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CCASS holding changes from 2019-05-17 to 2019-05-20

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 60,934,917 9,268,556 0.87 0.13 2019-05-20
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 478,589,583 4,168,000 6.85 0.06 2019-05-20
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 428,227,200 2,696,047 6.13 0.04 2019-05-20
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 13,145,658 1,195,874 0.19 0.02 2019-05-20
5 C00102 麥格理銀行有限公司 1,010,000 960,000 0.01 0.01 2019-05-20
6 C00016 DBS BANK LTD 17,857,212 800,000 0.26 0.01 2019-05-20
7 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,943,517 200,000 0.04 0.00 2019-05-20
8 C00093 BNP PARIBAS 13,171,122 190,000 0.19 0.00 2019-05-20
9 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 21,701,000 130,000 0.31 0.00 2019-05-20
10 B01130 中銀國際證券有限公司 37,576,405 80,000 0.54 0.00 2019-05-20
11 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 868,000 72,000 0.01 0.00 2019-05-20
12 B01143 海通國際證券有限公司 7,342,070 64,000 0.11 0.00 2019-05-20
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 8,064,499 60,000 0.12 0.00 2019-05-20
14 B01818 一通投資者有限公司 573,719 58,000 0.01 0.00 2019-05-20
15 B01590 盈透證券香港有限公司 3,378,114 54,000 0.05 0.00 2019-05-20
16 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 207,754,287 50,000 2.98 0.00 2019-05-20
17 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 72,104,000 48,000 1.03 0.00 2019-05-20
18 B01695 大新證券有限公司 2,578,427 30,000 0.04 0.00 2019-05-20
19 C00058 中信銀行(國際)有限公司 2,838,621 20,000 0.04 0.00 2019-05-20
20 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 96,000 20,000 0.00 0.00 2019-05-20
21 B01256 國金證券(香港)有限公司 42,000 14,000 0.00 0.00 2019-05-20
22 B01901 招銀國際證券有限公司 1,068,000 14,000 0.02 0.00 2019-05-20
23 B01118 東亞證券有限公司 3,119,472 12,000 0.04 0.00 2019-05-20
24 B01455 中潤證券有限公司 270,000 10,000 0.00 0.00 2019-05-20
25 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 400,000 10,000 0.01 0.00 2019-05-20
26 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,544,824 10,000 0.04 0.00 2019-05-20
27 C00028 南洋商業銀行有限公司 4,333,299 10,000 0.06 0.00 2019-05-20
28 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 276,538 10,000 0.00 0.00 2019-05-20
29 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 848,538 10,000 0.01 0.00 2019-05-20
30 B01623 大豐崑泰證券有限公司 906,000 10,000 0.01 0.00 2019-05-20
31 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 762,199 10,000 0.01 0.00 2019-05-20
32 B01967 雲鋒證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2019-05-20
33 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,780,869 8,000 0.03 0.00 2019-05-20
34 B01347 中國銀河證券香港有限公司 68,044 8,000 0.00 0.00 2019-05-20
35 B01546 和豐證券有限公司 98,000 8,000 0.00 0.00 2019-05-20
36 B01351 永豐證券有限公司 88,085 8,000 0.00 0.00 2019-05-20
37 B01938 興證國際證券有限公司 798,000 8,000 0.01 0.00 2019-05-20
38 B01284 恒生證券有限公司 16,323,523 6,000 0.23 0.00 2019-05-20
39 B01123 興旺證劵有限公司 86,000 6,000 0.00 0.00 2019-05-20
40 B01148 招商證券(香港)有限公司 280,449 4,000 0.00 0.00 2019-05-20
41 C00037 上海商業銀行有限公司 2,970,776 2,000 0.04 0.00 2019-05-20
42 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 4,419,357 2,000 0.06 0.00 2019-05-20
43 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 164,000 2,000 0.00 0.00 2019-05-20
44 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,105,087 2,000 0.04 0.00 2019-05-20
45 B01275 新富證券有限公司 1,010,000 2,000 0.01 0.00 2019-05-20
46 B01540 美建證券有限公司 70,000 2,000 0.00 0.00 2019-05-20
47 B01607 興業金融證券有限公司 140,070 2,000 0.00 0.00 2019-05-20
48 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 6,000 2,000 0.00 0.00 2019-05-20
49 B01769 一中證券有限公司 2,981 871 0.00 0.00 2019-05-20
50 B01340 利興股票有限公司 316,323 -714 0.00 -0.00 2019-05-20
51 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,232,000 -2,000 0.02 -0.00 2019-05-20
52 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 18,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-05-20
53 B01584 致富證券有限公司 1,744,238 -4,000 0.02 -0.00 2019-05-20
54 B01556 六福證券(香港)有限公司 66,000 -6,000 0.00 -0.00 2019-05-20
55 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,396,711 -6,000 0.02 -0.00 2019-05-20
56 B01272 富銀證券(香港)有限公司 353,418 -8,000 0.01 -0.00 2019-05-20
57 C00048 集友銀行有限公司 2,181,779 -8,000 0.03 -0.00 2019-05-20
58 B01843 電訊數碼證券有限公司 156,000 -10,000 0.00 -0.00 2019-05-20
59 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,510,183 -12,000 0.02 -0.00 2019-05-20
60 B01423 信誠證券有限公司 500,028 -14,000 0.01 -0.00 2019-05-20
61 B01858 元大證券(香港)有限公司 164,000 -20,000 0.00 -0.00 2019-05-20
62 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,148,000 -24,000 0.03 -0.00 2019-05-20
63 B01183 創興證券有限公司 2,846,084 -36,000 0.04 -0.00 2019-05-20
64 B01819 雙龍證券有限公司 14,000 -40,000 0.00 -0.00 2019-05-20
65 C00002 交通銀行信託有限公司 4,038,008 -56,000 0.06 -0.00 2019-05-20
66 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,828,169 -56,000 0.05 -0.00 2019-05-20
67 B01708 羅沙證券有限公司 126,000 -100,000 0.00 -0.00 2019-05-20
68 C00033 中國銀行(香港)有限公司 53,729,050 -222,563 0.77 -0.00 2019-05-20
69 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 11,739,206 -466,000 0.17 -0.01 2019-05-20
70 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 604,144,406 -987,028 8.65 -0.01 2019-05-20
71 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 13,820,794 -2,303,196 0.20 -0.03 2019-05-20
72 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,138,791 -2,430,812 0.02 -0.03 2019-05-20
73 C00010 花旗銀行 159,140,465 -3,077,435 2.28 -0.04 2019-05-20
74 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 23,980,358 -4,582,000 0.34 -0.07 2019-05-20
75 B01323 德意志證券亞洲有限公司 7,706,400 -5,893,600 0.11 -0.08 2019-05-20
75 Total changed named holdings 2,324,784,873 0 33.29 0.00
241 Unchanged named holdings 64,136,590 0 0.92 0.00
316 Total named holdings 2,388,921,463 0 34.21 0.00
64 Unnamed Investor Participants 4,918,820 0 0.07 0.00
380 Total securities in CCASS 2,393,840,283 0 34.28 0.00
Securities not in CCASS 4,589,097,534 0 65.72 0.00
Issued securities 6,982,937,817 0 100.00 0.00 30-四月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2019-05-16
Volume12,061,585
Turnover85,166,318
Average price7.061

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