CCASS holding changes

中國高速傳動設備集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00658	2007-07-04			Docs

CCASS holding changes from 2019-01-24 to 2019-01-25

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	6,713,514	386,179	0.41	0.02	2019-01-25
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	9,604,505	357,485	0.59	0.02	2019-01-25
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	281,114	146,000	0.02	0.01	2019-01-25
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	319,600	116,000	0.02	0.01	2019-01-25
5	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	54,308,000	95,000	3.32	0.01	2019-01-25
6	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	52,000	30,000	0.00	0.00	2019-01-25
7	B01119	時富證券有限公司	242,000	25,000	0.01	0.00	2019-01-25
8	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	20,726,121	10,517	1.27	0.00	2019-01-25
9	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	22,392,840	10,000	1.37	0.00	2019-01-25
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,082,000	6,000	0.25	0.00	2019-01-25
11	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,057,094	5,155	0.19	0.00	2019-01-25
12	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	48,000	5,000	0.00	0.00	2019-01-25
13	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,600,000	5,000	0.10	0.00	2019-01-25
14	B01454	昊天國際證券有限公司	5,000	5,000	0.00	0.00	2019-01-25
15	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	86,000	2,000	0.01	0.00	2019-01-25
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	827,000	1,000	0.05	0.00	2019-01-25
17	C00088	招商銀行股份有限公司	1,561,000	-3,000	0.10	-0.00	2019-01-25
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	710,000	-4,000	0.04	-0.00	2019-01-25
19	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,276,000	-4,000	0.20	-0.00	2019-01-25
20	B01842	交銀國際證券有限公司	395,000	-5,000	0.02	-0.00	2019-01-25
21	B01272	富銀證券(香港)有限公司	121,000	-5,000	0.01	-0.00	2019-01-25
22	B01130	中銀國際證券有限公司	26,582,000	-6,000	1.63	-0.00	2019-01-25
23	B01284	恒生證券有限公司	4,196,000	-10,000	0.26	-0.00	2019-01-25
24	C00003	東亞銀行有限公司	1,539,000	-10,000	0.09	-0.00	2019-01-25
25	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,358,150	-12,000	0.51	-0.00	2019-01-25
26	C00002	交通銀行信託有限公司	914,000	-20,000	0.06	-0.00	2019-01-25
27	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	16,000	-20,000	0.00	-0.00	2019-01-25
28	C00093	BNP PARIBAS	1,315,595	-25,881	0.08	-0.00	2019-01-25
29	B01143	海通國際證券有限公司	421,000	-27,000	0.03	-0.00	2019-01-25
30	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	247,295	-30,000	0.02	-0.00	2019-01-25
31	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	561,000	-50,000	0.03	-0.00	2019-01-25
32	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	10,305,332	-75,000	0.63	-0.00	2019-01-25
33	C00010	花旗銀行	7,674,663	-77,181	0.47	-0.00	2019-01-25
34	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	180,372,000	-80,000	11.03	-0.00	2019-01-25
35	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	114,000	-140,000	0.01	-0.01	2019-01-25
36	C00074	DEUTSCHE BANK AG	4,978,891	-201,274	0.30	-0.01	2019-01-25
37	B01875	國都證券(香港)有限公司	6,000	-400,000	0.00	-0.02	2019-01-25
37		Total changed named holdings	378,008,714	0	23.12	0.00
220		Unchanged named holdings	1,255,416,441	0	76.77	0.00
257		Total named holdings	1,633,425,155	0	99.89	0.00
53		Unnamed Investor Participants	220,300	0	0.01	0.00
310		Total securities in CCASS	1,633,645,455	0	99.90	0.00
		Securities not in CCASS	1,646,101	0	0.10	0.00
		Issued securities	1,635,291,556	0	100.00	0.00	31-十二月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-01-23
Volume	2,174,000
Turnover	15,465,240
Average price	7.114

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