上海醫藥集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02607 | 2011-05-20 |
CCASS holding changes from 2018-08-31 to 2018-09-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,279,200 | 1,012,400 | 0.25 | 0.11 | 2018-09-03 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,131,339 | 762,436 | 0.88 | 0.08 | 2018-09-03 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,222,280 | 605,700 | 0.57 | 0.07 | 2018-09-03 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,146,563 | 422,067 | 0.12 | 0.05 | 2018-09-03 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 114,426,302 | 259,900 | 12.45 | 0.03 | 2018-09-03 | |
| 6 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 43,775,800 | 191,700 | 4.76 | 0.02 | 2018-09-03 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 191,598,200 | 191,500 | 20.85 | 0.02 | 2018-09-03 | |
| 8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 190,508,911 | 104,775 | 20.73 | 0.01 | 2018-09-03 | |
| 9 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 292,000 | 50,000 | 0.03 | 0.01 | 2018-09-03 | |
| 10 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 274,400 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 827,200 | 33,500 | 0.09 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 12 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 155,154 | 21,700 | 0.02 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 13 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 124,100 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 14 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 117,800 | 19,300 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,938,100 | 14,000 | 0.32 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 66,500 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 17 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 9,399,100 | 4,100 | 1.02 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 18 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 24,300 | 1,300 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 19 | B01275 | 新富證券有限公司 | 11,400 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 20 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 56,900 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 43,300 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 22 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 365,200 | 100 | 0.04 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 125 | 24 | 0.00 | 0.00 | 2018-09-03 | |
| 24 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 412,100 | -100 | 0.04 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,120,700 | -300 | 0.56 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 26 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,121,300 | -400 | 0.45 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 921,200 | -400 | 0.10 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 330,400 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 64,600 | -1,100 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 692,600 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 31 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 70,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 554,400 | -2,500 | 0.06 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 33 | B02052 | 聖衡金融控股有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 34 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,426,100 | -8,400 | 0.37 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 35 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,785,113 | -10,641 | 0.85 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 36 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,096,100 | -11,900 | 0.12 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 119,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 38 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,187,526 | -24,999 | 0.46 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 39 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 18 | -29,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 40 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 510,000 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-09-03 | |
| 41 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,673,095 | -47,900 | 0.29 | -0.01 | 2018-09-03 | |
| 42 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,537,550 | -55,500 | 0.60 | -0.01 | 2018-09-03 | |
| 43 | B01943 | 寶生證券有限公司 | 1,700 | -200,000 | 0.00 | -0.02 | 2018-09-03 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 712,700 | -200,000 | 0.08 | -0.02 | 2018-09-03 | |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 575,200 | -318,700 | 0.06 | -0.03 | 2018-09-03 | |
| 46 | C00010 | 花旗銀行 | 50,815,600 | -386,510 | 5.53 | -0.04 | 2018-09-03 | |
| 47 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 133,357,021 | -722,400 | 14.51 | -0.08 | 2018-09-03 | |
| 48 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,246,703 | -1,670,552 | 1.55 | -0.18 | 2018-09-03 | |
| 48 | Total changed named holdings | 809,115,600 | 600 | 88.04 | 0.00 | |||
| 227 | Unchanged named holdings | 41,584,464 | 0 | 4.52 | 0.00 | |||
| 275 | Total named holdings | 850,700,064 | 600 | 92.56 | 0.00 | |||
| 55 | Unnamed Investor Participants | 67,049,420 | 0 | 7.30 | 0.00 | |||
| 330 | Total securities in CCASS | 917,749,484 | 600 | 99.86 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,323,220 | -600 | 0.14 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 919,072,704 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-30 |
| Volume | 5,228,624 |
| Turnover | 108,432,807 |
| Average price | 20.738 |
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