頤海國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01579 | 2016-07-13 |
CCASS holding changes from 2019-04-26 to 2019-04-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 600,462,438 | 1,975,000 | 57.36 | 0.19 | 2019-04-29 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 84,930,608 | 1,010,772 | 8.11 | 0.10 | 2019-04-29 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 97,891,835 | 768,764 | 9.35 | 0.07 | 2019-04-29 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 22,373,000 | 375,000 | 2.14 | 0.04 | 2019-04-29 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,233,104 | 32,991 | 1.36 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 24,949,228 | 22,878 | 2.38 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 7 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 515,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,857,920 | 10,843 | 1.04 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 9 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 24,288 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 709,121 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 12 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 901,050 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 13 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 26,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 16,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 15 | B01769 | 一中證券有限公司 | 544 | 507 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-29 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 207,094 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 17 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 26,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 18 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 238,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 19 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 85,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 255,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 171,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 76,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 24 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 25 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 26 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 27 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 41,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 28 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 219,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 162,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 15,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 31 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 370,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 32 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 51,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 33 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 34 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 77,249,000 | -34,000 | 7.38 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 35 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 277,000 | -37,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 36 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 51,000 | -38,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 37 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 23,391,193 | -50,000 | 2.23 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 38 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 66,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 39 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,258,987 | -50,999 | 0.12 | -0.00 | 2019-04-29 | |
| 40 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,051,000 | -68,000 | 0.20 | -0.01 | 2019-04-29 | |
| 41 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,112,000 | -227,000 | 0.11 | -0.02 | 2019-04-29 | |
| 42 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 33,561,438 | -453,816 | 3.21 | -0.04 | 2019-04-29 | |
| 43 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 39,278,142 | -473,606 | 3.75 | -0.05 | 2019-04-29 | |
| 44 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,256,628 | -2,694,334 | 0.31 | -0.26 | 2019-04-29 | |
| 44 | Total changed named holdings | 1,041,382,618 | 0 | 99.47 | 0.00 | |||
| 78 | Unchanged named holdings | 5,508,346 | 0 | 0.53 | 0.00 | |||
| 122 | Total named holdings | 1,046,890,964 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 122 | Total securities in CCASS | 1,046,890,964 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 9,036 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,046,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-04-25 |
| Volume | 1,653,477 |
| Turnover | 62,413,682 |
| Average price | 37.747 |
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