香港中旅國際投資有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2019-06-14 to 2019-06-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	85,958,200	3,598,000	1.58	0.07	2019-06-17
2	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	42,596,000	1,686,000	0.78	0.03	2019-06-17
3	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	13,462,560	1,316,000	0.25	0.02	2019-06-17
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	167,838,619	884,000	3.08	0.02	2019-06-17
5	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	12,786,000	650,000	0.23	0.01	2019-06-17
6	B01118	東亞證券有限公司	44,741,200	638,000	0.82	0.01	2019-06-17
7	B01119	時富證券有限公司	6,728,000	592,000	0.12	0.01	2019-06-17
8	B01809	華信證券有限公司	18,376,000	440,000	0.34	0.01	2019-06-17
9	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	9,341,600	346,000	0.17	0.01	2019-06-17
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	14,556,000	332,000	0.27	0.01	2019-06-17
11	B01284	恒生證券有限公司	13,320,549	332,000	0.24	0.01	2019-06-17
12	B01695	大新證券有限公司	10,850,000	280,000	0.20	0.01	2019-06-17
13	C00042	招商永隆銀行有限公司	24,902,800	250,000	0.46	0.00	2019-06-17
14	B01447	貝塔國際證券有限公司	13,758,000	250,000	0.25	0.00	2019-06-17
15	C00058	中信銀行(國際)有限公司	9,904,000	200,000	0.18	0.00	2019-06-17
16	C00037	上海商業銀行有限公司	17,270,100	152,000	0.32	0.00	2019-06-17
17	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	370,000	136,000	0.01	0.00	2019-06-17
18	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	4,210,400	130,000	0.08	0.00	2019-06-17
19	C00002	交通銀行信託有限公司	21,129,600	126,000	0.39	0.00	2019-06-17
20	B01700	滙信理財有限公司	670,000	120,000	0.01	0.00	2019-06-17
21	B01338	英皇證券有限公司	1,052,000	114,000	0.02	0.00	2019-06-17
22	C00003	東亞銀行有限公司	6,432,000	110,000	0.12	0.00	2019-06-17
23	B01563	信控國際證券有限公司	782,400	100,000	0.01	0.00	2019-06-17
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,733,200	100,000	0.14	0.00	2019-06-17
25	B01240	秦志遠証券有限公司	2,307,476	100,000	0.04	0.00	2019-06-17
26	C00010	花旗銀行	144,896,646	86,000	2.66	0.00	2019-06-17
27	B01356	滙業證券有限公司	956,000	80,000	0.02	0.00	2019-06-17
28	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,321,056	70,000	0.12	0.00	2019-06-17
29	C00048	集友銀行有限公司	8,401,200	70,000	0.15	0.00	2019-06-17
30	B01289	南華證券投資有限公司	1,592,000	64,000	0.03	0.00	2019-06-17
31	B01252	協聯證劵有限公司	1,270,322	60,000	0.02	0.00	2019-06-17
32	B01894	峰滙金融集團有限公司	90,000	60,000	0.00	0.00	2019-06-17
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	32,302,800	50,000	0.59	0.00	2019-06-17
34	C00093	BNP PARIBAS	22,051,100	45,800	0.40	0.00	2019-06-17
35	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,445,808	42,000	0.06	0.00	2019-06-17
36	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	16,448,300	40,000	0.30	0.00	2019-06-17
37	B01272	富銀證券(香港)有限公司	6,046,400	40,000	0.11	0.00	2019-06-17
38	B01351	永豐證券有限公司	268,000	32,000	0.00	0.00	2019-06-17
39	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,023,600	30,000	0.04	0.00	2019-06-17
40	B01673	富昌證券有限公司	950,000	30,000	0.02	0.00	2019-06-17
41	B01843	電訊數碼證券有限公司	409,000	24,000	0.01	0.00	2019-06-17
42	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	6,808,000	20,000	0.12	0.00	2019-06-17
43	B01130	中銀國際證券有限公司	30,819,450	20,000	0.56	0.00	2019-06-17
44	B01445	勝利證券有限公司	384,640	20,000	0.01	0.00	2019-06-17
45	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	565,600	20,000	0.01	0.00	2019-06-17
46	B01705	恒億證券有限公司	522,000	20,000	0.01	0.00	2019-06-17
47	B01564	農銀國際證券有限公司	460,000	20,000	0.01	0.00	2019-06-17
48	B01938	興證國際證券有限公司	3,246,000	18,000	0.06	0.00	2019-06-17
49	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	6,197,000	16,000	0.11	0.00	2019-06-17
50	B01590	盈透證券香港有限公司	4,669,600	16,000	0.09	0.00	2019-06-17
51	B01470	鴻昇證券有限公司	174,000	12,000	0.00	0.00	2019-06-17
52	B01416	滙盈證券有限公司	652,000	10,000	0.01	0.00	2019-06-17
53	B01567	發利證券有限公司	104,001	10,000	0.00	0.00	2019-06-17
54	B01615	金輝証券有限公司	190,000	10,000	0.00	0.00	2019-06-17
55	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	3,436,300	8,000	0.06	0.00	2019-06-17
56	B02002	新城晉峰證券有限公司	12,000	6,000	0.00	0.00	2019-06-17
57	B01765	昌盛證券有限公司	114,000	2,000	0.00	0.00	2019-06-17
58	B01143	海通國際證券有限公司	10,222,480	-50,000	0.19	-0.00	2019-06-17
59	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	6,784,880	-58,000	0.12	-0.00	2019-06-17
60	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	14,821,679	-176,000	0.27	-0.00	2019-06-17
61	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,341,350	-206,000	0.06	-0.00	2019-06-17
62	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,726,000	-220,000	0.03	-0.00	2019-06-17
63	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	251,591,373	-908,000	4.61	-0.02	2019-06-17
64	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,104,293	-1,210,000	0.02	-0.02	2019-06-17
65	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	357,752,167	-1,868,000	6.56	-0.03	2019-06-17
66	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	93,628,112	-2,714,000	1.72	-0.05	2019-06-17
67	C00074	DEUTSCHE BANK AG	151,528,469	-3,140,701	2.78	-0.06	2019-06-17
68	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,687,495	-3,483,099	0.10	-0.06	2019-06-17
68		Total changed named holdings	1,755,091,825	0	32.17	0.00
302		Unchanged named holdings	676,094,749	0	12.39	0.00
370		Total named holdings	2,431,186,574	0	44.56	0.00
155		Unnamed Investor Participants	14,289,001	0	0.26	0.00
525		Total securities in CCASS	2,445,475,575	0	44.82	0.00
		Securities not in CCASS	3,010,687,950	0	55.18	0.00
		Issued securities	5,456,163,525	0	100.00	0.00	31-五月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-06-13
Volume	20,568,000
Turnover	31,600,200
Average price	1.536

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