閱文集團: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00772 | 2017-11-08 |
CCASS holding changes from 2018-11-14 to 2018-11-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 45,325,973 | 197,505 | 4.43 | 0.02 | 2018-11-15 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 15,660,584 | 108,634 | 1.53 | 0.01 | 2018-11-15 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,526,200 | 47,000 | 0.34 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,849,091 | 27,134 | 1.16 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 8,032,973 | 24,399 | 0.79 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 652,441 | 20,600 | 0.06 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 7 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,394,400 | 11,200 | 0.33 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 38,009,305 | 6,066 | 3.72 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,083,101 | 5,600 | 0.50 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,350,599 | 5,600 | 0.13 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 11 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 175,087 | 5,400 | 0.02 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 12 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 68,286 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 13 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,029,247 | 5,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 14 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 471,566 | 4,600 | 0.05 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,182,400 | 4,200 | 0.12 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 16 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 115,408 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 17 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,445,712 | 3,599 | 0.14 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 18 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 146,286 | 3,400 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 501,171 | 3,400 | 0.05 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 122,211 | 2,400 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 682,149 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 22 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 113,419 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 994,737 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 24 | C00093 | BNP PARIBAS | 793,692 | 1,858 | 0.08 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 25 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 6,800 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,013,744 | 1,200 | 0.10 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,367,891 | 1,200 | 0.13 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 28 | B01119 | 時富證券有限公司 | 113,845 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 29 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,304,153 | 600 | 0.13 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 30 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 16,809 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 31 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 72,944 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 32 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 6,203 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 33 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 27,759 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 34 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 64,083 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 342,338 | 400 | 0.03 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 36 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 14,402 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-15 | |
| 37 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,018,129 | -4 | 0.20 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 38 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,494,023 | -76 | 0.54 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 39 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 433,252 | -200 | 0.04 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 40 | B01743 | 世博證券有限公司 | 10,210 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 41 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 13,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 42 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 95,632 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 509,921 | -400 | 0.05 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 44 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 886,552 | -600 | 0.09 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 45 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 45,409 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 330,302 | -800 | 0.03 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 47 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 231,853 | -800 | 0.02 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 48 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 62,909 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 519,030 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 50 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 65,270 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 51 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 859,176 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 52 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 78,059 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 53 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 15,018 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 54 | B01443 | 英華證券有限公司 | 3,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 55 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 16,439 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 56 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 9,773 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 444,948 | -1,400 | 0.04 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 58 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 747,367 | -1,800 | 0.07 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 9,260 | -2,107 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 60 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 396,319 | -2,200 | 0.04 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 61 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 69,187 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 62 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 317,932 | -2,400 | 0.03 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 63 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 98,483,151 | -5,434 | 9.63 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 750,704 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 65 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 14,591 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 66 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 45,319 | -6,200 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 67 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 676,969 | -6,200 | 0.07 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 68 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 260,656 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 69 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 615,414 | -9,800 | 0.06 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 70 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 702,672 | -20,200 | 0.07 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 71 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 705,182 | -21,759 | 0.07 | -0.00 | 2018-11-15 | |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 405,188 | -62,123 | 0.04 | -0.01 | 2018-11-15 | |
| 73 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 155,174,272 | -334,692 | 15.18 | -0.03 | 2018-11-15 | |
| 73 | Total changed named holdings | 416,594,497 | -1,200 | 40.74 | -0.00 | |||
| 351 | Unchanged named holdings | 11,617,474 | 0 | 1.14 | 0.00 | |||
| 424 | Total named holdings | 428,211,971 | -1,200 | 41.88 | 0.00 | |||
| 113 | Unnamed Investor Participants | 348,339 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 537 | Total securities in CCASS | 428,560,310 | -1,200 | 41.91 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 593,993,936 | 1,200 | 58.09 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,022,554,246 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-11-13 |
| Volume | 1,029,015 |
| Turnover | 43,922,175 |
| Average price | 42.684 |
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