iShares FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02823 | 2004-11-18 |
CCASS holding changes from 2019-05-16 to 2019-05-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 439,064,969 | 8,235,620 | 25.62 | 0.48 | 2019-05-17 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 10,222,418 | 4,440,250 | 0.60 | 0.26 | 2019-05-17 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 47,316,446 | 3,997,063 | 2.76 | 0.23 | 2019-05-17 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 23,975,393 | 2,089,100 | 1.40 | 0.12 | 2019-05-17 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,748,906 | 1,905,100 | 1.04 | 0.11 | 2019-05-17 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 19,248,332 | 1,050,000 | 1.12 | 0.06 | 2019-05-17 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,395,718 | 263,900 | 0.26 | 0.02 | 2019-05-17 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,669,993 | 183,300 | 0.74 | 0.01 | 2019-05-17 | |
| 9 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 707,325 | 150,000 | 0.04 | 0.01 | 2019-05-17 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 22,682,816 | 125,000 | 1.32 | 0.01 | 2019-05-17 | |
| 11 | B01770 | 東海東京證券(亞洲)有限公司 | 711,600 | 75,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 12 | B01260 | 林達証券有限公司 | 104,100 | 61,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,455,675 | 30,800 | 0.73 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 14 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,533,443 | 25,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,844,070 | 21,500 | 0.52 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 16 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 191,200 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 17 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 270,979 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 18 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,863,000 | 14,600 | 0.11 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,031,312 | 12,500 | 0.41 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 20 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 379,100 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 21 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 728,930 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 22 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 169,600 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 15,575,581 | 6,500 | 0.91 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 24 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,220,785 | 5,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 25 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 211,300 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 26 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 62,700 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 27 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,327,500 | 1,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 28 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 334,400 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 27,496 | 83 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-17 | |
| 30 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,800 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,098,623 | -1,000 | 0.18 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 32 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,088,400 | -1,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 612,560 | -1,200 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 34 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 316,500 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 35 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,822,300 | -2,000 | 0.16 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 36 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 156,700 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 37 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,574,463 | -2,000 | 0.44 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 38 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 553,900 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 39 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,319,700 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 40 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,278,500 | -2,200 | 0.13 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 41 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 842,467 | -2,500 | 0.05 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 42 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 0 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 43 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,991,272 | -3,000 | 0.52 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 44 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 47,700 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 45 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 809,915 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 46 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 464,400 | -3,100 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 47 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,414,400 | -3,500 | 0.14 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 48 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 70,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 49 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,020,300 | -4,500 | 0.12 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 50 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 688,100 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 51 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 433,500 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 52 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 429,400 | -6,300 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 53 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 19,369,128 | -8,100 | 1.13 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 54 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 52,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 55 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 219,300 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 56 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,258,300 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 57 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,255,420 | -10,000 | 0.60 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 58 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,714,963 | -10,900 | 0.10 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,722,511 | -11,000 | 0.45 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 60 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,738,051 | -11,800 | 0.45 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 61 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 32,900 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 62 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 656,400 | -13,100 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 63 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,257,500 | -16,300 | 0.13 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 64 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,689,442 | -20,579 | 0.62 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 65 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,779,027 | -30,000 | 0.34 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 66 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,588,509 | -34,500 | 0.15 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 67 | B02015 | 萬盛金融控股有限公司 | 73,200 | -39,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 68 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,904,337 | -39,300 | 0.58 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 69 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,203,649 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 70 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 578,100 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 71 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,738,034 | -54,000 | 0.33 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 72 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,252,667 | -60,000 | 0.25 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 73 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,647,797 | -63,000 | 0.39 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 74 | C00016 | DBS BANK LTD | 28,061,260 | -65,600 | 1.64 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 75 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 740,200 | -70,800 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 76 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,558,982 | -78,300 | 0.32 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 77 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,344,055 | -80,300 | 0.60 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 78 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 19,948,874 | -82,400 | 1.16 | -0.00 | 2019-05-17 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,538,489 | -89,200 | 0.26 | -0.01 | 2019-05-17 | |
| 80 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 91,345,125 | -269,374 | 5.33 | -0.02 | 2019-05-17 | |
| 81 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 191,748 | -286,994 | 0.01 | -0.02 | 2019-05-17 | |
| 82 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,595,100 | -440,000 | 0.09 | -0.03 | 2019-05-17 | |
| 83 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 98,800 | -800,000 | 0.01 | -0.05 | 2019-05-17 | |
| 84 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 2,243,310 | -869,600 | 0.13 | -0.05 | 2019-05-17 | |
| 85 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,239,327 | -2,342,300 | 0.25 | -0.14 | 2019-05-17 | |
| 86 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 102,647,853 | -3,365,542 | 5.99 | -0.20 | 2019-05-17 | |
| 87 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 229,122,972 | -3,470,806 | 13.37 | -0.20 | 2019-05-17 | |
| 88 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 82,578,698 | -3,758,900 | 4.82 | -0.22 | 2019-05-17 | |
| 89 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 600,000 | -4,000,000 | 0.04 | -0.23 | 2019-05-17 | |
| 90 | C00093 | BNP PARIBAS | 32,107,290 | -5,952,800 | 1.87 | -0.35 | 2019-05-17 | |
| 91 | C00010 | 花旗銀行 | 110,563,523 | -9,816,713 | 6.45 | -0.57 | 2019-05-17 | |
| 92 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,037,313 | -10,501,958 | 0.41 | -0.61 | 2019-05-17 | |
| 92 | Total changed named holdings | 1,522,404,141 | -24,196,350 | 88.82 | -1.41 | |||
| 309 | Unchanged named holdings | 181,068,675 | 0 | 10.56 | 0.00 | |||
| 401 | Total named holdings | 1,703,472,816 | -24,196,350 | 99.39 | 0.00 | |||
| 352 | Unnamed Investor Participants | 8,684,234 | 0 | 0.51 | 0.00 | |||
| 753 | Total securities in CCASS | 1,712,157,050 | -24,196,350 | 99.89 | -1.41 | |||
| Securities not in CCASS | 1,842,950 | 24,196,350 | 0.11 | 1.41 | ||||
| Issued securities | 1,714,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 16-五月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-05-15 |
| Volume | 75,318,025 |
| Turnover | 1,058,321,612 |
| Average price | 14.051 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy