金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2019-06-03 to 2019-06-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 402,925,455 | 5,693,386 | 12.18 | 0.17 | 2019-06-04 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 472,495,076 | 2,634,444 | 14.28 | 0.08 | 2019-06-04 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 16,459,979 | 1,593,000 | 0.50 | 0.05 | 2019-06-04 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 49,308,303 | 825,174 | 1.49 | 0.02 | 2019-06-04 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 72,794,022 | 540,000 | 2.20 | 0.02 | 2019-06-04 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 666,665,227 | 530,000 | 20.15 | 0.02 | 2019-06-04 | |
| 7 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 524,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 2019-06-04 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,545,539 | 187,313 | 0.05 | 0.01 | 2019-06-04 | |
| 9 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 245,000 | 78,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 10 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 77,500 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 11 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 42,000 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 12 | B02002 | 新城晉峰證券有限公司 | 22,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 13 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 405,000 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 14 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 149,600 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 16,676,200 | 15,000 | 0.50 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 16 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 65,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 17 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 637,600 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 18 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 221,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,932,204 | 8,000 | 0.18 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 523,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 21 | B01119 | 時富證券有限公司 | 257,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 22 | B01298 | 結好證券有限公司 | 179,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 23 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,113,300 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 24 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,117,200 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,329,600 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 26 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 132,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 661,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 28 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 33,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,646,800 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 30 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,177,002 | 1,000 | 0.16 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 31 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,749,400 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 32 | B02118 | 寶泰證券(香港)有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 33 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 247,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 34 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,797,700 | 100 | 0.05 | 0.00 | 2019-06-04 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,286 | -186 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 36 | B01791 | 美聯證券有限公司 | 327 | -294 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 37 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 14,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 38 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,247,200 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 83,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 40 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 202,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 41 | B01664 | 路華證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 42 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,127,200 | -3,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 286,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 44 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 72,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,676,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,224,800 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 47 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 6,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 48 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 3,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,346,800 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 50 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 61,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 622,140 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 52 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 32,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 53 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 413,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 54 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 46,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 55 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 3,070,600 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 56 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 57 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,877,800 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 58 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 129,511 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 59 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,643,800 | -10,000 | 0.38 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 60 | B01514 | 高信證券有限公司 | 871,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 61 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,098,495 | -11,000 | 0.18 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 62 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 696,000 | -13,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 63 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 265,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 64 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 19,343,468 | -15,000 | 0.58 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 65 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 708,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 66 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,423,000 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 67 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,371,733 | -16,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 68 | B01173 | 日發證券有限公司 | 92,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 53,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 70 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 403,800 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 71 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,846,000 | -24,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 72 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,665,400 | -36,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 73 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,623,400 | -37,000 | 0.17 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 74 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 75 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 105,763,193 | -42,000 | 3.20 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,285,000 | -42,500 | 0.13 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 77 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,831,800 | -76,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 78 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 625,800 | -101,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 79 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,102,400 | -108,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 80 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,021,400 | -110,000 | 0.15 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 81 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,516,028 | -115,000 | 0.14 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 82 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,295,000 | -119,500 | 0.07 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 83 | C00093 | BNP PARIBAS | 18,881,712 | -141,677 | 0.57 | -0.00 | 2019-06-04 | |
| 84 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 28,614,050 | -218,000 | 0.86 | -0.01 | 2019-06-04 | |
| 85 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 23,832,000 | -298,000 | 0.72 | -0.01 | 2019-06-04 | |
| 86 | C00010 | 花旗銀行 | 141,552,031 | -440,600 | 4.28 | -0.01 | 2019-06-04 | |
| 87 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 0 | -583,014 | 0.00 | -0.02 | 2019-06-04 | |
| 88 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 232,829,362 | -1,436,000 | 7.04 | -0.04 | 2019-06-04 | |
| 89 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 33,269,914 | -1,969,610 | 1.01 | -0.06 | 2019-06-04 | |
| 90 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 18,361,747 | -1,987,500 | 0.56 | -0.06 | 2019-06-04 | |
| 91 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 516,672,217 | -4,132,036 | 15.62 | -0.12 | 2019-06-04 | |
| 91 | Total changed named holdings | 2,941,295,121 | 160,500 | 88.90 | 0.00 | |||
| 194 | Unchanged named holdings | 70,522,091 | 0 | 2.13 | 0.00 | |||
| 285 | Total named holdings | 3,011,817,212 | 160,500 | 91.04 | 0.00 | |||
| 16 | Unnamed Investor Participants | 762,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 301 | Total securities in CCASS | 3,012,579,212 | 160,500 | 91.06 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 295,793,209 | -160,500 | 8.94 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,308,372,421 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-05-31 |
| Volume | 13,184,892 |
| Turnover | 116,025,847 |
| Average price | 8.800 |
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