中國鋁業股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02600 | 2001-12-12 |
CCASS holding changes from 2019-01-09 to 2019-01-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 8,744,023 | 8,470,023 | 0.22 | 0.21 | 2019-01-10 | |
| 2 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 76,505,248 | 3,000,000 | 1.94 | 0.08 | 2019-01-10 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 42,306,276 | 2,917,100 | 1.07 | 0.07 | 2019-01-10 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,854,122 | 1,358,173 | 0.22 | 0.03 | 2019-01-10 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 206,763,588 | 675,890 | 5.24 | 0.02 | 2019-01-10 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,763,690 | 644,000 | 0.12 | 0.02 | 2019-01-10 | |
| 7 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 2,050,000 | 500,000 | 0.05 | 0.01 | 2019-01-10 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,952,594 | 298,000 | 0.30 | 0.01 | 2019-01-10 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 310,457,736 | 206,000 | 7.87 | 0.01 | 2019-01-10 | |
| 10 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 5,108,000 | 200,000 | 0.13 | 0.01 | 2019-01-10 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,029,747 | 120,000 | 0.36 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 15,948,458 | 102,620 | 0.40 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 13 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 9,360,000 | 72,000 | 0.24 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 73,139,248 | 62,300 | 1.85 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 15 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 31,784,000 | 60,000 | 0.81 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 16 | B01514 | 高信證券有限公司 | 544,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 17 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,787,227 | 40,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,002,918 | 30,890 | 0.46 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 19 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 366,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 20 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 585,521 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 21 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 672,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 22 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 41,395,360 | 20,000 | 1.05 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,660,425 | 16,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 24 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,229,000 | 16,000 | 0.18 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 25 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 604,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 26 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 624,978 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 27 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 400,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,706,170 | 10,000 | 0.27 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 29 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 20,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,067,595 | 4,000 | 0.43 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 31 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,279,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,380,000 | 4,000 | 0.34 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 954,586 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 740,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-01-10 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20,769 | -54 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 36 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 8,479,718 | -2,000 | 0.22 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 37 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 499,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 38 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,764,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 39 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 814,286 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 40 | B01428 | 協興股票有限公司 | 138,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 41 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,181,638 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 42 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 320,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,646,119 | -10,000 | 0.35 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 44 | B01280 | 永發証券有限公司 | 202,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 45 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 488,292 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 46 | B01443 | 英華證券有限公司 | 148,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 47 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 430,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 48 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,624,000 | -12,000 | 0.12 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 49 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,938,222 | -20,000 | 0.23 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 50 | B01183 | 創興證券有限公司 | 12,980,000 | -20,000 | 0.33 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 51 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 175,824,292 | -20,000 | 4.46 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 52 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,642,000 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,360,690 | -30,000 | 0.24 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 54 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,386,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 55 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,262,976 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 56 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,807,431 | -34,000 | 0.38 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 57 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 23,145,765 | -40,000 | 0.59 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 58 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,052,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 59 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,059,594 | -40,000 | 0.20 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 60 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 28,055,877 | -50,000 | 0.71 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 61 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 312,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 62 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,414,000 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 63 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,647,200 | -60,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 64 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,154,000 | -64,000 | 0.13 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 65 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,207,297 | -68,000 | 0.26 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 66 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 14,000 | -86,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 67 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,269,565 | -86,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 68 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,441,708 | -108,000 | 0.44 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 69 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,186,925 | -196,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-10 | |
| 70 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,260,778 | -202,000 | 0.39 | -0.01 | 2019-01-10 | |
| 71 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,866,241 | -320,000 | 0.66 | -0.01 | 2019-01-10 | |
| 72 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 138,928,000 | -712,000 | 3.52 | -0.02 | 2019-01-10 | |
| 73 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 100,038,773 | -1,016,920 | 2.54 | -0.03 | 2019-01-10 | |
| 74 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 534,029,771 | -2,688,890 | 13.54 | -0.07 | 2019-01-10 | |
| 75 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 105,032,817 | -2,757,163 | 2.66 | -0.07 | 2019-01-10 | |
| 76 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 806,284,580 | -4,230,769 | 20.44 | -0.11 | 2019-01-10 | |
| 77 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 580,875,060 | -5,767,200 | 14.73 | -0.15 | 2019-01-10 | |
| 77 | Total changed named holdings | 3,614,018,894 | 20,000 | 91.63 | 0.00 | |||
| 314 | Unchanged named holdings | 308,447,617 | 0 | 7.82 | 0.00 | |||
| 391 | Total named holdings | 3,922,466,511 | 20,000 | 99.45 | 0.00 | |||
| 238 | Unnamed Investor Participants | 8,682,600 | 0 | 0.22 | 0.00 | |||
| 629 | Total securities in CCASS | 3,931,149,111 | 20,000 | 99.68 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 12,816,857 | -20,000 | 0.32 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,943,965,968 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-01-08 |
| Volume | 17,725,544 |
| Turnover | 45,058,696 |
| Average price | 2.542 |
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