iShares FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02823 | 2004-11-18 |
CCASS holding changes from 2019-01-29 to 2019-01-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 346,475,153 | 9,543,400 | 16.58 | 0.46 | 2019-01-30 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 20,278,180 | 5,961,500 | 0.97 | 0.29 | 2019-01-30 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 20,060,529 | 1,695,000 | 0.96 | 0.08 | 2019-01-30 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 31,330,173 | 993,400 | 1.50 | 0.05 | 2019-01-30 | |
| 5 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 3,109,285 | 799,900 | 0.15 | 0.04 | 2019-01-30 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 147,114,663 | 638,100 | 7.04 | 0.03 | 2019-01-30 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 99,940,867 | 545,800 | 4.78 | 0.03 | 2019-01-30 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 52,163,753 | 363,400 | 2.50 | 0.02 | 2019-01-30 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,973,388 | 242,074 | 0.38 | 0.01 | 2019-01-30 | |
| 10 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 2,988,000 | 210,000 | 0.14 | 0.01 | 2019-01-30 | |
| 11 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,395,936 | 145,000 | 0.50 | 0.01 | 2019-01-30 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,406,495 | 116,700 | 0.26 | 0.01 | 2019-01-30 | |
| 13 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,801,200 | 100,000 | 0.13 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 14 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 187,500 | 77,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 15 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,608,963 | 49,200 | 0.08 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 16 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,710,200 | 40,200 | 0.13 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 17 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 308,300 | 32,500 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 18 | B01198 | 步基證券有限公司 | 323,200 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,801,561 | 24,000 | 0.37 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 20 | B01949 | 華業證券有限公司 | 16,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 21 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,993,100 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 22 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 51,300 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 23 | B01868 | 集美證券有限公司 | 17,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 24 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,167,225 | 4,900 | 0.10 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 18,943,599 | 4,000 | 0.91 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 26 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,078,200 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 27 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 685,100 | 200 | 0.03 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 28 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 900 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 29,408 | 6 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-30 | |
| 30 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 885,615 | -100 | 0.04 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,541,736 | -200 | 0.41 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 32 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,156,385 | -400 | 0.15 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 290,600 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 34 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 211,800 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 35 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 612,600 | -1,600 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 9,433,872 | -2,000 | 0.45 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 37 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,137,300 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 38 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 53,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 15,896,205 | -2,000 | 0.76 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 40 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,616,500 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 41 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,391,189 | -2,200 | 0.11 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 42 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,508,600 | -2,700 | 0.12 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 43 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 13,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 44 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,493,023 | -4,400 | 0.17 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 45 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 244,780 | -4,400 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 46 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 369,500 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 47 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,195,046 | -5,000 | 0.58 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 48 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,817,943 | -5,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,492,736 | -6,000 | 0.26 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,880,958 | -7,000 | 0.47 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,018,230 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 52 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 434,700 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 53 | B01712 | 華生證券有限公司 | 65,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,738,711 | -11,000 | 0.42 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 55 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,207,900 | -13,600 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 56 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 57,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 57 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 239,900 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 58 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 9,083,916 | -19,500 | 0.43 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 59 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,965,400 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 60 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,916,300 | -20,200 | 0.19 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 61 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 127,973,379 | -24,741 | 6.12 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 62 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 527,900 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 63 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,549,062 | -27,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 64 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 94,100 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 65 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 160,900 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 66 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,630,943 | -32,800 | 0.17 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 67 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,300,084 | -40,600 | 0.40 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 68 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,828,889 | -45,800 | 0.61 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 69 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,137,195 | -46,500 | 0.49 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 70 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,064,696 | -71,500 | 0.58 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 71 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,096,682 | -79,400 | 0.34 | -0.00 | 2019-01-30 | |
| 72 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 3,225,700 | -110,000 | 0.15 | -0.01 | 2019-01-30 | |
| 73 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 30,665,397 | -124,300 | 1.47 | -0.01 | 2019-01-30 | |
| 74 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,879,312 | -420,490 | 0.33 | -0.02 | 2019-01-30 | |
| 75 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,355,060 | -455,900 | 0.73 | -0.02 | 2019-01-30 | |
| 76 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 19,094,629 | -532,800 | 0.91 | -0.03 | 2019-01-30 | |
| 77 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,884,542 | -628,000 | 0.09 | -0.03 | 2019-01-30 | |
| 78 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -696,900 | 0.00 | -0.03 | 2019-01-30 | |
| 79 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,646,894 | -950,100 | 0.84 | -0.05 | 2019-01-30 | |
| 80 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 26,764,912 | -1,124,000 | 1.28 | -0.05 | 2019-01-30 | |
| 81 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 23,032,478 | -1,289,516 | 1.10 | -0.06 | 2019-01-30 | |
| 82 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 177,123,481 | -2,761,911 | 8.47 | -0.13 | 2019-01-30 | |
| 83 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 28,082,847 | -2,787,774 | 1.34 | -0.13 | 2019-01-30 | |
| 84 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 448,819,951 | -9,126,448 | 21.47 | -0.44 | 2019-01-30 | |
| 84 | Total changed named holdings | 1,883,868,156 | -5,000 | 90.14 | -0.00 | |||
| 325 | Unchanged named holdings | 194,624,702 | 0 | 9.31 | 0.00 | |||
| 409 | Total named holdings | 2,078,492,858 | -5,000 | 99.45 | 0.00 | |||
| 378 | Unnamed Investor Participants | 9,855,342 | 0 | 0.47 | 0.00 | |||
| 787 | Total securities in CCASS | 2,088,348,200 | -5,000 | 99.92 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,651,800 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,090,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 26-十二月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-01-28 |
| Volume | 80,875,906 |
| Turnover | 1,013,477,509 |
| Average price | 12.531 |
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