香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2019-05-24 to 2019-05-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 43,488,048 | 34,066,276 | 0.71 | 0.55 | 2019-05-27 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 104,157,318 | 916,656 | 1.70 | 0.01 | 2019-05-27 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,358,378 | 123,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,715,528 | 92,500 | 0.08 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 5 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,549,670 | 55,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,854,896 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 55,269 | 45,548 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,161,765 | 40,500 | 0.10 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 9 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 183,878 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,936,151 | 10,888 | 0.06 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 11 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,004,389 | 10,028 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 12 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 573,784 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 13 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,657,451 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 14 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,690,141 | 9,383 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,434,930 | 5,649 | 0.07 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 16 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,291,534 | 5,500 | 0.04 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,986,222 | 5,000 | 0.24 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 18 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 331,221 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 19 | B02074 | 金湖資本集團有限公司 | 13,885 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 20 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 124,699 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 21 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 338,409 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 22 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 14,695 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 837,748 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,100,545 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,655,963 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 26 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 442,312 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 27 | B02077 | CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 28 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 540,373 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 29 | B01625 | 美高證券有限公司 | 16,783 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,533,754 | 1,500 | 0.14 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 31 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 935,799 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 32 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 233,137 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 33 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 47,497 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 34 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 81,788 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,150,377 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 36 | B02050 | 駿昇証券有限公司 | 72,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 37 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 261,288 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 38 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 138,451 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 39 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 2,243 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 40 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 94,196 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-27 | |
| 41 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 298,419 | -4 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 42 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 68,413 | -282 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 43 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 68,263,670 | -308 | 1.11 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,223,060 | -375 | 0.10 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 45 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 371,076 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 46 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 85,531 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 47 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 192,223 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 48 | B01275 | 新富證券有限公司 | 260,453 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 49 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,296,411 | -500 | 0.14 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 50 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 23,070 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 51 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 65,897 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 52 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 1,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 53 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 126,050 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 54 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,611,005 | -614 | 0.21 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 55 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,456,846 | -966 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 56 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 41,415 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 57 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 83,883 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 58 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 959,750 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 59 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 143,670 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 60 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 49,408 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 61 | B01212 | 興業證券有限公司 | 266,240 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 62 | B02073 | 華贏東方(亞洲)控股有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 63 | B01809 | 華信證券有限公司 | 124,421 | -1,116 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 64 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 195,234 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 65 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,119,186 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 66 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,125,244 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 67 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 21,581 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 68 | B01540 | 美建證券有限公司 | 420,990 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 69 | B01340 | 利興股票有限公司 | 171,487 | -2,384 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 70 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 214,471 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 71 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,344,188 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 72 | B01238 | 大業証券有限公司 | 148,029 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 73 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 64,718 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 74 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 706,071 | -3,506 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 75 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 680,554 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 76 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 425,113 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 77 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 26,903 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 78 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 102,506 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 79 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,812,099 | -6,928 | 0.09 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 80 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,120,432 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 81 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,996,863 | -7,500 | 0.05 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 82 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,500,073 | -9,290 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 83 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 84 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,614,639 | -10,146 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 85 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 717,731 | -10,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 86 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,355,912 | -11,000 | 0.17 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 87 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,488,837 | -14,603 | 0.14 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 88 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,977,668 | -15,030 | 0.06 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 89 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,302,514 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 90 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 29,000 | -17,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 91 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 195,264 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 92 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,139,659 | -21,644 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 93 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 34,436,243 | -23,500 | 0.56 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 94 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 17,377,459 | -24,000 | 0.28 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 95 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,717,080 | -28,500 | 0.11 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 96 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,521,671 | -30,500 | 0.09 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 97 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,196,858 | -32,770 | 0.08 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 98 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,152,467 | -39,781 | 0.25 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 99 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 20,798,517 | -42,928 | 0.34 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 100 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 92,886,599 | -51,014 | 1.51 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 101 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,796,498 | -62,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 102 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,373,099 | -292,593 | 0.05 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 103 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,761,934 | -300,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-05-27 | |
| 104 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 396,514 | -310,000 | 0.01 | -0.01 | 2019-05-27 | |
| 105 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 119,814,020 | -316,764 | 1.95 | -0.01 | 2019-05-27 | |
| 106 | C00093 | BNP PARIBAS | 52,866,609 | -616,000 | 0.86 | -0.01 | 2019-05-27 | |
| 107 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 302,512,434 | -2,634,677 | 4.93 | -0.04 | 2019-05-27 | |
| 108 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 99,673,682 | -30,370,029 | 1.62 | -0.49 | 2019-05-27 | |
| 108 | Total changed named holdings | 1,158,411,076 | 127,680 | 18.86 | 0.00 | |||
| 370 | Unchanged named holdings | 35,424,607 | 0 | 0.58 | 0.00 | |||
| 478 | Total named holdings | 1,193,835,683 | 127,680 | 19.44 | 0.00 | |||
| 960 | Unnamed Investor Participants | 11,329,155 | 0 | 0.18 | 0.00 | |||
| 1,438 | Total securities in CCASS | 1,205,164,838 | 127,680 | 19.62 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,936,360,751 | -127,680 | 80.38 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,141,525,589 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-05-23 |
| Volume | 4,219,791 |
| Turnover | 204,557,458 |
| Average price | 48.476 |
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