CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2019-04-04 to 2019-04-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 521,635,226 | 5,730,293 | 20.50 | 0.23 | 2019-04-08 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,448,352 | 5,576,877 | 0.80 | 0.22 | 2019-04-08 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 269,767,039 | 2,576,000 | 10.60 | 0.10 | 2019-04-08 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 167,685,764 | 1,922,583 | 6.59 | 0.08 | 2019-04-08 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 122,576,204 | 1,920,000 | 4.82 | 0.08 | 2019-04-08 | |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 13,500,000 | 468,000 | 0.53 | 0.02 | 2019-04-08 | |
| 7 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,278,000 | 230,000 | 0.56 | 0.01 | 2019-04-08 | |
| 8 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,702,000 | 202,000 | 0.15 | 0.01 | 2019-04-08 | |
| 9 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,403,240 | 200,000 | 0.09 | 0.01 | 2019-04-08 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 308,352 | 168,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-04-08 | |
| 11 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 22,343,688 | 138,000 | 0.88 | 0.01 | 2019-04-08 | |
| 12 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 1,484,000 | 124,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 13 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 620,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 14 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 164,000 | 102,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 15 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,656,000 | 56,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 16 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,787,000 | 44,000 | 0.19 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 17 | B01514 | 高信證券有限公司 | 362,000 | 44,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 18 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 54,386,725 | 32,000 | 2.14 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 19 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 996,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,244,000 | 24,000 | 0.48 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 206,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 22 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 178,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 23 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 366,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 24 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,334,000 | 10,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 614,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 26 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 618,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 27 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,362,000 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 28 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,370,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,648,000 | 2,000 | 0.22 | 0.00 | 2019-04-08 | |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 28,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 31 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 252,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 32 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 6,648 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 33 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 52,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 34 | B01511 | 達利證券有限公司 | 66,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 35 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 38,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 36 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 37 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,438,000 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 38 | B02122 | 圓通環球證券有限公司 | 50,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,744,000 | -8,000 | 0.38 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 40 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 388,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 41 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 2,622,255 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 42 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 22,012,476 | -10,000 | 0.87 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 43 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 1,267,834 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 44 | B01458 | 益高證券有限公司 | 24,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 45 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,922,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 46 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 47 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,302,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 48 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 18,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 49 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,098,000 | -14,000 | 0.40 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 51 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 810,000 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,136,418 | -14,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 53 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,249,838 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 148,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,851,913 | -18,093 | 0.15 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 56 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,842,000 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 57 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 324,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 58 | B01259 | 天發證券有限公司 | 80,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 59 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 230,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 60 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 240,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 102,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 62 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 230,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 63 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,035,200 | -32,000 | 0.20 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 64 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 992,000 | -36,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 65 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,220,000 | -38,000 | 0.32 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 66 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 846,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 67 | B02032 | 方德證券有限公司 | 0 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 68 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 166,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 69 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 526,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 70 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 2,036,000 | -50,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 71 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,058,000 | -52,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 72 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,320,907 | -55,835 | 0.17 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 73 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,124,000 | -70,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 74 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,462,283 | -76,000 | 0.29 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 75 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,013,200 | -86,000 | 0.24 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 76 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,800,000 | -94,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 77 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,242,000 | -96,000 | 0.17 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 78 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 36,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 79 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,732,000 | -120,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 80 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,516,299 | -124,000 | 0.26 | -0.00 | 2019-04-08 | |
| 81 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,774,000 | -128,000 | 0.11 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 82 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 16,998,000 | -136,000 | 0.67 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 83 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 12,066,000 | -146,000 | 0.47 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 84 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 16,548,000 | -158,000 | 0.65 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 85 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,374,000 | -178,000 | 0.09 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 86 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 116,000 | -180,000 | 0.00 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 87 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,588,000 | -224,000 | 0.22 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 88 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,300,000 | -300,000 | 0.05 | -0.01 | 2019-04-08 | |
| 89 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 50,906,700 | -392,000 | 2.00 | -0.02 | 2019-04-08 | |
| 90 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,654,645 | -406,000 | 0.58 | -0.02 | 2019-04-08 | |
| 91 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,052,000 | -516,000 | 0.04 | -0.02 | 2019-04-08 | |
| 92 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 17,397,697 | -556,000 | 0.68 | -0.02 | 2019-04-08 | |
| 93 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 208,260,907 | -675,000 | 8.19 | -0.03 | 2019-04-08 | |
| 94 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 13,221,000 | -688,000 | 0.52 | -0.03 | 2019-04-08 | |
| 95 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,164,629 | -711,625 | 0.16 | -0.03 | 2019-04-08 | |
| 96 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,388,000 | -1,106,000 | 0.17 | -0.04 | 2019-04-08 | |
| 97 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 134,282,661 | -1,771,345 | 5.28 | -0.07 | 2019-04-08 | |
| 98 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 19,122,108 | -1,912,000 | 0.75 | -0.08 | 2019-04-08 | |
| 99 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 48,764,552 | -2,473,000 | 1.92 | -0.10 | 2019-04-08 | |
| 100 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 30,170,980 | -5,496,855 | 1.19 | -0.22 | 2019-04-08 | |
| 100 | Total changed named holdings | 1,980,938,740 | 0 | 77.86 | 0.00 | |||
| 186 | Unchanged named holdings | 463,510,379 | 0 | 18.22 | 0.00 | |||
| 286 | Total named holdings | 2,444,449,119 | 0 | 96.08 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 1,468,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 303 | Total securities in CCASS | 2,445,917,119 | 0 | 96.13 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 98,390,239 | 0 | 3.87 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,544,307,358 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-04-03 |
| Volume | 21,130,093 |
| Turnover | 106,386,230 |
| Average price | 5.035 |
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