,193 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 50 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,270,624 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 51 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 36,240 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 52 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 76,040 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 53 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 26,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 54 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 34,125,275 | -3,000 | 1.13 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 55 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,786,126 | -3,700 | 0.46 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 56 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,196,751 | -4,000 | 0.24 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 57 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,586,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 58 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,100,461 | -4,500 | 0.33 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 59 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,869,404 | -4,500 | 0.10 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 60 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 11,720 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 61 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 37,373,104 | -4,900 | 1.24 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 62 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 366,220 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 63 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 141,775,125 | -5,000 | 4.70 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 64 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,475,559 | -6,490 | 0.08 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 65 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,706,458 | -7,000 | 0.16 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 66 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 28,017,504 | -10,000 | 0.93 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 67 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 740,244 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 68 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,324,680 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 69 | B01797 | 世灝證券有限公司 | 19,000 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 70 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,117,117 | -44,500 | 0.07 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 71 | B01941 | 中原證券有限公司 | 5,544,000 | -52,000 | 0.18 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 72 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,500,010 | -58,000 | 0.15 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 73 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,058,280 | -59,280 | 0.07 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 74 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,658,356 | -75,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 75 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 158,895,723 | -179,137 | 5.27 | -0.01 | 2019-07-08 | |
| 76 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 28,079,462 | -287,067 | 0.93 | -0.01 | 2019-07-08 | |
| 77 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 10,739,525 | -600,000 | 0.36 | -0.02 | 2019-07-08 | |
| 78 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,148,425 | -1,809,500 | 0.24 | -0.06 | 2019-07-08 | |
| 79 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,207,900 | -19,258,500 | 0.11 | -0.64 | 2019-07-08 | |
| 79 | Total changed named holdings | 2,453,305,372 | 99,000 | 81.34 | 0.00 | |||
| 358 | Unchanged named holdings | 196,590,250 | 0 | 6.52 | 0.00 | |||
| 437 | Total named holdings | 2,649,895,622 | 99,000 | 87.86 | 0.00 | |||
| 624 | Unnamed Investor Participants | 15,338,304 | -25,000 | 0.51 | -0.00 | |||
| 1,061 | Total securities in CCASS | 2,665,233,926 | 74,000 | 88.37 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 350,758,574 | -74,000 | 11.63 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,015,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 4-七月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-07-04 |
| Volume | 82,141,431 |
| Turnover | 2,432,839,511 |
| Average price | 29.618 |
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