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CCASS holding changes from 2019-06-26 to 2019-06-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	148,401,000	3,469,000	10.81	0.25	2019-06-27
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	5,723,012	1,202,000	0.42	0.09	2019-06-27
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	9,773,416	498,269	0.71	0.04	2019-06-27
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	550,189,088	415,223	40.08	0.03	2019-06-27
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	450,014	300,000	0.03	0.02	2019-06-27
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	77,844,466	93,586	5.67	0.01	2019-06-27
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,231,000	86,000	0.24	0.01	2019-06-27
8	B01284	恒生證券有限公司	6,669,036	66,000	0.49	0.00	2019-06-27
9	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	13,317,327	60,000	0.97	0.00	2019-06-27
10	B01445	勝利證券有限公司	458,000	50,000	0.03	0.00	2019-06-27
11	B01323	德意志證券亞洲有限公司	581,400	49,000	0.04	0.00	2019-06-27
12	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	4,127,513	42,000	0.30	0.00	2019-06-27
13	B01584	致富證券有限公司	1,107,000	28,000	0.08	0.00	2019-06-27
14	C00037	上海商業銀行有限公司	7,895,000	20,000	0.58	0.00	2019-06-27
15	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,328,000	15,000	0.17	0.00	2019-06-27
16	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,643,180	14,000	0.27	0.00	2019-06-27
17	B01815	T & F EQUITIES LTD	13,000	13,000	0.00	0.00	2019-06-27
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,830,000	11,000	0.13	0.00	2019-06-27
19	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,123,000	10,000	0.08	0.00	2019-06-27
20	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	805,000	10,000	0.06	0.00	2019-06-27
21	B01338	英皇證券有限公司	808,000	10,000	0.06	0.00	2019-06-27
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,562,000	9,000	0.19	0.00	2019-06-27
23	B02004	鼎新證券有限公司	8,000	8,000	0.00	0.00	2019-06-27
24	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	551,000	7,000	0.04	0.00	2019-06-27
25	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,970,000	7,000	0.14	0.00	2019-06-27
26	B01649	信達國際證券有限公司	209,000	5,000	0.02	0.00	2019-06-27
27	B01230	高裕證券有限公司	120,000	5,000	0.01	0.00	2019-06-27
28	B01818	一通投資者有限公司	475,091	4,000	0.03	0.00	2019-06-27
29	B01119	時富證券有限公司	870,740	3,000	0.06	0.00	2019-06-27
30	B01843	電訊數碼證券有限公司	113,000	3,000	0.01	0.00	2019-06-27
31	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,175,000	2,000	0.16	0.00	2019-06-27
32	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	433,000	2,000	0.03	0.00	2019-06-27
33	B01710	中順證券期貨有限公司	56,000	2,000	0.00	0.00	2019-06-27
34	B01858	元大證券(香港)有限公司	485,940	2,000	0.04	0.00	2019-06-27
35	B01217	太平証券(香港)有限公司	222,000	2,000	0.02	0.00	2019-06-27
36	B01581	滙富金融服務有限公司	716,000	2,000	0.05	0.00	2019-06-27
37	B01416	滙盈證券有限公司	73,000	2,000	0.01	0.00	2019-06-27
38	B01298	結好證券有限公司	171,000	2,000	0.01	0.00	2019-06-27
39	B01943	寶生證券有限公司	8,000	1,000	0.00	0.00	2019-06-27
40	B01481	恒盛證券有限公司	13,000	1,000	0.00	0.00	2019-06-27
41	B01551	越秀証券有限公司	21,000	1,000	0.00	0.00	2019-06-27
42	B01511	達利證券有限公司	47,000	1,000	0.00	0.00	2019-06-27
43	B01769	一中證券有限公司	16,684	587	0.00	0.00	2019-06-27
44	B01389	中融平和證券有限公司	7,000	-1,000	0.00	-0.00	2019-06-27
45	B01676	大盛証券投資有限公司	61,000	-2,000	0.00	-0.00	2019-06-27
46	B01743	世博證券有限公司	5,000	-3,000	0.00	-0.00	2019-06-27
47	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,423,000	-3,000	0.10	-0.00	2019-06-27
48	B01183	創興證券有限公司	1,328,000	-4,000	0.10	-0.00	2019-06-27
49	B01143	海通國際證券有限公司	4,599,756	-5,000	0.34	-0.00	2019-06-27
50	B02074	金湖資本集團有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2019-06-27
51	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,164,015	-6,000	1.54	-0.00	2019-06-27
52	B01904	華盛資本証券有限公司	13,000	-6,000	0.00	-0.00	2019-06-27
53	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	79,000	-10,000	0.01	-0.00	2019-06-27
54	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,264,852	-10,000	0.09	-0.00	2019-06-27
55	C00003	東亞銀行有限公司	1,699,836	-12,586	0.12	-0.00	2019-06-27
56	C00102	麥格理銀行有限公司	84,000	-13,893	0.01	-0.00	2019-06-27
57	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	127,000	-14,000	0.01	-0.00	2019-06-27
58	B01623	大豐崑泰證券有限公司	324,000	-19,000	0.02	-0.00	2019-06-27
59	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,773,905	-23,000	0.13	-0.00	2019-06-27
60	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	6,651,800	-41,000	0.48	-0.00	2019-06-27
61	B01695	大新證券有限公司	1,245,000	-49,000	0.09	-0.00	2019-06-27
62	C00002	交通銀行信託有限公司	2,710,000	-50,000	0.20	-0.00	2019-06-27
63	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	5,700,700	-58,000	0.42	-0.00	2019-06-27
64	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,719,744	-74,256	0.13	-0.01	2019-06-27
65	B01590	盈透證券香港有限公司	11,970,192	-88,000	0.87	-0.01	2019-06-27
66	B01256	國金證券(香港)有限公司	93,000	-200,000	0.01	-0.01	2019-06-27
67	C00016	DBS BANK LTD	3,499,842	-210,000	0.25	-0.02	2019-06-27
68	B01130	中銀國際證券有限公司	27,276,291	-215,000	1.99	-0.02	2019-06-27
69	C00010	花旗銀行	89,122,284	-255,563	6.49	-0.02	2019-06-27
70	C00093	BNP PARIBAS	3,499,658	-274,017	0.25	-0.02	2019-06-27
71	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	33,214,413	-398,024	2.42	-0.03	2019-06-27
72	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	47,636,718	-446,000	3.47	-0.03	2019-06-27
73	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,729,154	-1,094,960	0.13	-0.08	2019-06-27
74	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,277,346	-1,408,180	0.09	-0.10	2019-06-27
75	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	91,015,989	-1,534,186	6.63	-0.11	2019-06-27
75		Total changed named holdings	1,213,949,402	0	88.43	0.00
249		Unchanged named holdings	47,924,153	0	3.49	0.00
324		Total named holdings	1,261,873,555	0	91.92	0.00
41		Unnamed Investor Participants	107,439,517	0	7.83	0.00
365		Total securities in CCASS	1,369,313,072	0	99.75	0.00
		Securities not in CCASS	3,415,645	0	0.25	0.00
		Issued securities	1,372,728,717	0	100.00	0.00	31-五月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-06-25
Volume	12,050,413
Turnover	214,436,140
Average price	17.795

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