中國光大銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06818 | 2013-12-20 |
CCASS holding changes from 2018-09-27 to 2018-09-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 74,791,000 | 13,400,000 | 0.59 | 0.11 | 2018-09-28 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,928,537,912 | 1,683,417 | 15.21 | 0.01 | 2018-09-28 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 16,098,500 | 1,103,488 | 0.13 | 0.01 | 2018-09-28 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,294,930 | 512,951 | 0.15 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 342,266,674 | 403,000 | 2.70 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 6 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,256,000 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,200,000,800 | 100,000 | 9.46 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 8 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 893,496,000 | 55,000 | 7.05 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 23,204,300 | 32,000 | 0.18 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 10 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 682,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 11 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 12 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 59,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,655,681 | 9,457 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 14 | B01769 | 一中證券有限公司 | 974 | 457 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-28 | |
| 15 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 87,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,791,000 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,469,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 18 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,294,500 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,666,000 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,762,000 | -12,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,294,000 | -15,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 23 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 80,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,650,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,999,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,613,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,214,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 187,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 29 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,963,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 30 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,616,000 | -45,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 31 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 48,503,000 | -50,000 | 0.38 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,698,000 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,319,000 | -166,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 34 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,539,608 | -210,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 35 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 90,952,000 | -228,000 | 0.72 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 36 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,256,000 | -250,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 37 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,244,216 | -311,128 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 38 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,753,916 | -585,412 | 0.03 | -0.00 | 2018-09-28 | |
| 39 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,023,732,000 | -712,000 | 8.07 | -0.01 | 2018-09-28 | |
| 40 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 299,117 | -759,000 | 0.00 | -0.01 | 2018-09-28 | |
| 41 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 50,343,000 | -1,672,000 | 0.40 | -0.01 | 2018-09-28 | |
| 42 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 270,894,280 | -1,850,888 | 2.14 | -0.01 | 2018-09-28 | |
| 43 | C00010 | 花旗銀行 | 184,559,900 | -1,895,026 | 1.46 | -0.01 | 2018-09-28 | |
| 44 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 46,140,000 | -2,030,000 | 0.36 | -0.02 | 2018-09-28 | |
| 45 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 60,787,615 | -6,617,316 | 0.48 | -0.05 | 2018-09-28 | |
| 45 | Total changed named holdings | 6,371,080,923 | 0 | 50.25 | 0.00 | |||
| 192 | Unchanged named holdings | 5,712,607,057 | 0 | 45.06 | 0.00 | |||
| 237 | Total named holdings | 12,083,687,980 | 0 | 95.31 | 0.00 | |||
| 43 | Unnamed Investor Participants | 589,580,500 | 0 | 4.65 | 0.00 | |||
| 280 | Total securities in CCASS | 12,673,268,480 | 0 | 99.96 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,467,020 | 0 | 0.04 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 12,678,735,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-09-26 |
| Volume | 25,408,315 |
| Turnover | 90,367,211 |
| Average price | 3.557 |
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