CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2019-03-06 to 2019-03-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 277,147,039 | 2,110,000 | 11.24 | 0.09 | 2019-03-07 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 60,905,276 | 1,136,000 | 2.47 | 0.05 | 2019-03-07 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,163,444 | 904,000 | 0.09 | 0.04 | 2019-03-07 | |
| 4 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 1,000,000 | 500,000 | 0.04 | 0.02 | 2019-03-07 | |
| 5 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,562,000 | 310,000 | 0.51 | 0.01 | 2019-03-07 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 14,404,729 | 309,170 | 0.58 | 0.01 | 2019-03-07 | |
| 7 | B01632 | 威發證券有限公司 | 210,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-03-07 | |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,933,688 | 190,000 | 0.77 | 0.01 | 2019-03-07 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,948,645 | 154,000 | 0.44 | 0.01 | 2019-03-07 | |
| 10 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,247,838 | 130,000 | 0.05 | 0.01 | 2019-03-07 | |
| 11 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,538,800 | 117,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 12 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 1,502,000 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 13 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 450,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 14 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,236,000 | 100,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,931,200 | 100,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 45,376,600 | 98,000 | 1.84 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 17 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,288,000 | 98,000 | 0.21 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 18 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 21,518,108 | 68,000 | 0.87 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,194,000 | 56,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 20 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 137,221,292 | 40,000 | 5.56 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 21 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,816,000 | 36,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 22 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 572,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 23 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 378,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 24 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 584,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 25 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,160,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 26 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 996,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 27 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 8,094,299 | 18,000 | 0.33 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 16,212,000 | 16,000 | 0.66 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,703,432 | 14,000 | 0.23 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,658,000 | 14,000 | 0.35 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,118,064 | 12,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 32 | B01941 | 中原證券有限公司 | 82,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 450,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 34 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 450,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,808,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 36 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,811,108 | 9,687 | 0.15 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 38 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 68,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 39 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 14,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 40 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 240,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 41 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 42 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,048,000 | 4,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 43 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 116,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 44 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 66,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-03-07 | |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,416,000 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 46 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 463,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 47 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 332,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 48 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 246,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 49 | B01511 | 達利證券有限公司 | 64,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 50 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 232,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,056,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 52 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 556,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 53 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 606,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 54 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,920,000 | -14,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,786,000 | -14,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 56 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 498,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 57 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 756,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 58 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,802,000 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 59 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,076,000 | -16,000 | 0.29 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 60 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,778,000 | -18,000 | 0.23 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 61 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 62 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 63 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,394,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 64 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 12,382,000 | -40,000 | 0.50 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 65 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 988,000 | -44,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 66 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,808,283 | -46,000 | 0.28 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 67 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 54,178,725 | -60,000 | 2.20 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 68 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 256,000 | -62,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 69 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,542,000 | -82,000 | 0.18 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 70 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,626,000 | -86,000 | 0.31 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 71 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 25,067,000 | -90,000 | 1.02 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 72 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,000,000 | -94,000 | 0.77 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 73 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 352 | -98,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 74 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,272,000 | -120,000 | 0.42 | -0.00 | 2019-03-07 | |
| 75 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,317,200 | -140,000 | 0.26 | -0.01 | 2019-03-07 | |
| 76 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,310,000 | -210,000 | 0.13 | -0.01 | 2019-03-07 | |
| 77 | C00010 | 花旗銀行 | 112,882,101 | -260,000 | 4.58 | -0.01 | 2019-03-07 | |
| 78 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,780,000 | -298,000 | 0.15 | -0.01 | 2019-03-07 | |
| 79 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 164,512,270 | -332,000 | 6.67 | -0.01 | 2019-03-07 | |
| 80 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,519,324 | -434,000 | 0.55 | -0.02 | 2019-03-07 | |
| 81 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,668,000 | -490,000 | 0.55 | -0.02 | 2019-03-07 | |
| 82 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,946,000 | -716,000 | 0.08 | -0.03 | 2019-03-07 | |
| 83 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 210,352,965 | -852,000 | 8.53 | -0.03 | 2019-03-07 | |
| 84 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 495,527,375 | -1,145,857 | 20.09 | -0.05 | 2019-03-07 | |
| 85 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 49,004,700 | -1,224,000 | 1.99 | -0.05 | 2019-03-07 | |
| 85 | Total changed named holdings | 1,930,178,857 | 0 | 78.26 | 0.00 | |||
| 199 | Unchanged named holdings | 435,916,445 | 0 | 17.67 | 0.00 | |||
| 284 | Total named holdings | 2,366,095,302 | 0 | 95.94 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 1,468,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 301 | Total securities in CCASS | 2,367,563,302 | 0 | 96.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 98,749,364 | 0 | 4.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,466,312,666 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-03-05 |
| Volume | 14,446,313 |
| Turnover | 70,872,719 |
| Average price | 4.906 |
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