香港中旅國際投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00308 | 1992-11-11 |
CCASS holding changes from 2018-09-26 to 2018-09-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 111,661,081 | 1,413,500 | 2.05 | 0.03 | 2018-09-27 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 472,134,861 | 746,000 | 8.66 | 0.01 | 2018-09-27 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 35,419,534 | 500,000 | 0.65 | 0.01 | 2018-09-27 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 106,202,699 | 326,000 | 1.95 | 0.01 | 2018-09-27 | |
| 5 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,324,000 | 320,000 | 0.10 | 0.01 | 2018-09-27 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,183,000 | 201,847 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 7 | B01509 | 益群證券有限公司 | 506,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,271,949 | 100,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 9 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 832,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 10 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,128,000 | 42,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,221,200 | 36,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,463,200 | 32,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 13 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 666,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,086,100 | 20,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 28,907,450 | 14,000 | 0.53 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,509,200 | 14,000 | 0.23 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 17 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 41,842,986 | 12,000 | 0.77 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,820,560 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 160,143,083 | 12,000 | 2.94 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 20 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,078,470 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 21 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 405,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 22 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 270,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 23 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 597,371 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 24 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 463,999 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 25 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 210,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 27 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 81,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,931,700 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,452,708 | 1,900 | 0.12 | 0.00 | 2018-09-27 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 455,924 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 31 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 368,400 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,547,808 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 33 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,120,800 | -6,000 | 0.33 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 34 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,960,000 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,363,600 | -10,000 | 0.23 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 36 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 636,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 37 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,287,200 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 38 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 180,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 39 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,320,000 | -36,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 40 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,308,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 41 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,764,800 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 42 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 958,000 | -76,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 43 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 341,090,800 | -100,000 | 6.25 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 44 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,770,981 | -112,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 45 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 22,593,000 | -200,000 | 0.41 | -0.00 | 2018-09-27 | |
| 46 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,875,731 | -306,565 | 0.07 | -0.01 | 2018-09-27 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 29,985,033 | -743,747 | 0.55 | -0.01 | 2018-09-27 | |
| 48 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 441,993,710 | -2,218,935 | 8.10 | -0.04 | 2018-09-27 | |
| 48 | Total changed named holdings | 1,929,397,538 | 200,000 | 35.37 | 0.00 | |||
| 309 | Unchanged named holdings | 504,535,546 | 0 | 9.25 | 0.00 | |||
| 357 | Total named holdings | 2,433,933,084 | 200,000 | 44.63 | 0.00 | |||
| 139 | Unnamed Investor Participants | 10,379,000 | -200,000 | 0.19 | -0.00 | |||
| 496 | Total securities in CCASS | 2,444,312,084 | 0 | 44.82 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,009,831,441 | 0 | 55.18 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,454,143,525 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-09-24 |
| Volume | 2,772,000 |
| Turnover | 7,059,150 |
| Average price | 2.547 |
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