CSOP FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02822 | 2012-11-08 |
CCASS holding changes from 2019-03-12 to 2019-03-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 11,700,000 | 5,000,000 | 0.73 | 0.31 | 2019-03-13 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 59,427,421 | 4,794,116 | 3.73 | 0.30 | 2019-03-13 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 29,227,065 | 4,230,211 | 1.83 | 0.27 | 2019-03-13 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 24,873,482 | 3,100,000 | 1.56 | 0.19 | 2019-03-13 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 65,996,801 | 1,353,600 | 4.14 | 0.08 | 2019-03-13 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 43,387,141 | 1,191,673 | 2.72 | 0.07 | 2019-03-13 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 304,293,695 | 768,113 | 19.08 | 0.05 | 2019-03-13 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,559,468 | 500,000 | 0.35 | 0.03 | 2019-03-13 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 30,733,600 | 430,000 | 1.93 | 0.03 | 2019-03-13 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 22,002,904 | 412,000 | 1.38 | 0.03 | 2019-03-13 | |
| 11 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 960,000 | 400,000 | 0.06 | 0.03 | 2019-03-13 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,567,180 | 294,000 | 0.47 | 0.02 | 2019-03-13 | |
| 13 | C00016 | DBS BANK LTD | 15,845,092 | 125,000 | 0.99 | 0.01 | 2019-03-13 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,061,514 | 49,167 | 0.57 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 647,200 | 42,800 | 0.04 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,792,899 | 42,358 | 0.11 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 17 | B01119 | 時富證券有限公司 | 914,000 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 812,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 19 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 55,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 20 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 504,600 | 29,600 | 0.03 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 21 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 677,000 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 22 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 11,670,938 | 14,000 | 0.73 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 23 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 1,228,000 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 24 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 920,800 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,966,600 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 26 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 388,400 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,009,494 | 10,000 | 0.25 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 28 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 77,200 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 29 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 30 | B01509 | 益群證券有限公司 | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 31 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 33,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 32 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 152,400 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 33 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 372,670 | 5,800 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,504,629 | 5,200 | 0.28 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 35 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,579,130 | 5,000 | 0.35 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 36 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 740,400 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 37 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,255,000 | 4,400 | 0.27 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 38 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,114,800 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 39 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 324,150 | 3,400 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,839,350 | 3,000 | 0.18 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 41 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 300,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 42 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 834,000 | 2,800 | 0.05 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 43 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,081,200 | 2,600 | 0.07 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,040,711 | 2,000 | 0.50 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 45 | B02054 | 藍山證券有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 46 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 292,600 | 1,400 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 47 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 31,200 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 48 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 462,400 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 49 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,914,200 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 50 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 322,600 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 51 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 15,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 52 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 18,200 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 53 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 351,800 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-13 | |
| 54 | B01769 | 一中證券有限公司 | 17,853 | -118 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 55 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 544,600 | -400 | 0.03 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 56 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 2,749,624 | -800 | 0.17 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 57 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 603,400 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 58 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,045,210 | -1,200 | 0.38 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 59 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 490,800 | -1,800 | 0.03 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 60 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,596,293 | -2,200 | 0.66 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 61 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,244,662 | -2,200 | 0.14 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 204,600 | -2,600 | 0.01 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 63 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 99,800 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 64 | B01511 | 達利證券有限公司 | 10,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 65 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,894,900 | -3,400 | 0.12 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 66 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 3,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 67 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 67,800 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 68 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,289,800 | -5,200 | 0.52 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 69 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 7,295,394 | -6,200 | 0.46 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 70 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 0 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 71 | B01941 | 中原證券有限公司 | 530,200 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 72 | B01942 | 國新證券有限公司 | 20,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 73 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,004,317 | -12,000 | 0.31 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 74 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 51,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 75 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,879,194 | -18,127 | 0.56 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 76 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 72,800 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 77 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 293,600 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 78 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,174,600 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 79 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,012,858 | -35,000 | 0.50 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 80 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,961,761 | -47,000 | 0.50 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 81 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,571,334 | -47,800 | 0.98 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 82 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,012,400 | -59,000 | 0.63 | -0.00 | 2019-03-13 | |
| 83 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,245,800 | -81,000 | 0.08 | -0.01 | 2019-03-13 | |
| 84 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,704,600 | -90,000 | 0.11 | -0.01 | 2019-03-13 | |
| 85 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 21,160,587 | -92,600 | 1.33 | -0.01 | 2019-03-13 | |
| 86 | B02100 | 永裕證劵有限公司 | 800,000 | -100,000 | 0.05 | -0.01 | 2019-03-13 | |
| 87 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,169,505 | -104,000 | 0.14 | -0.01 | 2019-03-13 | |
| 88 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 30,373,935 | -114,200 | 1.90 | -0.01 | 2019-03-13 | |
| 89 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,018,400 | -270,000 | 0.06 | -0.02 | 2019-03-13 | |
| 90 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,162,500 | -307,400 | 0.07 | -0.02 | 2019-03-13 | |
| 91 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 627,800 | -310,000 | 0.04 | -0.02 | 2019-03-13 | |
| 92 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 35,547,216 | -351,400 | 2.23 | -0.02 | 2019-03-13 | |
| 93 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 84,195,017 | -616,600 | 5.28 | -0.04 | 2019-03-13 | |
| 94 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,852,192 | -796,800 | 0.68 | -0.05 | 2019-03-13 | |
| 95 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,762,964 | -900,400 | 1.49 | -0.06 | 2019-03-13 | |
| 96 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 2,977,000 | -1,550,000 | 0.19 | -0.10 | 2019-03-13 | |
| 97 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 19,615,944 | -1,586,400 | 1.23 | -0.10 | 2019-03-13 | |
| 98 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 127,045,312 | -3,644,000 | 7.97 | -0.23 | 2019-03-13 | |
| 99 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 108,033,624 | -5,895,800 | 6.77 | -0.37 | 2019-03-13 | |
| 100 | C00010 | 花旗銀行 | 122,373,897 | -5,900,393 | 7.67 | -0.37 | 2019-03-13 | |
| 100 | Total changed named holdings | 1,383,331,627 | -28,400 | 86.73 | -0.00 | |||
| 274 | Unchanged named holdings | 102,774,660 | 0 | 6.44 | 0.00 | |||
| 374 | Total named holdings | 1,486,106,287 | -28,400 | 93.17 | 0.00 | |||
| 150 | Unnamed Investor Participants | 6,807,409 | 90,000 | 0.43 | 0.01 | |||
| 524 | Total securities in CCASS | 1,492,913,696 | 61,600 | 93.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 102,086,304 | -61,600 | 6.40 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,595,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 7-三月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-03-11 |
| Volume | 114,009,462 |
| Turnover | 1,578,847,487 |
| Average price | 13.848 |
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