大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2019-05-09 to 2019-05-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 53,859,650 | 611,000 | 2.86 | 0.03 | 2019-05-10 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,429,688 | 456,700 | 0.29 | 0.02 | 2019-05-10 | |
| 3 | B02144 | 紫杉樹有限公司 | 3,814,000 | 308,000 | 0.20 | 0.02 | 2019-05-10 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 36,365,270 | 302,000 | 1.93 | 0.02 | 2019-05-10 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,200,331 | 200,000 | 0.12 | 0.01 | 2019-05-10 | |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,634,711 | 171,300 | 0.83 | 0.01 | 2019-05-10 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 829,216 | 160,000 | 0.04 | 0.01 | 2019-05-10 | |
| 8 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,618,062 | 120,000 | 0.14 | 0.01 | 2019-05-10 | |
| 9 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 196,400 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 10 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,516,889 | 40,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 12 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 468,774 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,084,436 | 22,000 | 0.43 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,486,174 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 15 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 950,651 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,625,056 | 19,000 | 0.14 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 17 | B01119 | 時富證券有限公司 | 430,036 | 17,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 18 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 105,398,479 | 13,000 | 5.59 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 612,356 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 20 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 256,459 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,742,648 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 22 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 169,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 23 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 259,296 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 581,355 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,517,851 | 4,000 | 0.35 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 26 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 905,543 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 27 | B01783 | 中發証券有限公司 | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 28 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 45,077 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-10 | |
| 29 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 59,348,516 | -2,000 | 3.15 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 30 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 136,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 31 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,698,964 | -5,000 | 0.41 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 33 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 34 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,628,695 | -26,000 | 0.19 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 35 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 123,588 | -47,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,717,925 | -54,000 | 0.14 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 37 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,471,200 | -55,000 | 0.82 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 38 | C00010 | 花旗銀行 | 76,581,434 | -55,000 | 4.06 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 39 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,818,886 | -78,000 | 0.36 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 40 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,811,658 | -78,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-05-10 | |
| 41 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,353,323 | -200,000 | 0.23 | -0.01 | 2019-05-10 | |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 677,829 | -210,000 | 0.04 | -0.01 | 2019-05-10 | |
| 43 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,775,589 | -557,000 | 0.20 | -0.03 | 2019-05-10 | |
| 44 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 173,175,013 | -1,280,000 | 9.18 | -0.07 | 2019-05-10 | |
| 44 | Total changed named holdings | 613,382,028 | 1,000 | 32.52 | 0.00 | |||
| 297 | Unchanged named holdings | 173,236,200 | 0 | 9.19 | 0.00 | |||
| 341 | Total named holdings | 786,618,228 | 1,000 | 41.71 | 0.00 | |||
| 160 | Unnamed Investor Participants | 7,508,556 | 0 | 0.40 | 0.00 | |||
| 501 | Total securities in CCASS | 794,126,784 | 1,000 | 42.11 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,091,897,041 | -1,000 | 57.89 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,886,023,825 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-05-08 |
| Volume | 3,331,000 |
| Turnover | 9,384,442 |
| Average price | 2.817 |
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