國泰海通證券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02611 | 2017-04-11 |
CCASS holding changes from 2019-04-24 to 2019-04-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,603,900 | 6,832,700 | 0.91 | 0.49 | 2019-04-25 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 64,404,773 | 5,046,597 | 4.63 | 0.36 | 2019-04-25 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 181,943,446 | 3,021,034 | 13.07 | 0.22 | 2019-04-25 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 17,926,599 | 2,399,200 | 1.29 | 0.17 | 2019-04-25 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 56,304,376 | 436,774 | 4.05 | 0.03 | 2019-04-25 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,329,532 | 246,385 | 0.24 | 0.02 | 2019-04-25 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 385,057,109 | 210,886 | 27.67 | 0.02 | 2019-04-25 | |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 45,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-25 | |
| 9 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-25 | |
| 10 | B01769 | 一中證券有限公司 | 561 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2019-04-25 | |
| 11 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 13,340 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 12 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,000 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 13 | B01443 | 英華證券有限公司 | 0 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 541,200 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 15 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 3,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 16 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 18,800 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 17 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 0 | -1,800 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 172,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 19 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 237,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 20 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 22 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 42,000 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 78,400 | -2,600 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 25 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 3,200 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 26 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 800 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 276,400 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 13,019,200 | -5,000 | 0.94 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,200 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,878,400 | -5,800 | 0.35 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 31 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,337,000 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 371,800 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 33 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 86,400 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 35 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 101,672,600 | -18,000 | 7.30 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 679,800 | -23,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 53,400 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 38 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 108,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 125,000 | -52,400 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-25 | |
| 40 | C00016 | DBS BANK LTD | 200 | -154,400 | 0.00 | -0.01 | 2019-04-25 | |
| 41 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,279,800 | -255,600 | 0.09 | -0.02 | 2019-04-25 | |
| 42 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,229,800 | -292,600 | 0.45 | -0.02 | 2019-04-25 | |
| 43 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 12,764,800 | -356,800 | 0.92 | -0.03 | 2019-04-25 | |
| 44 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 0 | -390,000 | 0.00 | -0.03 | 2019-04-25 | |
| 45 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,913,600 | -549,800 | 1.00 | -0.04 | 2019-04-25 | |
| 46 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 184,235,400 | -1,342,200 | 13.24 | -0.10 | 2019-04-25 | |
| 47 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 40,600 | -2,850,000 | 0.00 | -0.20 | 2019-04-25 | |
| 48 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,309,508 | -2,863,000 | 0.17 | -0.21 | 2019-04-25 | |
| 49 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,826,654 | -3,413,023 | 1.28 | -0.25 | 2019-04-25 | |
| 50 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 18,565,848 | -5,500,769 | 1.33 | -0.40 | 2019-04-25 | |
| 50 | Total changed named holdings | 1,102,530,446 | 0 | 79.21 | 0.00 | |||
| 85 | Unchanged named holdings | 197,759,294 | 0 | 14.21 | 0.00 | |||
| 135 | Total named holdings | 1,300,289,740 | 0 | 93.42 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 91,384,780 | 0 | 6.57 | 0.00 | |||
| 142 | Total securities in CCASS | 1,391,674,520 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 152,660 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,391,827,180 | 0 | 100.00 | 0.00 | 17-四月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-04-23 |
| Volume | 16,990,616 |
| Turnover | 284,239,444 |
| Average price | 16.729 |
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