惠理集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00806 | 2007-11-22 |
CCASS holding changes from 2018-10-15 to 2018-10-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 4,918,000 | 1,647,000 | 0.27 | 0.09 | 2018-10-16 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 215,323,369 | 811,663 | 11.60 | 0.04 | 2018-10-16 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,224,941 | 461,645 | 0.60 | 0.02 | 2018-10-16 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 177,378 | 170,787 | 0.01 | 0.01 | 2018-10-16 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 27,822,457 | 51,598 | 1.50 | 0.00 | 2018-10-16 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,687,797 | 9,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-10-16 | |
| 7 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 470,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-10-16 | |
| 8 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 92,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-10-16 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 196,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2018-10-16 | |
| 10 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 43,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 11 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 154,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 12 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,956,709 | -1,000 | 0.32 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 13,971,000 | -2,000 | 0.75 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,123,637 | -2,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 15 | B01173 | 日發證券有限公司 | 4,344,000 | -3,000 | 0.23 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 16 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 872,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,246,000 | -4,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 633,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,670,000 | -5,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,135,000 | -5,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,346,000 | -6,000 | 0.40 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,239,000 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,246,680 | -9,000 | 0.28 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,494,696 | -10,000 | 0.35 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,790,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 26 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 174,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 27 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,713,038 | -10,000 | 0.25 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 28 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 95,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 29 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 295,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,590,000 | -13,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 31 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,651,000 | -15,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,958,000 | -15,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,693,000 | -15,000 | 0.20 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 409,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 35 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,990,000 | -17,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 36 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 288,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,950,000 | -20,000 | 0.16 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,827,000 | -20,000 | 0.21 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 39 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 263,038,915 | -29,988 | 14.17 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 40 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 126,928,088 | -30,000 | 6.84 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 41 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,689,000 | -30,000 | 0.36 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,552,000 | -30,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 43 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,870,000 | -33,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 44 | C00093 | BNP PARIBAS | 404,852,337 | -46,583 | 21.82 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 45 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 21,140,000 | -64,000 | 1.14 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 46 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,954,474 | -72,000 | 0.64 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 47 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,405,000 | -76,000 | 0.24 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 48 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,053,000 | -88,000 | 0.33 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 49 | C00016 | DBS BANK LTD | 995,000 | -90,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-10-16 | |
| 50 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 32,569,000 | -110,000 | 1.75 | -0.01 | 2018-10-16 | |
| 51 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 605,532 | -119,000 | 0.03 | -0.01 | 2018-10-16 | |
| 52 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,600,991 | -303,000 | 0.52 | -0.02 | 2018-10-16 | |
| 53 | C00010 | 花旗銀行 | 80,169,179 | -381,122 | 4.32 | -0.02 | 2018-10-16 | |
| 54 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,032,981 | -399,000 | 0.33 | -0.02 | 2018-10-16 | |
| 55 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,074,000 | -458,000 | 0.22 | -0.02 | 2018-10-16 | |
| 56 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 142,927,622 | -535,500 | 7.70 | -0.03 | 2018-10-16 | |
| 56 | Total changed named holdings | 1,474,267,321 | 1,000 | 79.44 | 0.00 | |||
| 285 | Unchanged named holdings | 70,612,582 | 0 | 3.80 | 0.00 | |||
| 341 | Total named holdings | 1,544,879,903 | 1,000 | 83.25 | 0.00 | |||
| 102 | Unnamed Investor Participants | 295,146,324 | 0 | 15.90 | 0.00 | |||
| 443 | Total securities in CCASS | 1,840,026,227 | 1,000 | 99.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,788,604 | -1,000 | 0.85 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,855,814,831 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-10-12 |
| Volume | 6,377,500 |
| Turnover | 36,418,655 |
| Average price | 5.710 |
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