中國中鐵股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00390 | 2007-12-07 |
CCASS holding changes from 2018-12-11 to 2018-12-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,495,881 | 4,871,700 | 0.13 | 0.12 | 2018-12-12 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 748,110,862 | 1,538,000 | 17.78 | 0.04 | 2018-12-12 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,926,732 | 1,104,562 | 0.19 | 0.03 | 2018-12-12 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 84,063,178 | 895,794 | 2.00 | 0.02 | 2018-12-12 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 513,797,929 | 346,448 | 12.21 | 0.01 | 2018-12-12 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,027,094 | 292,726 | 0.31 | 0.01 | 2018-12-12 | |
| 7 | B02032 | 方德證券有限公司 | 73,000 | 72,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 161,181 | 41,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 11,401,252 | 26,000 | 0.27 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 29,096,896 | 17,000 | 0.69 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 20,904,749 | 14,000 | 0.50 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,680,445 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 13 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,226,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 173,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 15 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 196,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 16 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 163,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,855,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 18 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,546,535 | 3,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,872,838 | 2,000 | 0.38 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 20 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,672,000 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 120,344 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2018-12-12 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 901,377 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 23 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,318,000 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 24 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 11,364,691 | -1,000 | 0.27 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 25 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 220,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 26 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 293,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 27 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 9,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 28 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 89,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 29 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 899,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 30 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,014,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 31 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,413,896 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,023,030 | -4,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 33 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,660,426 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 34 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 11,951,440 | -6,000 | 0.28 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 35 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 1,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 36 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 91,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 37 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,197,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 38 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 247,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 39 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,363,956 | -11,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,777,105 | -16,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 18,534,850 | -17,000 | 0.44 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 42 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 4,271,000 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 43 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 735,000 | -23,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 11,704,000 | -23,000 | 0.28 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,350,886 | -30,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 194,000 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 47 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 17,145,382 | -40,000 | 0.41 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,950,420 | -54,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 49 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 173,000 | -54,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 50 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,799,640 | -80,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 51 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 226,421,030 | -86,000 | 5.38 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 52 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,594,612 | -152,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 53 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 209,807,555 | -190,000 | 4.99 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 54 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,273,944 | -200,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 55 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 106,959,923 | -210,000 | 2.54 | -0.00 | 2018-12-12 | |
| 56 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 44,053,977 | -436,000 | 1.05 | -0.01 | 2018-12-12 | |
| 57 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,933,254 | -598,000 | 0.47 | -0.01 | 2018-12-12 | |
| 58 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 864,501 | -688,000 | 0.02 | -0.02 | 2018-12-12 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 60,872,515 | -904,000 | 1.45 | -0.02 | 2018-12-12 | |
| 60 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,022,774,291 | -2,469,530 | 24.31 | -0.06 | 2018-12-12 | |
| 61 | C00010 | 花旗銀行 | 290,473,709 | -2,861,000 | 6.90 | -0.07 | 2018-12-12 | |
| 61 | Total changed named holdings | 3,587,285,326 | 2,000 | 85.26 | 0.00 | |||
| 363 | Unchanged named holdings | 191,259,509 | 0 | 4.55 | 0.00 | |||
| 424 | Total named holdings | 3,778,544,835 | 2,000 | 89.81 | 0.00 | |||
| 427 | Unnamed Investor Participants | 394,228,401 | 0 | 9.37 | 0.00 | |||
| 851 | Total securities in CCASS | 4,172,773,236 | 2,000 | 99.18 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 34,616,764 | -2,000 | 0.82 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,207,390,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-12-10 |
| Volume | 10,921,300 |
| Turnover | 77,391,044 |
| Average price | 7.086 |
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