雅生活智慧城市服務股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03319 | 2018-02-09 |
CCASS holding changes from 2019-06-05 to 2019-06-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 34,326,295 | 4,076,500 | 7.92 | 0.94 | 2019-06-06 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,376,174 | 696,000 | 1.24 | 0.16 | 2019-06-06 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 66,821,782 | 621,894 | 15.42 | 0.14 | 2019-06-06 | |
| 4 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,107,399 | 65,250 | 0.72 | 0.02 | 2019-06-06 | |
| 5 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 310,750 | 63,000 | 0.07 | 0.01 | 2019-06-06 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,797,176 | 55,000 | 0.41 | 0.01 | 2019-06-06 | |
| 7 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 678,772 | 43,500 | 0.16 | 0.01 | 2019-06-06 | |
| 8 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 41,000 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-06-06 | |
| 9 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 122,000 | 22,000 | 0.03 | 0.01 | 2019-06-06 | |
| 10 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 130,500 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 11 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 403,038 | 15,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 12 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 274,000 | 14,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 869,700 | 12,500 | 0.20 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 14 | B01743 | 世博證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 15 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 201,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,932,117 | 6,750 | 0.45 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 17 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 61,540 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 18 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 21,250 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 23,545,447 | 2,750 | 5.43 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 278,140 | 2,500 | 0.06 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 153 | 106 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 22 | B01340 | 利興股票有限公司 | 17,028 | 27 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-06 | |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 194,607 | -500 | 0.04 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 24 | B01119 | 時富證券有限公司 | 192,205 | -500 | 0.04 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 25 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 28,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 26 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 56,470 | -2,250 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 27 | B01275 | 新富證券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 28 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 44,250 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 21,750 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 30 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 417,250 | -3,500 | 0.10 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,166,135 | -4,000 | 1.19 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 32 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 44,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 33 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 66,650 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 34 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,154,220 | -4,000 | 0.50 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 36 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,008,022 | -4,000 | 0.23 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 570,863 | -4,250 | 0.13 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 38 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 176,730 | -5,500 | 0.04 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,230,796 | -5,750 | 0.28 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 132,750 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 41 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 460,914 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 440,262 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 43 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 2,750 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 550,235 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 45 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 126,040 | -10,500 | 0.03 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 544,702 | -12,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 47 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,040,900 | -13,000 | 0.24 | -0.00 | 2019-06-06 | |
| 48 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 568,005 | -23,500 | 0.13 | -0.01 | 2019-06-06 | |
| 49 | B01509 | 益群證券有限公司 | 0 | -25,000 | 0.00 | -0.01 | 2019-06-06 | |
| 50 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,361,477 | -30,000 | 0.54 | -0.01 | 2019-06-06 | |
| 51 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,764,655 | -45,750 | 0.41 | -0.01 | 2019-06-06 | |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,879,397 | -51,000 | 0.66 | -0.01 | 2019-06-06 | |
| 53 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,530,736 | -70,000 | 1.74 | -0.02 | 2019-06-06 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,700,094 | -118,250 | 0.39 | -0.03 | 2019-06-06 | |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 100,250,987 | -124,000 | 23.13 | -0.03 | 2019-06-06 | |
| 56 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 253,787 | -145,000 | 0.06 | -0.03 | 2019-06-06 | |
| 57 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 80,250 | -175,000 | 0.02 | -0.04 | 2019-06-06 | |
| 58 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 87,688,887 | -183,750 | 20.24 | -0.04 | 2019-06-06 | |
| 59 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 849,513 | -188,250 | 0.20 | -0.04 | 2019-06-06 | |
| 60 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 461,640 | -300,000 | 0.11 | -0.07 | 2019-06-06 | |
| 61 | C00093 | BNP PARIBAS | 229,815 | -345,122 | 0.05 | -0.08 | 2019-06-06 | |
| 62 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 32,992,493 | -385,527 | 7.61 | -0.09 | 2019-06-06 | |
| 63 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,164,683 | -3,435,378 | 1.42 | -0.79 | 2019-06-06 | |
| 63 | Total changed named holdings | 400,792,681 | 0 | 92.49 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 31,399,951 | 0 | 7.25 | 0.00 | |||
| 235 | Total named holdings | 432,192,632 | 0 | 99.74 | 0.00 | |||
| 32 | Unnamed Investor Participants | 530,384 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 267 | Total securities in CCASS | 432,723,016 | 0 | 99.86 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 610,984 | 0 | 0.14 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 433,334,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-06-04 |
| Volume | 3,268,329 |
| Turnover | 38,098,088 |
| Average price | 11.657 |
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