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CCASS holding changes from 2019-01-10 to 2019-01-11

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%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 15,663,497 1,218,290 3.33 0.26 2019-01-11
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 19,392,192 1,193,427 4.13 0.25 2019-01-11
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 15,761,330 986,803 3.35 0.21 2019-01-11
4 C00010 花旗銀行 8,743,992 829,400 1.86 0.18 2019-01-11
5 B01143 海通國際證券有限公司 5,046,255 297,200 1.07 0.06 2019-01-11
6 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 136,080,741 228,131 28.96 0.05 2019-01-11
7 C00093 BNP PARIBAS 1,337,698 121,700 0.28 0.03 2019-01-11
8 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 589,322 111,400 0.13 0.02 2019-01-11
9 B01743 世博證券有限公司 184,800 59,500 0.04 0.01 2019-01-11
10 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,369,100 39,900 0.29 0.01 2019-01-11
11 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 165,900 35,500 0.04 0.01 2019-01-11
12 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 111,541 27,500 0.02 0.01 2019-01-11
13 C00033 中國銀行(香港)有限公司 15,378,002 17,100 3.27 0.00 2019-01-11
14 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,029,802 15,400 0.22 0.00 2019-01-11
15 C00002 交通銀行信託有限公司 1,198,300 12,100 0.26 0.00 2019-01-11
16 B01680 實德證券有限公司 1,022,800 10,000 0.22 0.00 2019-01-11
17 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 897,500 7,700 0.19 0.00 2019-01-11
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,303,342 6,500 0.28 0.00 2019-01-11
19 B01673 富昌證券有限公司 175,500 6,000 0.04 0.00 2019-01-11
20 B01272 富銀證券(香港)有限公司 206,100 4,000 0.04 0.00 2019-01-11
21 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 10,800 4,000 0.00 0.00 2019-01-11
22 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 35,100 3,000 0.01 0.00 2019-01-11
23 B01458 益高證券有限公司 27,300 2,000 0.01 0.00 2019-01-11
24 B01252 協聯證劵有限公司 65,800 1,700 0.01 0.00 2019-01-11
25 B01137 周生生證劵有限公司 125,418 1,000 0.03 0.00 2019-01-11
26 B02056 瑞邦證券有限公司 1,300 1,000 0.00 0.00 2019-01-11
27 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 87,100 900 0.02 0.00 2019-01-11
28 B01885 哈富證券有限公司 47,100 800 0.01 0.00 2019-01-11
29 B01271 恒泰証券有限公司 4,000 500 0.00 0.00 2019-01-11
30 C00088 招商銀行股份有限公司 615,472 500 0.13 0.00 2019-01-11
31 C00048 集友銀行有限公司 1,062,789 500 0.23 0.00 2019-01-11
32 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 543,900 400 0.12 0.00 2019-01-11
33 B01525 祺昌證券有限公司 37,800 400 0.01 0.00 2019-01-11
34 B01338 英皇證券有限公司 363,100 400 0.08 0.00 2019-01-11
35 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 308,492 300 0.07 0.00 2019-01-11
36 B01858 元大證券(香港)有限公司 149,500 300 0.03 0.00 2019-01-11
37 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 6,422,441 200 1.37 0.00 2019-01-11
38 B01901 招銀國際證券有限公司 1,272,200 200 0.27 0.00 2019-01-11
39 B01240 秦志遠証券有限公司 10,970 64 0.00 0.00 2019-01-11
40 B01769 一中證券有限公司 14,770 4 0.00 0.00 2019-01-11
41 B01445 勝利證券有限公司 30,700 -100 0.01 -0.00 2019-01-11
42 B02032 方德證券有限公司 1,800 -100 0.00 -0.00 2019-01-11
43 B01685 同舟證券(香港)有限公司 158,000 -200 0.03 -0.00 2019-01-11
44 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,017,906 -200 0.22 -0.00 2019-01-11
45 B01169 大眾金融証券有限公司 47,400 -200 0.01 -0.00 2019-01-11
46 B01454 昊天國際證券有限公司 600 -200 0.00 -0.00 2019-01-11
47 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,085,300 -300 0.23 -0.00 2019-01-11
48 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 17,700 -400 0.00 -0.00 2019-01-11
49 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 834,800 -400 0.18 -0.00 2019-01-11
50 B01610 凱基證券(香港)有限公司 715,100 -400 0.15 -0.00 2019-01-11
51 B01749 騰記證券有限公司 6,300 -400 0.00 -0.00 2019-01-11
52 C00037 上海商業銀行有限公司 1,431,122 -500 0.30 -0.00 2019-01-11
53 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 38,800 -500 0.01 -0.00 2019-01-11
54 B01118 東亞證券有限公司 982,000 -700 0.21 -0.00 2019-01-11
55 B01581 滙富金融服務有限公司 195,000 -700 0.04 -0.00 2019-01-11
56 B01843 電訊數碼證券有限公司 100,800 -800 0.02 -0.00 2019-01-11
57 B01183 創興證券有限公司 731,100 -900 0.16 -0.00 2019-01-11
58 B01130 中銀國際證券有限公司 7,893,823 -1,000 1.68 -0.00 2019-01-11
59 B01696 亨達証券有限公司 9,700 -1,000 0.00 -0.00 2019-01-11
60 B01289 南華證券投資有限公司 121,500 -1,000 0.03 -0.00 2019-01-11
61 C00003 東亞銀行有限公司 2,082,633 -1,000 0.44 -0.00 2019-01-11
62 B01585 華誠證券有限公司 38,300 -1,000 0.01 -0.00 2019-01-11
63 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 9,600 -1,300 0.00 -0.00 2019-01-11
64 B01754 亞太證券有限公司 9,100 -1,400 0.00 -0.00 2019-01-11
65 B01623 大豐崑泰證券有限公司 356,700 -1,800 0.08 -0.00 2019-01-11
66 B01543 廣發行証券有限公司 15,300 -2,000 0.00 -0.00 2019-01-11
67 B01842 交銀國際證券有限公司 903,130 -2,300 0.19 -0.00 2019-01-11
68 B01563 信控國際證券有限公司 41,800 -2,500 0.01 -0.00 2019-01-11
69 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,632,600 -2,600 0.35 -0.00 2019-01-11
70 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,010,522 -3,100 0.43 -0.00 2019-01-11
71 B01551 越秀証券有限公司 57,900 -3,500 0.01 -0.00 2019-01-11
72 B02118 寶泰證券(香港)有限公司 1,000 -4,000 0.00 -0.00 2019-01-11
73 B01700 滙信理財有限公司 78,000 -4,000 0.02 -0.00 2019-01-11
74 B01714 聯合證券有限公司 50,747,260 -4,000 10.80 -0.00 2019-01-11
75 B01423 信誠證券有限公司 163,700 -4,100 0.03 -0.00 2019-01-11
76 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,296,600 -4,100 0.28 -0.00 2019-01-11
77 B01819 雙龍證券有限公司 13,400 -4,500 0.00 -0.00 2019-01-11
78 B02027 立鼎證券有限公司 5,000 -5,000 0.00 -0.00 2019-01-11
79 B01695 大新證券有限公司 743,300 -5,700 0.16 -0.00 2019-01-11
80 B01818 一通投資者有限公司 266,700 -6,200 0.06 -0.00 2019-01-11
81 B01959 中泰國際證券有限公司 8,200 -6,500 0.00 -0.00 2019-01-11
82 B01727 工銀亞洲証券有限公司 973,400 -6,800 0.21 -0.00 2019-01-11
83 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 87,633 -7,372 0.02 -0.00 2019-01-11
84 B01323 德意志證券亞洲有限公司 589,755 -7,745 0.13 -0.00 2019-01-11
85 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 149,400 -8,100 0.03 -0.00 2019-01-11
86 B01710 中順證券期貨有限公司 800 -9,700 0.00 -0.00 2019-01-11
87 B01119 時富證券有限公司 166,300 -10,000 0.04 -0.00 2019-01-11
88 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 5,939,100 -10,600 1.26 -0.00 2019-01-11
89 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 177,700 -11,000 0.04 -0.00 2019-01-11
90 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,246,516 -19,000 0.27 -0.00 2019-01-11
91 B01584 致富證券有限公司 658,441 -24,600 0.14 -0.01 2019-01-11
92 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 5,830,732 -25,500 1.24 -0.01 2019-01-11
93 B01284 恒生證券有限公司 7,412,902 -26,300 1.58 -0.01 2019-01-11
94 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,870,700 -37,200 0.40 -0.01 2019-01-11
95 B01590 盈透證券香港有限公司 693,383 -41,400 0.15 -0.01 2019-01-11
96 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,792,096 -50,000 0.59 -0.01 2019-01-11
97 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,212,100 -50,400 0.26 -0.01 2019-01-11
98 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 24,455,292 -61,769 5.21 -0.01 2019-01-11
99 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,790,433 -379,703 0.38 -0.08 2019-01-11
100 C00074 DEUTSCHE BANK AG 8,241,165 -4,377,930 1.75 -0.93 2019-01-11
100 Total changed named holdings 377,051,110 0 80.26 0.00
324 Unchanged named holdings 91,587,777 0 19.49 0.00
424 Total named holdings 468,638,887 0 99.75 0.00
147 Unnamed Investor Participants 591,010 0 0.13 0.00
571 Total securities in CCASS 469,229,897 0 99.88 0.00
Securities not in CCASS 583,003 0 0.12 0.00
Issued securities 469,812,900 0 100.00 0.00 31-十二月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2019-01-09
Volume1,843,940
Turnover47,734,685
Average price25.887

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