香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2019-07-02 to 2019-07-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 344,751,674 | 449,537 | 5.61 | 0.01 | 2019-07-03 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 117,414,145 | 414,993 | 1.91 | 0.01 | 2019-07-03 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 105,981,244 | 277,988 | 1.73 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,444,278 | 266,693 | 0.27 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 498,838 | 121,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 6 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 61,005 | 52,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 745,361 | 34,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 8 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 418,515 | 23,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 427,709 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,917,326 | 19,886 | 0.06 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 11 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,799,258 | 14,345 | 0.16 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 12 | B01173 | 日發證券有限公司 | 186,860 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,473,424 | 8,500 | 0.24 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 14 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 68,365,121 | 5,718 | 1.11 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,451,917 | 5,500 | 0.04 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 16 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 977,495 | 5,420 | 0.02 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 17 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 18 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 36,915 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 19 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 9,000 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 20 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 69,520 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,449,360 | 2,900 | 0.02 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 22 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 45,831 | 2,330 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 23 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 244,349 | 2,105 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 24 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 42,572 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,851,820 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 26 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 84,622 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 27 | B01511 | 達利證券有限公司 | 139,288 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 20,455,097 | 1,942 | 0.33 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 29 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 109,213 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 30 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 88,389 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 31 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 20,478 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 32 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,098,686 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 33 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 34 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 140,437 | 671 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 898,993 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 36 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 2,149 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 37 | B01680 | 實德證券有限公司 | 7,431 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 38 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 168,360 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 39 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 6,382 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 40 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 214,239 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 41 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 9,374 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 34,855 | 255 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,094,536 | 175 | 0.10 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 44 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 291,113 | 35 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-03 | |
| 45 | B01340 | 利興股票有限公司 | 157,385 | -201 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 46 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,078,130 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 47 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 237,489 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 48 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 118,984 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 49 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,593,268 | -603 | 0.11 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 50 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 32,251 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 51 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 18,164 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 52 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 27,070 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 53 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 59,941 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 54 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 257,947 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 55 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 94,718 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 56 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 930,388 | -1,442 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 57 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,001 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 58 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 84,531 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 59 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 563,859 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 60 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 696,700 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 61 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,299,378 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 62 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 663,213 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 63 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 312,253 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 64 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 518,048 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 65 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,129,548 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,117,009 | -3,558 | 0.13 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 67 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,227,856 | -4,675 | 0.09 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 68 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 14,863 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 69 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,597,308 | -5,537 | 0.03 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 70 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 456,933 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 71 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,292,456 | -7,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 72 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,634,340 | -7,175 | 0.08 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 73 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,136,482 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 74 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,523,246 | -16,920 | 0.19 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 75 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,082,164 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 76 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,355,658 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 77 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,086,642 | -19,358 | 0.13 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 78 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,173,510 | -20,117 | 0.07 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 79 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,921,367 | -20,202 | 0.08 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 80 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,283,267 | -20,500 | 0.13 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 81 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,498,606 | -28,825 | 0.04 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 82 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 10,443,677 | -37,104 | 0.17 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 83 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,982,721 | -44,522 | 0.20 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 84 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,046,838 | -63,000 | 0.15 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 85 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,323,845 | -64,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 86 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 794,007 | -71,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 87 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 6,459 | -76,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 88 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 199,540,497 | -155,673 | 3.25 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 89 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 466,826 | -158,909 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 90 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 785,618 | -233,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 91 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 89,359,897 | -289,354 | 1.45 | -0.00 | 2019-07-03 | |
| 92 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,122,614 | -314,000 | 0.03 | -0.01 | 2019-07-03 | |
| 92 | Total changed named holdings | 1,141,705,151 | 26,818 | 18.59 | 0.00 | |||
| 390 | Unchanged named holdings | 53,576,645 | 0 | 0.87 | 0.00 | |||
| 482 | Total named holdings | 1,195,281,796 | 26,818 | 19.46 | 0.00 | |||
| 947 | Unnamed Investor Participants | 11,185,748 | 1,116 | 0.18 | 0.00 | |||
| 1,429 | Total securities in CCASS | 1,206,467,544 | 27,934 | 19.64 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,935,517,045 | -27,934 | 80.36 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,141,984,589 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-06-28 |
| Volume | 2,684,563 |
| Turnover | 140,829,974 |
| Average price | 52.459 |
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