香港中旅國際投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00308 | 1992-11-11 |
CCASS holding changes from 2018-10-31 to 2018-11-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 109,852,699 | 662,000 | 2.01 | 0.01 | 2018-11-01 | |
| 2 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 13,514,000 | 382,000 | 0.25 | 0.01 | 2018-11-01 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,630,560 | 278,000 | 0.10 | 0.01 | 2018-11-01 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 105,896,000 | 230,000 | 1.94 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 426,087,340 | 216,000 | 7.81 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 6 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 7,388,000 | 200,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 39,108,270 | 176,000 | 0.72 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,039,949 | 124,000 | 0.26 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 9 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,337,200 | 122,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 10 | B01809 | 華信證券有限公司 | 9,586,000 | 120,000 | 0.18 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,664,148 | 116,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,891,600 | 110,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 13 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 341,190,800 | 100,000 | 6.26 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 14 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,169,200 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,440,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 16 | B01968 | 澳豐証劵香港有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,294,300 | 98,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 20,978,000 | 84,000 | 0.38 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,867,200 | 72,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,619,808 | 64,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 21 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,244,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,328,400 | 60,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 23 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 128,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 24 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 8,786,000 | 58,000 | 0.16 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 25 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 10,466,000 | 50,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 26 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,274,000 | 50,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 27 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 636,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 28 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,456,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 29 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,420,366 | 42,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,224,100 | 40,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,025,200 | 40,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,824,000 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 33 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 26,709,450 | 30,000 | 0.49 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,917,200 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 35 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 108,804,967 | 26,000 | 1.99 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,722,000 | 26,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 37 | C00010 | 花旗銀行 | 160,406,160 | 24,000 | 2.94 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 38 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 86,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 39 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,224,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 40 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 485,600 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 41 | B01275 | 新富證券有限公司 | 960,800 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 42 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 52,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 43 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 136,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,517,200 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 45 | B01340 | 利興股票有限公司 | 606,282 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 46 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 936,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 47 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,166,656 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 48 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 170,433 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 49 | B01743 | 世博證券有限公司 | 284,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,174,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 51 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,446,800 | 2,000 | 0.34 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 52 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 140,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 53 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 95,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-11-01 | |
| 54 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 425,923 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 55 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,803,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 56 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 72,674,561 | -52,000 | 1.33 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 57 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,519,981 | -78,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 58 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 674,000 | -98,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 59 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 0 | -142,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 60 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 136,444 | -158,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 61 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,674,672 | -213,474 | 0.12 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 568,667 | -220,332 | 0.01 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 63 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 942,000 | -230,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-11-01 | |
| 64 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 490,506,479 | -666,000 | 8.99 | -0.01 | 2018-11-01 | |
| 65 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 37,136,548 | -960,000 | 0.68 | -0.02 | 2018-11-01 | |
| 66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,573,423 | -1,620,194 | 0.47 | -0.03 | 2018-11-01 | |
| 66 | Total changed named holdings | 2,181,143,386 | -70,000 | 39.99 | -0.00 | |||
| 295 | Unchanged named holdings | 251,988,097 | 0 | 4.62 | 0.00 | |||
| 361 | Total named holdings | 2,433,131,483 | -70,000 | 44.61 | 0.00 | |||
| 144 | Unnamed Investor Participants | 11,139,000 | 50,000 | 0.20 | 0.00 | |||
| 505 | Total securities in CCASS | 2,444,270,483 | -20,000 | 44.81 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,009,877,042 | 20,000 | 55.19 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,454,147,525 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-10-30 |
| Volume | 6,422,000 |
| Turnover | 13,314,430 |
| Average price | 2.073 |
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