Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02828 | 2003-12-10 |
CCASS holding changes from 2018-12-31 to 2019-01-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 24,897,785 | 1,861,052 | 8.05 | 0.60 | 2019-01-02 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,376,152 | 1,500,000 | 2.39 | 0.49 | 2019-01-02 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,900,977 | 62,800 | 1.26 | 0.02 | 2019-01-02 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,465,032 | 47,800 | 0.47 | 0.02 | 2019-01-02 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,601,235 | 42,400 | 0.84 | 0.01 | 2019-01-02 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 76,341,581 | 25,383 | 24.68 | 0.01 | 2019-01-02 | |
| 7 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 25,800 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,630,016 | 14,386 | 2.79 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 27,251,181 | 12,682 | 8.81 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 480,627 | 9,000 | 0.16 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 30,423,264 | 8,695 | 9.84 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,260,752 | 6,500 | 1.05 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 113,560 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 14 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 214,400 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 607,648 | 1,600 | 0.20 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,596,780 | 1,200 | 0.84 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 391,200 | 1,200 | 0.13 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 719,758 | 1,000 | 0.23 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 19 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 68,160 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 20 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 708,063 | 810 | 0.23 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 137,400 | 800 | 0.04 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,260,374 | 400 | 0.41 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 23 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 646,369 | 400 | 0.21 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,785,841 | 400 | 0.58 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 25 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 1,915,200 | 400 | 0.62 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 313,312 | 400 | 0.10 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 27 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 27,000 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 8,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 29 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 14,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 30 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 33,000 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 31 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 239,000 | 200 | 0.08 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 13,800 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-02 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,959 | -127 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 34 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 402,600 | -200 | 0.13 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 35 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 25,800 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 515,121 | -386 | 0.17 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 37 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 67,200 | -400 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 38 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 763,536 | -600 | 0.25 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 39 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 16,000 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 40 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 189,400 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 41 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,235,000 | -1,000 | 0.72 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 42 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,779,187 | -1,600 | 1.87 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 43 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 339,200 | -2,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 44 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 712,045 | -3,000 | 0.23 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 45 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 51,579 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 46 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,222,962 | -5,800 | 0.72 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 47 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,477 | -6,323 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 48 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 253,200 | -9,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 49 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,889,755 | -10,000 | 2.23 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 50 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 723,327 | -13,800 | 0.23 | -0.00 | 2019-01-02 | |
| 51 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 692,346 | -22,000 | 0.22 | -0.01 | 2019-01-02 | |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 327,856 | -47,000 | 0.11 | -0.02 | 2019-01-02 | |
| 53 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 26,870,944 | -47,540 | 8.69 | -0.02 | 2019-01-02 | |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,332,436 | -70,477 | 2.05 | -0.02 | 2019-01-02 | |
| 55 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 30,200 | -80,000 | 0.01 | -0.03 | 2019-01-02 | |
| 56 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 560,445 | -120,350 | 0.18 | -0.04 | 2019-01-02 | |
| 57 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 216,600 | -180,000 | 0.07 | -0.06 | 2019-01-02 | |
| 58 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,798,721 | -1,440,100 | 2.52 | -0.47 | 2019-01-02 | |
| 59 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,575,769 | -1,554,880 | 4.71 | -0.50 | 2019-01-02 | |
| 59 | Total changed named holdings | 277,064,132 | 1,925 | 89.59 | 0.00 | |||
| 292 | Unchanged named holdings | 24,314,794 | 0 | 7.86 | 0.00 | |||
| 351 | Total named holdings | 301,378,926 | 1,925 | 97.45 | 0.00 | |||
| 197 | Unnamed Investor Participants | 726,676 | 0 | 0.23 | 0.00 | |||
| 548 | Total securities in CCASS | 302,105,602 | 1,925 | 97.68 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,163,384 | -6,023 | 2.32 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 309,268,986 | -4,098 | 100.00 | -0.00 | 2-一月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-12-27 |
| Volume | 3,068,127 |
| Turnover | 312,885,781 |
| Average price | 101.979 |
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