閱文集團: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00772 | 2017-11-08 |
CCASS holding changes from 2018-10-26 to 2018-10-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 19,250,058 | 267,673 | 2.12 | 0.03 | 2018-10-29 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 100,051,255 | 243,126 | 11.04 | 0.03 | 2018-10-29 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 628,749 | 176,227 | 0.07 | 0.02 | 2018-10-29 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,285,977 | 47,800 | 1.25 | 0.01 | 2018-10-29 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,321,000 | 27,800 | 0.26 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,227,903 | 23,800 | 0.14 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 698,072 | 16,200 | 0.08 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,090,646 | 15,200 | 0.56 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 9 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 792,303 | 11,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 10 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 297,589 | 10,200 | 0.03 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 11 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 234,656 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 12 | B01183 | 創興證券有限公司 | 499,811 | 7,800 | 0.06 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 13 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,388,515 | 7,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 38,059,277 | 5,800 | 4.20 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 7,780,473 | 5,584 | 0.86 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 16 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 139,208 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 17 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 21,409 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,008,937 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,014,802 | 4,800 | 0.11 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 20 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 679,602 | 4,215 | 0.07 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 21 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 111,022 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 22 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 896,246 | 3,940 | 0.10 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 23 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 11,800 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 24 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 8,642 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 833,376 | 2,800 | 0.09 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 26 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 534,830 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 27 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 137,408 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 338,102 | 1,600 | 0.04 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 171,287 | 1,400 | 0.02 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 30 | B01119 | 時富證券有限公司 | 114,245 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 461,548 | 1,400 | 0.05 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 32 | B02007 | 中港通證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 33 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 5,818 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 34 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 39,404 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 35 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 1,400 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 36 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 4,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 37 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 15,018 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 38 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,796 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 39 | B02050 | 駿昇証券有限公司 | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 40 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,034,047 | 800 | 0.11 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 41 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 394,919 | 600 | 0.04 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 42 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 7,003 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 43 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 3,211 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 44 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 755,167 | 200 | 0.08 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 45 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 71,503 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 46 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 65,483 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 47 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 20,427 | 185 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 48 | B01340 | 利興股票有限公司 | 13,000 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11,951 | 43 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-29 | |
| 50 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 221,253 | -5 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 51 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 32,600 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 52 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 6,800 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 53 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 73,633 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 54 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 266,429 | -400 | 0.03 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 55 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 56 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 114,248 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 57 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 20,403 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 58 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 4,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 519,521 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 60 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 133,732 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 61 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 40,785 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 62 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 72,344 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 63 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 97,039 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 64 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 326,732 | -2,200 | 0.04 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 65 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 36,000 | -2,231 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 66 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,445,782 | -3,200 | 0.16 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 67 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 117,811 | -4,200 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 68 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 470,642 | -6,200 | 0.05 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 69 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,010,944 | -9,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 70 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,930,719 | -9,900 | 0.21 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 71 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,122,164 | -10,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 72 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 698,649 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 73 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 293,939 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 74 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 729,769 | -12,831 | 0.08 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 75 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,236,800 | -19,800 | 0.36 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 76 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 621,614 | -20,200 | 0.07 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 77 | C00093 | BNP PARIBAS | 337,544 | -27,237 | 0.04 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 78 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 7,748 | -35,800 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-29 | |
| 79 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 157,141,345 | -123,664 | 17.34 | -0.01 | 2018-10-29 | |
| 80 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,610,730 | -279,011 | 0.51 | -0.03 | 2018-10-29 | |
| 81 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 42,173,722 | -335,990 | 4.65 | -0.04 | 2018-10-29 | |
| 81 | Total changed named holdings | 416,460,136 | 0 | 45.95 | 0.00 | |||
| 342 | Unchanged named holdings | 11,769,835 | 0 | 1.30 | 0.00 | |||
| 423 | Total named holdings | 428,229,971 | 0 | 47.24 | 0.00 | |||
| 113 | Unnamed Investor Participants | 348,939 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 536 | Total securities in CCASS | 428,578,910 | 0 | 47.28 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 477,838,329 | 0 | 52.72 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 906,417,239 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-10-25 |
| Volume | 1,295,104 |
| Turnover | 54,046,178 |
| Average price | 41.731 |
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