上海實業控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00363 | 1996-05-30 |
CCASS holding changes from 2018-09-04 to 2018-09-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,485,875 | 275,998 | 1.88 | 0.03 | 2018-09-05 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,844,531 | 109,000 | 0.63 | 0.01 | 2018-09-05 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,415,196 | 39,000 | 2.06 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 4 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,340,000 | 13,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 5 | B01275 | 新富證券有限公司 | 166,000 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 20,991,100 | 12,000 | 1.93 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 20,657,000 | 12,000 | 1.90 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 84,202,345 | 10,000 | 7.74 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,845,000 | 10,000 | 0.26 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 10 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,827,000 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,603,892 | 8,300 | 0.70 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,638,500 | 8,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 13 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 124,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 14 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 19,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,583,250 | 7,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 163,100 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,804,028 | 5,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 18 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 246,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 19 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,763,000 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,185,000 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,387,006 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 22 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 33,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 199,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,092,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 25 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 31,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 26 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 7,559,000 | 2,000 | 0.70 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 27 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 1,011,000 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 699,000 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-09-05 | |
| 29 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 79,792,511 | -1,000 | 7.34 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 30 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,450,756 | -7,000 | 0.13 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 31 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 169,933 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 32 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,439,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 33 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 272,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 34 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,858,459 | -10,000 | 0.63 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 35 | C00010 | 花旗銀行 | 33,276,237 | -10,480 | 3.06 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,471,480 | -11,000 | 0.32 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 546,000 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 38 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 994,688 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,936,000 | -27,000 | 0.18 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 40 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 48,948,649 | -45,000 | 4.50 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 41 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,052,870 | -45,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 42 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,009,863 | -52,000 | 0.28 | -0.00 | 2018-09-05 | |
| 43 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,224,534 | -69,000 | 0.48 | -0.01 | 2018-09-05 | |
| 44 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,318,023 | -81,235 | 0.21 | -0.01 | 2018-09-05 | |
| 45 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,662,993 | -162,583 | 0.34 | -0.01 | 2018-09-05 | |
| 45 | Total changed named holdings | 406,338,819 | 0 | 37.37 | 0.00 | |||
| 268 | Unchanged named holdings | 492,865,126 | 0 | 45.33 | 0.00 | |||
| 313 | Total named holdings | 899,203,945 | 0 | 82.71 | 0.00 | |||
| 190 | Unnamed Investor Participants | 3,978,001 | 0 | 0.37 | 0.00 | |||
| 503 | Total securities in CCASS | 903,181,946 | 0 | 83.07 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 184,029,654 | 0 | 16.93 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,087,211,600 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-09-03 |
| Volume | 1,023,337 |
| Turnover | 19,036,241 |
| Average price | 18.602 |
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