招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2019-07-05 to 2019-07-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,122,634 | 552,000 | 0.06 | 0.02 | 2019-07-08 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,846,334 | 351,725 | 0.48 | 0.01 | 2019-07-08 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 401,356,737 | 276,507 | 12.05 | 0.01 | 2019-07-08 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 48,107,570 | 134,000 | 1.44 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 5 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,597,126 | 114,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,638,004 | 109,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,619,815 | 84,000 | 0.56 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,468,364 | 73,462 | 0.07 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 9 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,694,369 | 54,000 | 0.23 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 10 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 45,283,282 | 54,000 | 1.36 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,732,591 | 42,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 82,081 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,271,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,924,608 | 28,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,126,028 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,639,460 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,413,401 | 20,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 18 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,294,718 | 18,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,636,962 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 20 | B01340 | 利興股票有限公司 | 182,620 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 21 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 188,308 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,139,729 | 14,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 23 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,675,962 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,740,003 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 26 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 295,432,743 | 12,000 | 8.87 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 27 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 288,889 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,284,097 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 86,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 30 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 54,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,212,857 | 8,031 | 0.10 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,727,688 | 8,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,820,976 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 34 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 22,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 35 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 359,380 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 864,731 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 37 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 38 | B01739 | 眾利股票有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 39 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 370,294 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 40 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 194,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,519,940 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 42 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 496,303 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 43 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 336,296 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 44 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 124,055 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 45 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 82,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 46 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 448,032 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,043,490 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19,304 | 1,232 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-08 | |
| 49 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,494,158 | -140 | 0.29 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 50 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 86,894 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 51 | B01259 | 天發證券有限公司 | 48,001 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 52 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 160,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 53 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 804,169 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 54 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,726,926 | -4,000 | 0.17 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 55 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,308,552 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 56 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,093,481 | -18,000 | 0.45 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 57 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,075,997,214 | -20,000 | 62.35 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 58 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 21,487 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 59 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 695,912 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 60 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 29,146 | -59,232 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 61 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 127,716,073 | -158,000 | 3.84 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 62 | B01809 | 華信證券有限公司 | 82,279 | -158,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-08 | |
| 63 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,476,218 | -208,000 | 0.16 | -0.01 | 2019-07-08 | |
| 64 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 28,671,082 | -233,000 | 0.86 | -0.01 | 2019-07-08 | |
| 65 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 555,885 | -289,835 | 0.02 | -0.01 | 2019-07-08 | |
| 66 | C00010 | 花旗銀行 | 67,515,819 | -347,750 | 2.03 | -0.01 | 2019-07-08 | |
| 67 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -642,000 | 0.00 | -0.02 | 2019-07-08 | |
| 67 | Total changed named holdings | 3,251,072,077 | 0 | 97.63 | 0.00 | |||
| 259 | Unchanged named holdings | 57,182,118 | 0 | 1.72 | 0.00 | |||
| 326 | Total named holdings | 3,308,254,195 | 0 | 99.35 | 0.00 | |||
| 157 | Unnamed Investor Participants | 4,496,102 | 0 | 0.14 | 0.00 | |||
| 483 | Total securities in CCASS | 3,312,750,297 | 0 | 99.49 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 17,099,253 | 0 | 0.51 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,329,849,550 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-07-04 |
| Volume | 2,797,232 |
| Turnover | 38,141,638 |
| Average price | 13.635 |
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