世茂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00813 | 2006-07-05 |
CCASS holding changes from 2018-10-29 to 2018-10-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 166,668,842 | 1,650,480 | 5.04 | 0.05 | 2018-10-30 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 551,976,590 | 687,019 | 16.71 | 0.02 | 2018-10-30 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 442,966,265 | 393,000 | 13.41 | 0.01 | 2018-10-30 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 383,872,476 | 282,500 | 11.62 | 0.01 | 2018-10-30 | |
| 5 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 200,000 | 135,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 6 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 539,000 | 130,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 7 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 144,500 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 8 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 5,392,500 | 75,000 | 0.16 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 9 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,400,176 | 65,000 | 0.22 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 896,000 | 52,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 11 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,279,000 | 38,500 | 0.04 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 12 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 13 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 537,929 | 27,800 | 0.02 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 14 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,816,666 | 15,500 | 0.15 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 15 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 72,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 16 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 104,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 17 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 20,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 18 | B01740 | 贏證券有限公司 | 76,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 19 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 11,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 20 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 21 | B01298 | 結好證券有限公司 | 22,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 22 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 45,709,014 | 1,939 | 1.38 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 455,937 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 24 | B01509 | 益群證券有限公司 | 165,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 518,500 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2018-10-30 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,027 | -85 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 27 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 63,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 29 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 30 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 31 | B01531 | 劉氏証券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 32 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 57,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 884,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 34 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 35 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 36 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 0 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 31,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 38 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 39 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 335,000 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 40 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 41 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 80,690 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 42 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 37,087 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 646,000 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 44 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,492,000 | -5,000 | 0.26 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 45 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 54,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 46 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 83,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 86,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 48 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 991,100 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 49 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 106,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,071,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 51 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 6,500 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 52 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 215,137 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 53 | B01119 | 時富證券有限公司 | 147,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 15,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 55 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 13,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 56 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 79,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 57 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 753,500 | -10,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 58 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 508,500 | -11,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 59 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,773,500 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 60 | B01584 | 致富證券有限公司 | 298,000 | -14,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 61 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,309,451 | -16,500 | 0.04 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 62 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 63 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 13,667 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 504,690 | -23,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 65 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,170,004 | -23,500 | 0.07 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 66 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 748,000 | -23,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 67 | B01183 | 創興證券有限公司 | 211,000 | -24,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 68 | C00093 | BNP PARIBAS | 413,281,871 | -30,900 | 12.51 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 69 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 329,500 | -39,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 70 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 692,000 | -55,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 71 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,247,923 | -56,500 | 0.04 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,419,528 | -58,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 73 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 530,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 74 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 209,764 | -62,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 75 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,322,374 | -70,615 | 0.43 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 76 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,585,391 | -147,000 | 0.38 | -0.00 | 2018-10-30 | |
| 77 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 15,349,603 | -181,000 | 0.46 | -0.01 | 2018-10-30 | |
| 78 | C00010 | 花旗銀行 | 110,016,970 | -182,700 | 3.33 | -0.01 | 2018-10-30 | |
| 79 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 46,500 | -221,000 | 0.00 | -0.01 | 2018-10-30 | |
| 80 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,587,500 | -324,000 | 0.14 | -0.01 | 2018-10-30 | |
| 81 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,251,173 | -1,877,438 | 0.64 | -0.06 | 2018-10-30 | |
| 81 | Total changed named holdings | 2,233,547,345 | 0 | 67.61 | 0.00 | |||
| 149 | Unchanged named holdings | 25,126,272 | 0 | 0.76 | 0.00 | |||
| 230 | Total named holdings | 2,258,673,617 | 0 | 68.37 | 0.00 | |||
| 28 | Unnamed Investor Participants | 4,616,500 | 0 | 0.14 | 0.00 | |||
| 258 | Total securities in CCASS | 2,263,290,117 | 0 | 68.51 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,040,360,847 | 0 | 31.49 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,303,650,964 | 0 | 100.00 | 0.00 | 3-十月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-10-26 |
| Volume | 10,483,915 |
| Turnover | 168,025,367 |
| Average price | 16.027 |
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