中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2018-09-17 to 2018-09-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 26,095,560 | 11,185,741 | 0.93 | 0.40 | 2018-09-18 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,247,978 | 1,100,000 | 0.83 | 0.04 | 2018-09-18 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,222,000 | 170,000 | 0.04 | 0.01 | 2018-09-18 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 51,069,646 | 130,000 | 1.83 | 0.00 | 2018-09-18 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,932,475 | 70,000 | 0.25 | 0.00 | 2018-09-18 | |
| 6 | B01212 | 興業證券有限公司 | 70,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-18 | |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 9,004,460 | 8,460 | 0.32 | 0.00 | 2018-09-18 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,224,000 | 8,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-09-18 | |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,572,113 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-09-18 | |
| 10 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 304,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 11 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 500,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 12 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 292,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 634,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 454,851 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 15 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,451,665 | -10,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 17 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 18 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 19 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 560,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,248,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 21 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 22 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,132,000 | -14,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 23 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 24 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 290,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,797,800 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 23,360,000 | -20,000 | 0.84 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 778,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 556,801 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 440,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 30 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,214,343 | -26,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 31 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 330,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 32 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 170,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 33 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 92,460,721 | -38,000 | 3.31 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 34 | C00093 | BNP PARIBAS | 645,666 | -38,732 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,700,000 | -40,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 36 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 33,828,000 | -48,000 | 1.21 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 37 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 169,000 | -68,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 466,572,250 | -74,000 | 16.68 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 39 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,622,000 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 40 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 88,645,200 | -90,000 | 3.17 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 41 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,344,000 | -100,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 724,000 | -112,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 43 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 86,903,948 | -130,000 | 3.11 | -0.00 | 2018-09-18 | |
| 44 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 34,547,000 | -142,000 | 1.24 | -0.01 | 2018-09-18 | |
| 45 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,701,130 | -190,000 | 0.81 | -0.01 | 2018-09-18 | |
| 46 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,340,000 | -250,000 | 0.23 | -0.01 | 2018-09-18 | |
| 47 | C00010 | 花旗銀行 | 53,140,186 | -316,000 | 1.90 | -0.01 | 2018-09-18 | |
| 48 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 41,182,000 | -360,000 | 1.47 | -0.01 | 2018-09-18 | |
| 49 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,282,068 | -10,269,009 | 0.05 | -0.37 | 2018-09-18 | |
| 49 | Total changed named holdings | 1,103,802,861 | 28,460 | 39.46 | 0.00 | |||
| 194 | Unchanged named holdings | 70,703,511 | 0 | 2.53 | 0.00 | |||
| 243 | Total named holdings | 1,174,506,372 | 28,460 | 41.99 | 0.00 | |||
| 31 | Unnamed Investor Participants | 972,848 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | |||
| 274 | Total securities in CCASS | 1,175,479,220 | 18,460 | 42.02 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,621,744,176 | -18,460 | 57.98 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-09-14 |
| Volume | 2,932,000 |
| Turnover | 11,019,040 |
| Average price | 3.758 |
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